RECE7020 Baixa de Devolução
Quando o cliente efetua uma devolução de uma compra efetuada, e não é possível o cancelamento da NF de venda, é emitida uma nota fiscal de devolução.
Após esta nota ser contabilizada pelo programa ("CONT5450"), este valor fica a disposição do cliente, para que o mesmo utilize em uma nova compra, quitação de uma compra já efetuada ou até mesmo que seja devolvida em espécie (dinheiro).
O objetivo do programa é efetuar essa devolução.
Após informar o CNPJ/CPF do cliente serão listados todos as devoluções que existir para este CNPJ/CPF
Utiliza as setas para cima ou para baixo para escolher a devolução desejada e teclar <ENTER>. Para abandonar teclar <ESC>.
Após a escolha da devolução, deverão ser informados outros dados para a baixa da devolução do cliente.
Campo |
Descrição |
Saldo Devolução |
Saldo da NF de devolução do cliente ou o valor ainda a ser restituído desde que já tenha sido feita uma devolução parcial. Este campo não é acessível, informado pelo sistema. |
Valor da Baixa |
Valor da baixa a ser efetuado. Pode se utilizar uma baixa parcial. |
Data da Baixa |
Informar a Data da Baixa, trazendo como default a data do dia. |
Conta Débito |
Tipo da conta que será debitada no Caixa e Bancos. Este campo não é acessível, informado pelo sistema. |
Conta Débito |
Número da conta contábil que será debitada. Este campo não é acessível, |
CNPJ/CPF |
Número do CNPJ/CPF do cliente. Este campo não é acessível, informado pelo sistema. |
Conta Crédito |
Existe o campo "Conta Crédito" para informar o Tipo de Conta do Caixa e Bancos ("FINA0100"). O campo abaixo "Conta Crédito" é preenchido automaticamente com a conta contábil informada para o Tipo de Conta do Caixa e Bancos |
Conta Crédito |
Número da conta contábil. Campo não acessível. |
CNPJ/CPF |
CNPJ/CPF da conta contábil. Este campo é solicitado se a conta informada pede centro de custos ("CADA0260"). |
Bco/Agenc/Dig |
Número do banco/agencia/dígito se for emitir um cheque para o pagamento da devolução. O layout do cheque deve estar cadastrado no ("RHFP0650"). |
Nro.Cheque |
Número último cheque emitido pelo sistema, podendo ser modificado. É solicitado somente se for informado o campo "bco/agenc/dig". |
Favorecido |
Nome do favorecido. É solicitado somente se for informado o campo "bco/agenc/dig". |
Tipo de Diário |
Tipo do diário no lançamento contábil. Este campo não acessível, informado pelo sistema "GERA" – Diário Geral. |
Histórico |
Histórico livre para o lançamento contábil e para a etiqueta do verso do cheque. |
Após informar o campo "histórico", solicita uma confirmação dos dados.
Se informar os dados do cheque, solicita confirmação para imprimir uma etiqueta para colar no verso do cheque "deseja emitir etiqueta par o verso do cheque".
Modelo da etiqueta e do cheque:
Cheque nro.013.610 p/pagto. conf.descr. abaixo:
Favorecido:
ADRIANO GALATTI
HISTORICO PARA TESTE DO RECIBO
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PADRAO VEICULOS LTDA
********622,03
SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS ********
*****************************************************************
ADRIANO GALATTI
BELO HORIZONTE 28 JANEIRO 2005
Os lançamentos contábeis são gerados de acordo com os dados informados na tela. A baixa da devolução fica registrada na tabela ("cndevrec").
v04.12 – Dezembro/2008
Emissão de Recibo de Devolução quando "Conta Crédito" for "Caixa ou Banco" ("FINA0100").
Modelo Recibo:
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Recibo No. : 999 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
99999-999 XXXXXXXXX XX |
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Recebemos de XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ 99.999.999.9999.99, |
a quantia de R$ 99,99 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX********************** |
***************************************************************************) |
Referente a : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
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XXXXXXXXX, 99 de XXXXXXXX de 9999 |
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
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v04.45 – Novembro/2011
- Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos ("FINA1300").
- Aumento do campo "Histórico" de 40 para 120 caracteres.
v04.55.01 – Julho/2012
É possível uma Filial baixar uma devolução registrada em outra filial.
Neste caso, "loga-se" na Filial que está baixando a devolução e informa a Filial que foi registrado o mesmo.
O programa gera automaticamente os lançamentos de transferência (vide "CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZAÇAO"). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFREC" ("CONT0400") e a relação do Tipo de Conta/Dependências ("CONT0410").
v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.
v05.32 - Março/2016
Incluído no grid de Devoluções o campo Filial para mostrar de que Filial está sendo utilizado o crédito de Devolução.