RECE6210 - Relatório de Cheques
Este programa permite listar a posição dos cheques "Por Data de Emissão" e "Por Data de Vencimento".
Para a execução dessas opções deve ser informado um intervalo de datas ou optar por emitir um total dos valores dos cheques por dia.
Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Individual e Geral que permitirá gera relatório individual ou geral.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Emitir relatório por: Valores válidos:
- E = Data Emissão. Nesta opção será selecionados todos os cheques com a data de emissão entre o intervalo informado. Sendo que o relatório será ordenado pela data de emissão,
Neste relatório são visualizados os seguintes dados: número banco/agência/dígito, número e série do cheque, número da conta corrente, data de emissão, data de vencimento e valor do cheque, o CNPJ/CPF do emitente e nome emitente.
No final do relatório mostra um total geral dos valores dos cheques impressos.
Existe um filtro por setor para que o mesmo possa selecionar somente os cheques de um determinado setor.
- V = Data Vencimento. Nesta opção será selecionado todos os cheques com a data de vencimento entre o período informado. Sendo que o relatório será pela data de vencimento
Neste relatório são visualizados os seguintes dados: número banco/agência/dígito, número e série do cheque, número da conta corrente, data de emissão, data de vencimento e valor do cheque, o CNPJ/CPF do emitente e nome emitente.
No final do relatório mostra um total geral dos valores dos cheques impressos.
Existe um filtro por setor para que o mesmo possa selecionar somente os cheques de um determinado setor.
- C = Cliente / Emitente;
- D = Data Deposito.
- Listar o CNPJ/CPF do: E= emitente e C = cliente
- CNPJ Cliente: Informe o CNPJ do cliente.
- Período a Listar de / até: Informe o intervalo de até.
O sistema passa a considerar a situação do cheque referente a data informada, sempre observando a data até (fim). Ou seja, o sistema irá considerar em qual situação o cheque se encontrava referente a data informada no campo "Data até (fim)"
O sistema considerará a situação do cheque na última data mais próxima de. O que ocorria é que independente da data informada em "data até (fim)" o sistema trazia a situação referente a data em que o relatório foi gerado.
Um detalhe deve ser considerado: ao informar a data fim deve-se informar sempre um dia posterior ao desejado, pois o sistema trabalha considerando formato "DD/MM/AAA".
- Emitir Total por Dia: Valores válidos S = Emite total a cada dia listado, N = não emite.
- Não Baixados, Baixados ou Geral: Valores válidos N = não baixados, B = baixados e G = Geral
- Não Faturados, Faturados ou Geral: Valores válidos N = não faturado, F = faturado e G = geral.
o programa verifica a data do lançamento do faturamento do cheque, permitindo assim obter uma posição retroativa.
- Não Devolvidos, Devolvidos ou Geral: N = não devolvidos, D = devolvidos e G = geral.
- Deduz Valor já Pago: S = Deduz o valor já pago do valor listado e N = não deduz.
- Informe o Tipo de Situação do Cheque: T = Branco, A = à depositar, C = cobrado, D = devolvido ou V = venda vista.
- Depositados no Banco: Filtra os cheques depositados em um determinado banco. Esta opção será solicitada quando a opção "Não baixados, baixados ou Geral" for = B.
- Localização (Banco Portador): Informe banco portador ou "0" para todos.
- Dados do Cheque (Banco/Agencia-Dig):
- Conta corrente / Digito Verificador: Informe a conta corrente e dígito verificador.
- Número Cheque/Série: Informe o número do cheque e série.
- Imprimir Observação do Cheque: Permite a impressão das observações do cheque no relatório S = sim e N = não.
- Imprimir Origem do Cheque: Imprimir o número da NF referente ao cheque junto com as observações S = sim e N = não.
- Setores – permite selecionar um ou mais setores dos cheques.
- Agentes – permite selecionar um ou mais agentes dos cheques.
- Imprimir Agente que Registou o Cheque: Possibilitando relacionar todos os cheques registrados por um determinado agente.
Observações:
- Permite a ordenação e quebra do relatório de cheques por: Data do Depósito e por Nome do Cliente/Emitente.
- Existe no relatório o campo "Filial", com a finalidade de exibir a Filial do Cheque.
- Existem no relatório os campos "DIV" e "DEPTO", com a finalidade de exibir a Divisão e o Departamento do Cheque.
Individual
De todos os Cheques
Relatórios
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
•Concluir: Confirma o processamento/ação.
•Interromper: Interrompe o processo.
•Documentação: Acesso à documentação do programa.
•Ajuda: Da suporte ao campo.
•Sair: Finaliza as atividades.
