PAGA1400 Autorização Títulos a Pagar para Pagamento
Este programa permite efetuar autorização de Títulos a Pagar para seu efetivo pagamento ("PAGA0500", "PAGA0550", "PAGA2100") ou substituição por fatura ("PAGA2000").
O acesso a este programa é permitido quando:
- A Filial ("CADA0220") utiliza autorização de Títulos a Pagar (campo "Aut.Tit." = "S");
- O usuário logado tem permissão para execução da tarefa 283 = "Autorização Pagamento de Títulos-PAGA1400" no ("CADA0295").
Existem as seguintes opções:
- Autorizar = relaciona todos os títulos a pagar em aberto dentro do período especificado, para que se possa selecionar título por título ou todos, que serão autorizados para pagamento.
- Listar = Emite uma listagem de títulos sem autorização de pagamento dentro do período especificado.
Deve ser selecionado um intervalo de datas de vencimento para seleção dos títulos a autorizar.
v04.20 – Fevereiro/2009
Para a Opção "Autorizar", o programa permite selecionar as autorizações por
"Parcela" ou "Nota fiscal".
A opção por "Parcela", a autorização é selecionada Título por Título.
A opção por "Nota Fiscal", a autorização é seleciona apenas para o primeiro título, ao informar o campo "AUT", com "S" = "Sim", o programa marca todos os títulos referente a NF selecionada.
Exemplo Abaixo: Título: 1 - Série: 1 - Parcela: 1 - Valor: 1,00 - Vencimento: 19/02/2009
Título: 1 - Série: 1 - Parcela: 2 - Valor: 2,00 - Vencimento: 19/03/2009
Quando eu informo no campo "AUT", com "S" = Sim para a primeira parcela, o programa já marca o próximo título, pois este é referente a mesma NF.
Modelo do relatório:
NOME DA FILIAL Autorizacao Pagamento de Titulos DATA: 17/07/2008 16:07:37
SISDIA-PAGA1400-vAL.FA.01 Titulos com vencimento entre 01/07/2008 e 31/08/2008 PAGINA: 1
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NRO.DOCTO SER SEQ TIP VENCIMENTO CNPJ/CPF T SQ VALOR NOME DO FORNECEDOR
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1.311 1 1 NF 30/07/2008 59104760000353.2.01 100,00 FORNECEDOR TESTE 1
1 TADM 1 DUP 15/07/2008 2977348000169.2.01 1.862,71 FORNECEDOR TESTE 2
253.100 1 1 NF 07/07/2008 1700698000110.2.01 33.736,50 FORNECEDOR TESTE 3
321.321 321 2 NF 12/07/2008 31708408860.1.01 16.665,00 FORNECEDOR TESTE 4
321.321 321 3 NF 11/08/2008 31708408860.1.01 16.670,00 FORNECEDOR TESTE 4
Quantidade: 5 Titulos no Valor Total de: 69.034,21
Data Autorizacao 17/07/2008
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ASSINATURA RESPONSAVEL
v07.20 – Abril/2017
Criado um novo filtro para as opções Parcela e Nota Fiscal. Além de solicitar o período inicial e final, passa a solicitar o código da Filial. Será possível verificar títulos de outras filiais ou de todas filiais, informando zero neste caso.
Será verificado para os títulos selecionados para autorização se o usuário tem permissão para autorização de pagamento e se o valor dos mesmos está abaixo do valor da alçada cadastrada para este usuário no programa ("CLIA1050"). Caso não tenha permissão será exibida a mensagem abaixo:
