• Criado por Usuário desconhecido (valeria.silva) em ago 21, 2019

PAGA9000 – Negociação de Documentos a Pagar
Esta opção permite registrar a negociação efetuada com o fornecedor, como também renegociar os títulos vencidos e a vencer do módulo Contas a Pagar, a serem liquidados pela empresa, seja pelo saldo total ou pelo valor unitário dos mesmos, possibilitando assim que esta negociação seja efetuada com maior segurança e agilidade.
A negociação é efetuada para um fornecedor, mas é possível envolver títulos vencidos e a vencer de outros fornecedores. Os títulos em negociação poderão individualmente sofrerem valores de correção monetária, juros, IOF e multa, como também possuir descontos.
Os novos títulos deverão ser gerados obrigatoriamente para um único fornecedor.

Para registrar ou iniciar uma negociação, clique no botão "Incluir".
Para incluir o(s) documento(s) que será(ão) negociado(s), selecione o registro desejado e clique no botão "Negociar".
Neste momento, será apresentada a tela para a seleção de documentos. Como critérios de filtro para a seleção dos títulos estarão disponíveis: CNPJ/CPF Fornecedor, data de Emissão dos Títulos (de/até) e data de Vencimento dos Títulos (de/até).
Observação: O botão "Negociar" será apresentado desabilitado para a negociação com situação "Autorizada".
Após a seleção dos documentos desejados, será permitido definir a negociação dos mesmos (valores de correção monetária, juros, multas, descontos), como também a forma de pagamento que será utilizada na negociação.
Para autorizar uma negociação, selecione o registro desejado e clique no botão "Autorizar".
Observação: O botão "Autorizar" somente será apresentado habilitado para o usuário autorizador, ou seja, para o usuário que possui permissão para este procedimento CADA0300. A autorização poderá ser realizada somente quando a negociação estiver completa.
O cancelamento da autorização poderá ser efetuado através do botão "Canc.Autor.".
Observação: O botão "Canc.Autor." somente será apresentado habilitado para o usuário que possui permissão para este procedimento CADA0300. O cancelamento poderá ser realizado somente quando a negociação estiver autorizada.
Para efetivar uma negociação, selecione o registro desejado e clique no botão "Efetivar".
Observação: A efetivação de uma negociação poderá ser realizada somente quando a negociação estiver autorizada.
O processo gera um memorando a pagar e acessa automaticamente o programa para a baixa de títulos por memorando PAGA4100. Os novos títulos poder ão ser consultados no programa PAGA0100 e os pagamentos dos títulos negociados no programa PAGA0200. A contabilização da negociação poderá ser listada pelo programa "Razão Analítico por Conta" CONT3600.
O botão "Estorno" permite estornar a negociação efetuada.
Observação: O estorno da negociação poderá ser efetuado somente quando a negociação estiver efetivada.
O processo de estorno desfaz toda a transação realizada na efetivação da negociação, ou seja:

  • Exclui os novos títulos,
  • Exclui os pagamentos dos títulos negociado,
  • Os títulos negociados voltam à situação anterior,
  • A contabilização é estornada,

Altera o status da negociação para "Estornada", não podendo ser mais reutilizada.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

  • CNPJ/CPF: CNPJ/CPF do fornecedor para o qual será efetuada a negociação dos títulos.
  • Descrição: Descrição que identifica a negociação.
  • Sequência: Será apresentado automaticamente pelo sistema o número sequencial do registro.
  • Situação: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, com a situação da negociação, dentre: "Aberta", "Negociando", "Autorizada" ou "Finalizada".
  • Tipo Negociação: Tipo de negociação que será efetuada pela empresa, dentre: Negociação

Original (processa a negociação através da baixa dos títulos originais ou gera novos títulos com o valor previamente negociado), Amortização (utiliza o valor negociado como saldo devedor original e gera parcelas amortizando os juros neste saldo devedor) e NCC (gera uma parcela com o valor referente ao valor original do título mais juros ou descontos incididos).

