RECE6220

RECE6220 Baixa de Cheques Pré Datados
Este programa registra o depósito de cheques pré-datados que "vencem" num determinado período, emitindo um relatório para conferência. A data da contabilização ("baixa") não pode ser menor que a data final do período escolhido.
São selecionados todos os cheques que tenham a "data de vencimento" entre o período informado.
Devem estar cadastradas as contas "CHEAREC" e "CHEADEP" ("CONT0410").
O recebimento dos cheques pré-datados é gravado na tabela ("crrecche"). O tipo de recebimento gravado é igual a "TOT".
A movimentação contábil está registrada no ("Resumo de Contabilizações").

Trata o atributo "Situação", que identifica a situação atual do cheque: (A) a depositar, (C) cobrado e (D) devolvido. Seleciona os cheques com situação diferente de "C" que após completar o processo de "baixa", altera a situação para "C" (cobrado).
14/06/2000 - Permite a dependência para a conta "CHEADEP" diferente de banco ("CONT0410").
v03.40 – Abril/2003
Uma Filial pode efetuar o depósito de um cheque recebido por outra Filial executando também a devida contabilização. Neste caso é necessário "logar" na Filial onde o cheque será depositado, informando o código da Filial que recebeu o cheque. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência (vide "Resumo de Contabilizações"). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as Filiais, o tipo de conta "TRANSFREC" ("CONT0400") e a relação do tipo de conta/dependências ("CONT0410"). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este tipo de conta no ("FINA0100").
v04.10 – Março/2008
Programa ordena os cheques pela Data de Vencimento ("RECE6230").
v04.12 – Dezembro/2008
O programa exibe no cabeçalho do relatório a filial informada pelo usuário (na tela), e não mais a filial logada.
v04.20 – Fevereiro/2009
Implementado a ordenação no programa referente ao relatório, foram incluídas três formas de ordenação: por data de vencimento, número do cheque e valor do cheque.
v04.34 – Outubro/2010
O programa exibe a Data de Vencimento do cheque.

v04.45 – Novembro/2011
O programa possui filtro pela situação do cheque, podendo ser "A"- cheques a depositar, "D" – cheques devolvidos e "T" – Ambas as situações.
Essa informação também é exibida na listagem dos cheques processados.


Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos ("FINA1300").
v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.