• Criado por Usuário desconhecido (valeria.silva) em ago 21, 2019

PAGA4000 – Relatório de Títulos Vencidos e a Vencer
Este programa emite relatórios de obrigações registradas no Contas a Pagar que permitem o gerenciamento da carteira. São oferecidas opções para totalizar por "Banco" ou "Departamento", via menu.

Totalizar
por Banco

Emite resumo de títulos com vencimento até a data base separando-os por banco.
São selecionadas todas as faturas que tenham a data de vencimento menor ou igual à data base e que não tenham sido liquidadas.
Os seguintes dados são visualizados: dados do banco, situação, data do vencimento e total da data.
Para cada banco é mostrado, um total que corresponde ao valor de títulos pertencentes a um determinado banco e no final do relatório um total geral.

Totalizar
por Departamento

Emite resumo de títulos com vencimento até a data base separando-os por departamento. São selecionadas todas as faturas que tenham a data de emissão menor ou igual à data base.
As seguintes informações são visualizadas: código e nome do departamento, mês, ano e valor.
Para cada departamento, mostra um valor total de títulos vencidos, um total de títulos a vencer e um total geral de títulos ao final do relatório.


Parâmetros para a seleção dos títulos: "Listar Títulos"

Emitidos Até o Dia

Seleciona os títulos emitidos até a data informada.

Vencidos do Dia Até o Dia

Seleciona os títulos vencidos/a vencer no período informado.

da Divisão/Departamento
.... Até a Divisão/Departamento

Seleciona os títulos cuja divisão/departamento estejam entre os valores informados.

do Banco ... Até o Banco

Seleciona os títulos cujo banco portador esteja entre os valores informados

Detalhe do Resumo

É um indicativo que pode assumir os seguintes valores:
D = listado o valor dos títulos vencidos/a vencer dia a dia.
M = listado o valor dos títulos vencidos/a vencer acumulados por mês.


v04.21 – Abril/2009
Filtro por "Títulos Vencidos do Dia 99/99/9999 ate o Dia 99/99/9999".
Exemplos de relatórios
(1) Totalizado por Banco e detalhado por Dia:
SISDIA RESUMO TITULOS VENCIDOS/A VENCER DATA: 10/07/2003
DIA SYSTEM-SISDIA-PAGA4000 TITULOS EMITIDOS ATE 31/12/2003 PAGINA: 1
TITULOS VENCIDOS DE 01/08/2003 ATE 31/12/2003
TITULOS DO DEPTO 01.00.00 ATE O DEPTO 02.00.00
TITULOS DO BANCO 000 ATE O BANCO 999
TIPO DE TITULO ZZZ - TODOS OS TIPOS
--------------------------------------------------------------------------------
BCO/AGENC. NOME DO BANCO SITUACAO VALOR TITULOS
--------------------------------------------------------------------------------
000 0000-0 CARTEIRA VENCIDOS 8.824.252,29
A VENCER EM 07/08/2003 23.542,31
TOTAL DO BANCO 8.847.794,60
244 0033-0 BANCO CIDADE S/A VENCIDOS 85.286,29
A VENCER EM 07/08/2003 10.574,61
TOTAL DO BANCO 95.860,90
291 0369-2 BANCO BCN S/A VENCIDOS 1.921.602,02
TOTAL DO BANCO 1.921.602,02
341 0035-5 BANCO ITAU S/A VENCIDOS 75.000,00
TOTAL DO BANCO 75.000,00
TOTAL GERAL 10.940.257,52

