PGDF0100 Integração Contabilidade X DEF
(Uso exclusivo da versão DMS-SISDIA-Peugeot)
Este programa gera o movimento mensal do DEF ("pgdfmovi") a partir da contabilidade e de outras informações colhidas de outras tabelas/programas, abaixo relacionados.
Para efeito de controle do processo de geração do DEF, gera também um registro na tabela ("pgdfsitu") , que mantém um histórico dos programas já executados num determinado mês.
Baseado na Tabela de Integração Contábil ("PGDF0200"), calcula o saldo das contas contábeis no mês, acumulando-os na linha/coluna da planilha informados para cada conta contábil.
Antes da geração do movimento mensal, o sistema verifica as contas contábeis cadastradas no plano de contas ("CADA0260") que não estão parametrizadas no programa de integração contábil ("PGDF0200"), obrigando assim, o cadastro das mesmas para continuar o processo.
Além dos valores integrados da Contabilidade, as informações complementares a seguir relacionadas também são coletadas nas outras tabelas do sistema.
Informações Complementares de Tabelas
Informações |
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Fonte |
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Destino (Células) |
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Movimentação de
Veículos Consigna-dos |
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Quantidade de Veículos extraídas das NF's emitidas dentro do mês selecionado, cujo tipo de transação seja diferente de "compra e venda" e "transferência". |
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Entradas |
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Entrada de Veículos em Demonstração |
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Quantidade de Veículos recebidos no mês, extraída das NF's com data da transação dentro do mês, cujo tipo de transação seja igual a "demonstração" e ou "simples remessa", e o campo "Espera Retorno" da transação seja diferente de "P" (Posterior Aquisição). |
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E27 |
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Saída de Veículos em
Demonstração |
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Quantidade de Veículos entregues no mês, extraída das NF's com data da nota dentro do mês, cujo tipo de transação seja igual a "demonstração" e ou "simples remessa", e o campo "Espera Retorno" da transação seja diferente de "P" (Posterior Aquisição). |
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F27 |
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Entrada de Veículos Novos de Estoque Próprio |
Quantidade Veículos Novos comprados no mês, extraída das NF's com data da transação dentro do mês, cujo tipo de transação seja "compra e venda" ou "transferência". |
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E32 |
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Saídas de Veículos Novos de Estoque Próprio |
Quantidade de Veículos Novos vendidos no mês, extraída das NF's com data da nota dentro do mês, cujo tipo de transação seja igual a "compra e venda" e diferente de "devolução". (dados apurados no programa "REGP0002" ) |
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F32 |
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Informações |
Fonte |
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Destino (Células) |
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Entrada de Veículos Seminovos/Usados
Estoque Próprio |
Quantidade Veículos Seminovos/Usados comprados no mês, extraída das NF's com data da transação dentro do mês. |
E37 e E39 |
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Saidas de Veículos Seminovos/Usados
Estoque Próprio |
Quantidade Veículos Seminovos/Usados vendidos no mês, extraída das NF's com data da nota dentro do mês, cujo tipo de transação seja igual a "compra e venda" e diferente de "devolução". |
F37 até F40 |
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Entrada de
Test Drive |
Quantidade Veículos registrados na tabela ("cxtdrive") ("VEIC0220"), cuja data de entrada seja no mês selecionado. |
E46 |
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Saídas de
Test Drive |
Quantidade Veículos registrados na tabela ("cxtdrive") ("VEIC0220"), cuja data de saida seja no mês selecionado. |
F46 |
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Veículos Novos |
Quantidade de Veículos Novos vendidos no mês, extraída das NF's com data da nota dentro do mês, cujo tipo de transação seja igual a "compra e venda" e diferente de "devolução". (dados apurados no programa "REGP0002"). A família do veículo é determinada pelo modelo do mesmo. |
D52 até D60 |
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Objetivo de Vendas Veículos Novos |
No primeiro mês este campo deve ser digitado no programa ("PGDF0220" - Manutenção do Movimento DEF). Nos meses posteriores, o programa pega o conteúdo do mês anterior e descarrega no mês atual, podendo ser alterado se necessário, pelo mesmo programa. |
D67 e D68 |
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Áreas utilizadas
pela concessionária
ocupadas pelos
departamentos |
