RENA1200
SNAP-ON Business Solutions
Prezado Cliente
Este documento descreve o processo do SnapOn para as bandeiras Renault/Nissan.
SUMÁRIO
Processo SnapOn
Processo SnapOn Somente para clientes Renault 5
Processo SnapOn
A empresa SnapOn Business Solutions foi homologada pela Renault/Nissan, com o objetivo de processar arquivos referentes ao Demonstrativo Econômico e Financeiro.
A SNAP-On valoriza o uso de arquivos de texto ASCII padrão DOS/Windows. Os arquivos em formato .csv ou .xls não serão aceitos.
Serão gerados para envio à montadora arquivos de "Importação de Dados" e "Importação de Contas". A geração destes arquivos seguirão os seguintes critérios:
- Os arquivos serão gerados no diretório definido nos parâmetros do sistema COPE0100;
- As informações inseridas na ferramenta sintetizam os movimentos de "Compra", "Venda", "Estoque", "Peças" e "Serviços".
Processo SnapOn Somente para clientes Renault
Conforme solicitação da montadora Renault foram implementadas o processo Contábil e Extra Contábil:
O sistema exibirá duas opções que são Parâmetros e Geração.
Na da opção Parâmetros
Será efetuada a parametrização dos dados para cada Empresa.
Após definir a parametrização para o processo SnapOn será disponibilizado submenu com as opções Gerais, Veículo e Funcionário, as quais serão utilizadas posteriormente no processo de Geração dos Arquivos.
Aba Gerais
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Filial: Código da filial.
- Código BM: Código BM.
- Área Armazém Peças: Área armazém peça.
- Box para Oficina: Box para oficina.
- Box para Serviço Rápido: Box para serviço rápido.
- Box para Revisão de Entrega: Box para revisão de entrega.
- Box para Funilaria e Pintura: Box para funilaria e pintura.
- Valor Mão de Obra Mecânica (Cliente): Valor da mão de obra da mecânica para o cliente.
- Valor Mão de Obra Mecânica (Garantia): Valor da mão de obra da mecânica para a garantia.
- Valor Mão de Obra Mecânica (Seguradora): Valor da mão de obra da mecânica para a seguradora.
- Valor Mão de Obra Mecânica (Interna): Valor da mão de obra da mecânica interna.
- Valor Mão de Obra Funilaria / Pintura (Cliente): Valor da mão de obra da funilaria / pintura para o cliente.
- Valor Mão de Obra Funilaria / Pintura (Garantia): Valor da mão de obra da funilaria / pintura para o cliente.
- Valor Mão de Obra Funilaria / Pintura (Seguradora): Valor da mão de obra da funilaria / pintura para o cliente.
- Valor Mão de Obra Funilaria / Pintura (Interna): Valor da mão de obra da funilaria / pintura para o cliente.
Aba Veículo
Serão listados na tela o código e a descrição de todas as contas Extra Contábeis de Veículos Novos, permitindo correlacionar cada código parametrizado a uma ou mais família/modelos de veículos do SISDIA.
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Código: Código da correlação conta Veículos Novos x Sisdia.
- Descrição: Descrição da família.
Para efetuar a seleção da família/modelo, posicione sobre a conta e tecle <ENTER>.
- Quantidade Modelo: Quantidade de modelo.
Para correlacionar uma ou mais família/modelo à conta de veículo tecler <Enter>.
Ao confirmar a gravação dos dados, caso exista conta sem família correlacionada, será apresentada a mensagem de alerta:
Aba Funcionário
Serão listados na tela o código, a descrição e a quantidade de todas as contas Extra Contábeis dos Funcionários para que seja parametrizada a quantidade dos mesmos para cada conta.
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Filial: Código da filial
- Código: Código do funcionário.
- Descrição: Descrição da função do funcionário
- Quantidade: Quantidade de funcionário.
Ao confirmar a gravação da conta, caso a quantidade não esteja parametrizada será apresentada a mensagem de alerta:
Na opção Geração
Serão enviados à montadora os seguintes arquivos: "Mapa de Contas" e "Dados".