  • Ação: Dentre as ações disponíveis teremos: Baixar títulos negociados e Baixar e emitir novos títulos.
  • Data Prevista: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, com a data base da negociação. Esta data poderá ser alterada, se desejar.
  • Data Finalizada: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, com a data da efetivação da negociação.
  • Pagamento em Espécie:
  • Preparador: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, com o nome do usuário responsável pela criação da negociação com o fornecedor.
  • Autorizador: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, com o nome do usuário responsável pela autorização da negociação com o fornecedor.


Observações:

  • Os dois tipos de negociação "Negociação Original" e "Amortização" são análogos ao processo de negociação do Contas a Pagar. O tipo de negociação "NCC" é um processo para atender as negociações geradas pelas NCC's. O processo "NCC" tem como diferencial a forma da geração dos títulos. Após selecionar os títulos para serem negociados e a informação dos juros, correções, etc., será efetuada a geração das parcelas. As parcelas deverão ser geradas informando somente a data de vencimento e em função dos documentos envolvidos na negociação. Esta opção poderá ser selecionada ou desmarcada enquanto a negociação estiver com a situação igual a "Aberta". A partir de então, caso desejar modificar a forma da negociação dos documentos com o fornecedor, será necessário excluir a negociação atual e incluir uma nova negociação.






  • Foram feitas as seguintes modificações, conforme tela abaixo:


Ao entrar pela primeira vez na tela, o usuário informará "Data de Baixa". Neste momento a "Data Base" será a mesma Data da Baixa, e não será calculado o percentual global de juros, sendo estes, a princípio, os mesmos valores de juros e multa calculado normalmente pelo percentual parametrizado no "CADA0230" para o banco portador de cada título.
Para modificar a "Data Base" e a "Taxa de juros mês" para cálculo global, o usuário irá acessar o botão "Juros".
Na navegação pelos títulos, os valores das colunas "Real" e "Negociado", abaixo do grid de títulos, serão apresentados automaticamente.
Mesmo que o título ainda não esteja vencido, o sistema permitirá a digitação de valor de juros e multa na coluna "Negociado".
O quadro "Resultado" reflete a operação de soma da coluna "Valor Negociado", menos a soma da coluna "Valor Real". Caso o valor resulte em positivo (resultado da negociação é maior que o calculado pelos parâmetros do CADA0230), o rótulo do campo será "Documento - Lucro Financeiro". Caso seja negativo (resultado da negociação é menor que o calculado pelos parâmetros do CADA0230)), o rótulo do campo será "Documento - Custo Financeiro".

  • A tela de geração das faturas dos novos títulos da negociação foi alterada, conforme a imagem abaixo:
  1. O grid de faturas passa a ter as colunas: Ordem, Fil, CNPJ/CPF, Documento, Série, Tipo, Setor.
  2. Foi acrescentado o campo do Setor do título (Div. / Depto. Setor), para que o usuário possa selecionar para qual setor o novo título será gerado. O default será o setor do usuário.
  3. Ao navegar pelo grid de faturas, o detalhe da mesma será apresentado nos campos abaixo.









  • Implementado alteração que permite modificar a ordenação dos títulos na tela de seleção.


Obs.: Para selecionar os títulos da negociação, deve-se apertar o ENTER.

  • Mudança na atribuição de data ao estorno. Para estornar um título será aberta uma janela para informar a data do estorno, e não mais será considerada a data do dia do processo. A data deve ser maior que a data da efetivação e será considerada na contabilização:


Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

  • Concluir: Confirma o processamento/ação.
  • Interromper: Interrompe o processo.
  • Aceitar: Atalho para aceitar a negociação que está selecionada.
  • Documentação: Acesso à documentação do programa.
  • F2 Atualizar: Atualiza o campo "Capa da Negociação".
  • F3 Filtrar: Filtra as negociações por período (data inicial e final).
  • F4 Incluir: Registra ou inicia uma negociação.
  • F6 Alterar: Altera os campos das negociações.
  • F7 Negociar: Inclui os documentos que serão negociados.
  • F8 Imprimir: Atalho para a tela de visualizar/imprimir a negociação.
  • F9 Autorizar: Autoriza o usuário a fazer a negociação.
  • F10 Cancelar Autorização: Cancela a autorização do usuário.
  • F11 Efetivar: Efetiva uma negociação.
  • F12 Estornar: Estorna a negociação efetuada.
  • Sair: Finaliza as atividades.