No primeiro mês este campo deve ser digitado no programa (" PGDF0220"- Manutenção do Movimento DEF). Nos meses posteriores, o programa pega o conteúdo do mês anterior e descarrega no mês atual, podendo ser alterado se necessário, pelo mesmo programa. |
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Area Coberta |
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Alíquota de PIS |
Extraída da tabela Filiais ("CADA0220") |
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D84 |
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Alíquota de Cofins |
Extraída da tabela Filiais ("CADA0220") |
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D85 |
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Alíquota de ISS |
Extraída da tabela Filiais ("CADA0220") |
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D86 |
Informações Complementares de outros Programas
Alguns programas de apoio são executados por chamada automática do programa ("PGDF0110"). Neste caso eles gravam um registro das informações obtidas, que também são levados ao DEF. São eles:
Programa |
Informações |
("OFIC0430") |
Tempo real dos produtivos, apurando os seguintes itens:
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("OFIC7900") |
Total de passagens na oficina. |
("REGP0002") |
Serão extraídos das NF selecionadas, os valores relacionados, e lançados nas células parametrizadas no programa ("PGDF0240"), de acordo com o grupo do veículo. |
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CUSTO/BONUS |
Valor coluna "Bonus Peugeot" |
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CUSTO/ENCARGOS |
Valor coluna "Encargo Financeiro" |
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CUSTO/FRETE |
Valor coluna "Vendas de Out.Vendas" |
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CUSTO/ICMS ST |
Soma valor ICMS Substituição Tributária das NF's de compra e venda |
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CUSTO/PIS ST |
Valor PIS Substituição Tributária da NF de compra |
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CUSTO/COFINS ST |
Valor Cofins Substituição Tributária da NF de compra |
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VENDA/DESCONTO |
Soma valores colunas "Desconto Bonus" e "Desconto Concession." |
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VENDA/FRETE |
Valor tabela do frete |
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VENDA/DESC.FRETE |
Valor tabela do frete menos o valor realmente cobrado |
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VENDA/OUT.VENDAS |
Valor coluna "Vendas de Out.Vendas" |
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Também será apurada a movimentação de estoque próprio de veículos novos, lançando-a na célula F32. |
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("REGP0004") |
Serão selecionadas NF's de venda de veículos usados emitidas dentro do mês selecionado e cujo tipo de transação seja igual a "compra e venda" e diferente de "devolução". O modelo do veículo determina se é um tipo utilitário ou de passeio, e o campo "Finalidade" do pedido de venda ("VEIC0400") determina o tipo de cliente: "R" para Revendedor e outros para Clientes. |
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Tipo de Veículo |
Tipo de Cliente |
Célula |
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Passeio |
Cliente Normal |
F37 |
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Passeio |
Revendedor |
F38 |
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Utilitário |
Cliente Normal |
F39 |
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Utilitário |
Revendedor |
F40 |
("[REGP0012") |
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REGP0012.pdf]Clientes Externos |
Apura o valor do campo "Valor das Vendas de Peças" para preencher as informações do quadro "Valores de Peças" da pasta "Horas Vendidas", células F184 a F186. |
("[RHFP5190") |
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RHFP5190.pdf]Análise da |
Apurada a quantidade de pessoas que pertence a cada departamento (Veículos Novos, Veículos Seminovos, Peças, Pós Vendas e Administração), com uma subdivisão por classe de função (DIR, SUP, VEM, ADM, PRE, PRO1, PRO2, PRO3 e OUT) |
Caso esteja faltando alguma parametrização durante a execução dos programas acima, o programa de cadastramento correspondente será acessado automaticamente, solicitando as informações necessárias.
As contas que exigem centro de custos devem estar parametrizadas com todos os C/C (Setores) cadastrados na concessionária ("CADA0305").
v03.60.01 – Abril/2004
O programa grava na pasta de "Estatística Geral" a quantidade de veículos vendidos via internet, nas colunas/linhas a seguir.
Coluna/Linha |
Família/Modelo |
D52 |
106 |
D53 |
206 |
D54 |
306 |
D55 |
406 |
D56 |
607 |
D57 |
806 |
D59 |
BOXER |
D60 |
PARTNER |
Também grava nesta pasta ("Estatística Geral"), o custo das peças requisitadas e aplicadas em O.S.'s ainda não encerradas.
Os valores são apurados multiplicando-se a quantidade de peças requisitadas pela oficina pelo custo médio da peça (Valor contábil/saldo contábil). Os valores são os existentes na demanda do último dia do mês ("CADA6000").
