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RECE3300 Relatório de Duplicatas Baixadas por Dia
Para a execução deste programa, informar as datas inicial e final. São selecionadas todas as duplicatas que tenham a data de recebimento entre o período informado.
O relatório contém os seguintes dados: data do recebimento, nome do cliente, número da fatura, número do banco/agência, data do vencimento, tipo de recebimento, valor da duplicata, valor do recebimento e número do lançamento. Exibe um valor total de recebimento por dia e na última linha o valor total de recebimento de todos os dias.
v03.50.01 – Out./2003
O relatório pode ser listado por ordem alfabética (informar "A") ou por data do recebimento (informar "D").
A listagem apresenta um total por cliente (para cada cliente o relatório é ordenado pela data do recebimento e pelo número da duplicata) e um total por tipo de recebimento do título.
v03.70.01 – Out./2004
Tem a opção de filtrar por cliente. Estando em branco, exibe uma listagem com todos os clientes.

v03.90.02 – Jun./2006
Existe opção de selecionar por Banco/Carteira/Todos, ("crduplic")
Relatório: Bancos
DIA SYSTEM Lista de Duplicatas Baixadas por Dia DATA: 04/07/2006 16:24:18 PAGINA: 1
SISDIA-RECE3300-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/12/2005 DATA FINAL: 04/07/2006
TIPO FATURA: GERAL TIPO RECEBIMENTO: GERAL
SELECIONA BANCOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA RECEB NOME DO CLIENTE NRO. FATURA BCO/AGENC DT.VENCIM. VALOR DUPLICATA TIP VALOR RECEBIMENTO NR.LCTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2005 ROBERTO XXXXXX XXXXX 2.005-03 001 021 3 05/12/2005 1.000,00 PA1 200,00 725887
PA2 800,00 725887
2.005-05 001 021 3 05/12/2005 1.000,00 PA1 200,00 725889
PA2 800,00 725889
TOTAL TIPOS RECBTO.
PA1 400,00
PA2 1.600,00
TOTAL DO DIA 2.000,00
TOTAL GERAL 2.000,00


Relatório: Carteira
DIA SYSTEM Lista de Duplicatas Baixadas por Dia DATA: 04/07/2006 16:25:54 PAGINA: 1
SISDIA-RECE3300-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/12/2005 DATA FINAL: 04/07/2006
TIPO FATURA: GERAL TIPO RECEBIMENTO: GERAL
SELECIONA CARTEIRA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA RECEB NOME DO CLIENTE NRO. FATURA BCO/AGENC DT.VENCIM. VALOR DUPLICATA TIP VALOR RECEBIMENTO NR.LCTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/12/2005 ROBERTO XXXXXX XXXXX 2.000-01 000 000 0 02/12/2005 1.000,00 PA1 1.000,00 725864
TOTAL TIPOS RECBTO.
PA1 1.000,00
TOTAL DO DIA 1.000,00
05/12/2005 ROBERTO XXXXXX XXXXX 2.001-01 000 000 0 05/12/2005 1.000,00 PA2 700,00 725866
2.002-01 000 000 0 05/12/2005 1.000,00 PA2 700,00 725871
2.003-01 000 000 0 05/12/2005 1.000,00 PA1 300,00 725875
PA2 700,00 725875
2.005-01 000 000 0 05/12/2005 1.000,00 PA1 400,00 725878
PA2 600,00 725878
TOTAL TIPOS RECBTO.
PA1 700,00
PA2 2.700,00
TOTAL DO DIA 3.400,00
23/05/2006 ROBERTO XXXXXX XXXXX 930-01 000 000 0 24/05/2006 1.000,00 A01 160,00 726491
PA1 100,00 726483
PA2 200,00 726485
PAR 300,00 726487
TOT 150,00 726489
930-02 000 000 0 25/05/2006 2.000,00 A01 100,00 726493
A02 150,00 726495
A03 200,00 726497
AD1 250,00 726499
PA1 50,00 726501
PA2 300,00 726501
TOT 100,00 726504
TOTAL TIPOS RECBTO.
A01 260,00
A02 150,00
A03 200,00
AD1 250,00
PA1 150,00
PA2 500,00
PAR 300,00
TOT 250,00
TOTAL DO DIA 2.060,00
TOTAL GERAL 6.460,00

Relatório: Todos (Bancos e Carteira)

DIA SYSTEM Lista de Duplicatas Baixadas por Dia DATA: 04/07/2006 16:28:35 PAGINA: 1
SISDIA-RECE3300-vAL.FA.01 DATA INICIAL: 01/12/2005 DATA FINAL: 04/07/2006
TIPO FATURA: GERAL TIPO RECEBIMENTO: GERAL
SELECIONA CARTEIRA E BANCOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA RECEB NOME DO CLIENTE NRO. FATURA BCO/AGENC DT.VENCIM. VALOR DUPLICATA TIP VALOR RECEBIMENTO NR.LCTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/12/2005 ROBERTO XXXXXX XXXXX 2.000-01 000 000 0 02/12/2005 1.000,00 PA1 1.000,00 725864
TOTAL TIPOS RECBTO.
PA1 1.000,00
TOTAL DO DIA 1.000,00
05/12/2005 ROBERTO XXXXXX XXXXX 2.001-01 000 000 0 05/12/2005 1.000,00 PA2 700,00 725866
2.002-01 000 000 0 05/12/2005 1.000,00 PA2 700,00 725871
2.003-01 000 000 0 05/12/2005 1.000,00 PA1 300,00 725875
PA2 700,00 725875
2.005-01 000 000 0 05/12/2005 1.000,00 PA1 400,00 725878
PA2 600,00 725878
2.005-03 001 021 3 05/12/2005 1.000,00 PA1 200,00 725887
PA2 800,00 725887
2.005-05 001 021 3 05/12/2005 1.000,00 PA1 200,00 725889
PA2 800,00 725889
TOTAL TIPOS RECBTO.
PA1 1.100,00
PA2 4.300,00
TOTAL DO DIA 5.400,00
23/05/2006 ROBERTO XXXXXX XXXXX 930-01 000 000 0 24/05/2006 1.000,00 A01 160,00 726491
PA1 100,00 726483
PA2 200,00 726485
PAR 300,00 726487
TOT 150,00 726489
930-02 000 000 0 25/05/2006 2.000,00 A01 100,00 726493
A02 150,00 726495
A03 200,00 726497
AD1 250,00 726499
PA1 50,00 726501
PA2 300,00 726501
TOT 100,00 726504
TOTAL TIPOS RECBTO.
A01 260,00
A02 150,00
A03 200,00
AD1 250,00
PA1 150,00
PA2 500,00
PAR 300,00
TOT 250,00
TOTAL DO DIA 2.060,00
TOTAL GERAL 8.460,00

v04.00.02 – Ago./2007
O relatório pode ser listado por ordem alfabética (informar "A"), por data do recebimento (informar "D") ou pelo banco (informar "B").




v05.10–Abril/2014
Criado filtro para exibir os relatórios por filial, sendo três opções de filtros possíveis:

  • Por Empresa: Neste caso não deverá ser solicitada a filial e deverão ser geradas informações apenas para a filial corrente (logada).


  • Consolidado: Considera apenas as filiais de mesma raiz. Caso seja necessário consolidar empresas de outra raiz deverá ser utilizada a opção Selecionar.


  • Selecionar: Neste caso deverá ser disponibilizada uma lista das filiais disponíveis, para que sejam selecionadas uma ou mais filiais da lista, e deverão ser geradas as informações para todas as filiais selecionadas.