Cada arquivo contém dados para um único Período Contábil e um único Código BM. Os arquivos serão gerados no diretório parametrizado pelo programa COPE0100.
Estarão disponíveis os seguintes campos:
- Filial: Código da filial.
- Período do Exercício: Período do exercício aaaa – mm onde aaaa = ano e mm = mês.
- Nome do Arquivo Mapa: Nome do arquivo mapa que deve ter a seguinte nomenclatura "mapa_aaaa_dd.txt", onde aaaa = ano e mm = mês.
Este arquivo irá auxiliar a concessionária durante o processo de seu mapeamento de contas do DMS para os campos específicos do Fabricante, no formulário que será submetido à apresentação. Ambos os arquivos conterão todos os dados financeiros e estatísticos necessários no formulário de apresentação, Contas Contábeis e Extras Contábeis.
Informações Contábeis: Serão geradas somente as contas contábeis analíticas do plano de contas da empresa CADA0260, que tiveram movimentações no período. Sendo que gravará no arquivo apenas o código e a descrição da conta.
Importante: A formatação do campo "Casa Input" do SnapOn quando de origem contábil e utilizando Centro de Custo (CADA0260 – campo "Pede Centro Custo" = S), passa a ser da seguinte forma:
Exemplo: "111201_IIDDSS", onde '111201' é a conta contábil (CADA0260) e 'II' a Divisão CADP0170, 'DD' o Departamento CADA0280 e 'SS' o Setor CADA0305.
Informações Extras Contábeis: Contas específicas de "Veículos Novos", "Veículos Usados", "Oficina", "Funilaria", "Armazém", "Funcionário" e "Balanço Gestão". Será gravado no arquivo apenas o código e a descrição da conta.
- Nome do Arquivo Dados: Nome do arquivo dados que deve ter a seguinte nomenclatura "dados_aaaa_dd.txt", onde aaaa = ano e dd = mês.
Informações Contábeis: O valor do saldo contábil das contas contábeis analíticas do plano de contas da empresa, considerado ano-mês informado. Programa CONT7001.
Informações Extras Contábeis:
Veículos Novos |
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Casa Input | Descrição | Unidades |
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Veículos Novos – Particulares |
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AA2 | Clio | Quantidade Total de Veículos Vendidos.
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AA4 | Symbol | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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AA8 | Fluence | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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AA9 | Scenic | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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AA13 | Vel Satis | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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AA15 | Outros Veíc. Passageiros Particulares Renault | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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AA17 | Sandero | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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AA18 | Logan | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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AA20 | Dacia 4x4 | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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Veículos Novos - Comerciais Leves |
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A49 | Kangoo Express | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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A52 | Master | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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A53 | Outros Veículos Comerciais Ligeiros Renault | Quantidade Total de Veículos Vendidos. |
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A64 | Veículos Novos - Outras Vendas | Quantidade total de Veículos Novos não-Renault vendidos, ou seja, Veículos Novos vendidos pela Atividade Renault. Se a empresa tiver um concessionário de outra marca, as vendas destes veículos deverão ser incluídas em Outras Atividades de Outras Marcas, ou seja, veículos que contenham família não correlacionada na aba Parâmetros/Veículo. |
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A96 | Unidades Vendidas com Financiamento. | Quantidade de Veículos Novos vendidos com financiamento. Programa VEND9000 – opção de FATURADAS. |
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A97 | Unidades Vendidas com usado na troca. | Quantidade de Veículos Novos vendidos com usado na troca. Programa VEND0050 – opção de FATURADAS. |
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98 | Veículos Novos em estoque a menos de 30 dias. | Quantidade de veículos novos em estoque no fim do período, por grupo de idade.