Coluna/Linha |
Valor das peças em OS em Andamento |
F105 |
Qtde. requis. pela oficina * (valor contábil / saldo contábil)_ |
v03.80.03 – Fevereiro/2006
- Apura valores no ("REGP0012") para preencher informações da pasta "Horas Vendidas", quadros "Valores de Peças" e "Valores de Mão de Obra".
- Apura a quantidade de passagens no ("OFIC7900") para preencher informações da pasta "Horas Vendidas", quadro "Quantidade Mensal de Passagens".
- Na rotina de apuração do estoque próprio, preenche as informações do quadro "Estoque VN" dos valores tomados no Plano de Cotização (banco Floor Plan 80- Conta 03) e no Crédito Rotativo (banco Floor Plan 80-Conta 04). Estes valores são apurados do custo da compra do veículo ("CLIV1200").
- Apura valores no ("CADV0190") quando a concessionária tem preço diferenciado por modelo ou no ("CADP0100" – tipo de OS "HCM") para preencher informações da pasta "Horas Trabalhadas", quadro "Preço Publico Cliente" por família do modelo.
- 206 - média de preços das famílias 206,980,983
- 307 - preço da família 307
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- 407 - preço da família 407
- 607 - preço da família 607
- 807 - preço da família 807
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- Boxer – preço da família 981
- Partnet – preço da família 982
v04.10.01 – Janeiro/2008
- As filiais envolvidas na geração do DEF que consolidar suas informações, faz conforme sua parametrização nas empresas consolidadas no DEF-Peugeot ("PGDF0300").
- Utiliza os percentuais para divisão das despesas ("PGDF0310") quando utilizar a geração do DEF Gerencial.
v04.12.01 – Dezembro/2008
As famílias ("CADV0190") consideradas na geração do DEF para preenchimento do estoque de veículos próprios e consignados/demonstração (pasta "ESTAT.GERAL") são verificadas no ("PGDF0270").
OBS: Durante a geração das informações, o programa ("PGDF0270") é acessado quando faltar parâmetro relativo à alguma família de veículo. As famílias tratadas anteriormente a esta versão serão cadastradas automaticamente por este programa durante sua geração.
v04.22.01 – Junho/2009
O programa apura os veículos em TRANSITO e carrega as quantidades e valores no movimento mensal ("PGDF0220"). Baseia-se nos parâmetros informados no quadro "VEICULOS EM TRANSITO" ("PGDF0270") para localização da linha e coluna da planilha Excel. O programa ("VEIC4310") pode ser utilizado para conferencia das informações.
OBS: Durante a geração das informações, o programa ("PGDF0270") é acessado quando faltar parâmetro relativo à alguma família de veículo. Previamente foi utilizada a coluna/linha B1905 para valor e B1906 para quantidade.
IMPORTANTE: Antes de carregar a planilha Excel através do ("PGDF0110"), devem ser feitos os links do novo quadro de "VEICULOS EM TRANSITO" com a pasta "carga sistema". (Utilize como modelo os links do quadro "ESTOQUE PROPRIO VEICULOS NOVOS).
v04.23.02 – Outubro/2009
Alteradas informações com respeito à demonstração de veículos da pasta "Estat.Geral".
- Se o veículo vem em demonstração da fábrica: entra direto no Estoque Demonstração.
- Se esse veículo for comprado pela Concessionária: sai do Estoque Demonstração e entra no Estoque Próprio.
- Se a filial der entrada em demonstração, o veículo sai do Estoque Próprio e entra no Estoque Demonstração.
v04.34 – Outubro/2010
Para preencher informações da pasta "Horas Trabalhadas", quadro "Preço Publico Cliente" por família do modelo são considerados os grupos cadastrados ("PGDF0271") para cada família do quadro "Preço Publico Cliente" deve existir um grupo nesse programa que possui a pasta, linha e coluna onde a informação será impressa. As famílias que fazem parte desses grupos deverão ser informadas no programa de manutenção de famílias do DEF Peugeot ("PGDF0270"), indicando assim quais famílias farão parte da média de preços.
Na atualização da versão os grupos e famílias atuais do DEF já estão cadastrados, mas quando um novo grupo de família surgir ou tiver sua posição na planilha alterada basta incluir ou modificar esses parâmetros.