(2) Totalizado por Banco e detalhado por Mês:
SISDIA RESUMO TITULOS VENCIDOS/A VENCER DATA: 10/07/2003
DIA SYSTEM-SISDIA-PAGA4000 TITULOS EMITIDOS ATE 31/12/2003 PAGINA: 1
TITULOS VENCIDOS DE 01/08/2003 ATE 31/12/2003
TITULOS DO DEPTO 01.00.00 ATE O DEPTO 02.00.00
TITULOS DO BANCO 000 ATE O BANCO 999
TIPO DE TITULO ZZZ - TODOS OS TIPOS
--------------------------------------------------------------------------------
BCO/AGENC. NOME DO BANCO SITUACAO VALOR TITULOS
--------------------------------------------------------------------------------
000 0000-0 CARTEIRA VENCIDOS 8.824.252,29
A VENCER EM AGOSTO/2003 23.542,31
TOTAL DO BANCO 8.847.794,60
244 0033-0 BANCO CIDADE S/A VENCIDOS 85.286,29
A VENCER EM AGOSTO/2003 10.574,61
TOTAL DO BANCO 95.860,90
291 0369-2 BANCO BCN S/A VENCIDOS 1.921.602,02
TOTAL DO BANCO 1.921.602,02
341 0035-5 BANCO ITAU S/A VENCIDOS 75.000,00
TOTAL DO BANCO 75.000,00
TOTAL GERAL 10.940.257,52

(3) Totalizado por Departamento e detalhado por Dia:
SISDIA RESUMO TITULOS VENCIDOS/A VENCER DATA: 10/07/2003
DIA SYSTEM-SISDIA-PAGA4000 TITULOS EMITIDOS ATE 31/12/2003 PAGINA: 1
TITULOS VENCIDOS DE 01/08/2003 ATE 31/12/2003
TITULOS DO DEPTO 01.00.00 ATE O DEPTO 02.00.00
TITULOS DO BANCO 000 ATE O BANCO 999
TIPO DE TITULO ZZZ - TODOS OS TIPOS
--------------------------------------------------------------------------------
DEPARTAM. NOME DO DEPARTAMENTO SITUACAO VALOR TITULOS
--------------------------------------------------------------------------------
01.01.01 VEIC.NOVOS GM VENCIDOS 10.007.641,33
A VENCER EM 07/08/2003 33.616,92
TOTAL DO DEPARTAMENTO 10.041.258,25
01.01.02 VEICULOS USADOS VENCIDOS 24.167,12
TOTAL DO DEPARTAMENTO 24.167,12
01.01.03 MECANICA VENCIDOS 64.453,23
A VENCER EM 07/08/2003 500,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO 64.953,23
01.01.05 PECAS E ACESSORIOS VENCIDOS 748.394,25
TOTAL DO DEPARTAMENTO 748.394,25
01.01.06 ADMINISTRACAO VENCIDOS 61.484,67
TOTAL DO DEPARTAMENTO 61.484,67
TOTAL GERAL 10.940.257,52
(4) Totalizado por Departamento e detalhado por Mês:
SISDIA RESUMO TITULOS VENCIDOS/A VENCER DATA: 10/07/2003
DIA SYSTEM-SISDIA-PAGA4000 TITULOS EMITIDOS ATE 31/12/2003 PAGINA: 1
TITULOS VENCIDOS DE 01/08/2003 ATE 31/12/2003
TITULOS DO DEPTO 01.00.00 ATE O DEPTO 02.00.00
TITULOS DO BANCO 000 ATE O BANCO 999
TIPO DE TITULO ZZZ - TODOS OS TIPOS
--------------------------------------------------------------------------------
DEPARTAM. NOME DO DEPARTAMENTO SITUACAO VALOR TITULOS
--------------------------------------------------------------------------------
01.01.01 VEIC.NOVOS GM VENCIDOS 10.007.641,33
A VENCER EM AGOSTO/2003 33.616,92
TOTAL DO DEPARTAMENTO 10.041.258,25
01.01.02 VEICULOS USADOS VENCIDOS 24.167,12
TOTAL DO DEPARTAMENTO 24.167,12
01.01.03 MECANICA VENCIDOS 64.453,23
A VENCER EM AGOSTO/2003 500,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO 64.953,23
01.01.05 PECAS E ACESSORIOS VENCIDOS 748.394,25
TOTAL DO DEPARTAMENTO 748.394,25
01.01.06 ADMINISTRACAO VENCIDOS 61.484,67
TOTAL DO DEPARTAMENTO 61.484,67
TOTAL GERAL 10.940.257,52