RECE5100 – Digitação de Memorandos dos Títulos a Receber
Este programa tem por objetivo baixar vários títulos agrupando-os num lote de forma que, ao se executar o programa de baixa, o sistema gera um lançamento a crédito na conta de duplicatas a receber para cada título e apenas um lançamento a débito na conta de caixa ou bancos dependendo do tipo do memorando escolhido.
Para digitação, acesse ao programa RECE5100.
O campo "Memorando" tem valor sequencial, sendo assim preenchido automaticamente ao concluir a digitação na tela.
Para o campo "Tipo de Pagto", possuímos as opções:
- Cheque: Inclui um lançamento a crédito para cada título a receber e um lançamento a débito contra a Conta Caixa;
- Caixa: Inclui um lançamento a crédito para cada título a receber e um lançamento a débito para a Conta Caixa;
- Crédito em Conta Corrente: Inclui um lançamento a crédito para cada lançamento a receber e um lançamento a débito para a Conta Banco.
Os demais campos são preenchidos de acordo com a situação, informando-se os dados corretos para banco, Número do Cheque (para pagamento igual a Cheque) e data.
Após incluir o Memorando, a baixa do mesmo é realizada no programa RECE4200.
Apesar de possuir o campo Nro. Cheque, o programa RECE5100 não possui tratamento para controle de cheques; o procedimento correto consiste em incluir e baixar o memorando, incluindo o cheque posteriormente, no programa RECE6230:
Para consulta do lançamento financeiro, basta acessar ao programa FINA1300:
Observe que a Conta em questão é a Caixa, conforme citado acima, para Tipo de Pagto definido para Cheque.
No programa CONT0200 o comportamento é o mesmo:
Lembrando que os lançamentos individuais também são gerados, porém como crédito.
Observe que, para manutenção do lançamento gerado para a conta Caixa, é necessário executar o programa FINA1000, indicando a conta CHEAREC (Cheques a Receber, para Inclusão ou Consulta, acesse ao programa FINA0100), com finalidade de transitar o valor de uma conta para a outra, uma vez que memorandos baixados com Cheque, por default, afetam a Conta Caixa.
V5.10 – Julho/2015
- Alterado as operações realizadas que passam a registrar os logs exibindo o número do memorando nas mensagens.