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A98_1 | Veículos Novos em estoque menor do que 30 dias. | Valor. |
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99 | Veículos Novos em estoque 30 - 60 dias. | Quantidade. |
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A99_1 | Veículos Novos em estoque 30 - 60 dias. | Valor. |
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A100 | Veículos Novos em estoque 61 - 90 dias. | Quantidade. |
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A100_1 | Veículos Novos em estoque 61 - 90 dias. | Valor. |
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A101 | Veículos Novos em estoque 91 - 180 dias. | Quantidade. |
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A101_1 | Veículos Novos em estoque 91 - 180 dias. | Valor. |
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A102 | Veículos Novos em estoque 181 - 360 dias. | Quantidade. |
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A102_1 | Veículos Novos em estoque 181 - 360 dias. | Valor. |
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A103 | Veículos Novos em estoque + 360 dias. | Quantidade. |
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A103_1 | Veículos Novos em estoque + 360 dias. | Valor. |
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A105 | Veículos Test Drive em estoque. | Não registrar valores nessa casa de Input. |
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A105_1 | Veículos Test Drive em estoque. | Não registrar valores nessa casa de Input. |
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A106 | Veículos de Serviço | Não registrar valores nessa casa de Input. |
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A106_1 | Veículos de Serviço | Não registrar valores nessa casa de Input. |
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A158 | VN - Veículos Test Drive | Quantidade dos veículos de test drive. O programa VEIC0220. |
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A159 | VN - Veículos Exposição Showroom. | Quantidade de veículos em exposição no Showroom. Programa VEIC4310, na emissão do relatório desse programa será listado como "Demonstração". |
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A107 | Total Vendas VN com Comissão a revendedores. | Não registrar valores nessa casa de Input. |
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A176 | Total Vendas VN com Vendas Diretas. | Quantidade dos veículos vendidos a clientes de Vendas Diretas. O programa VEND0090 – opção de Entregue/Geral. |
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A177 | Total Vendas VN por e-Commerce. | Quantidade dos veículos vendidos a clientes de E-Commerce. O programa VEND0090 – opção de Entregue/Geral e o campo "Tipo de Venda" igual a IN – Internet. |
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Veículos Usados |
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Casa Input | Descrição | Unidades |
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C1 | Veículos Seminovos. | Quantidade de veículos seminovos vendidos a particulares. O programa VEIC2000 com as seguintes opções:
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C2 | Veículos de Demonstração. | Quantidade de veículos de demonstração vendidos a particulares. Programa VEIC4310, na emissão do relatório desse programa será listado como "Demonstração". |
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C4 | Veículos Seminovos a Comércio. | Quantidade de veículos seminovos vendidos a Comerciantes. Selecionar os veículos do programa VEIC2000 cujo seus comerciantes sejam fornecedores diversos. Programa CADA0380 – opção Uso da Pessoa = D. |
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C36 | Unidades Vendidas com Financiamento. | Quantidade de veículos seminovos vendidos com contratos de financiamento. Programa VEND9000 – opção de FATURADAS. |
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C37 | Veículos Usados em estoque menor do que 30 dias. | Quantidade de veículos novos em estoque no fim do período, por grupo de idade.
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C37_1 | Veículos Usados em estoque menor do que 30 dias. | Valor. |
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C38 | Veículos Usados em estoque 30 - 60 dias. | Quantidade. |
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C38_1 | Veículos Usados em estoque 30 - 60 dias. | Valor. |
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C39 | Veículos Usados em estoque 61 - 90 dias. | Quantidade. |
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C39_1 | Veículos Usados em estoque 61 - 90 dias. | Valor. |
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C40_1 | Veículos Usados em estoque 91 - 180 dias. | Quantidade. |
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C41 | Veículos Usados em estoque 91 - 180 dias. | Valor. |
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C41_1 | Veículos Usados em estoque 181 - 360 dias. | Quantidade. |
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C42 | Veículos Usados em estoque 181 - 360 dias. | Valor. |
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C42_1 | Veículos Usados em estoque + 360 dias. | Quantidade. |
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C58 | Veículos Usados em estoque + 360 dias. | Valor. |
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C59 | VU - Veículos Demonstração. | Quantidade de veículos seminovos de demonstração vendidos. Programa VEIC4310, na emissão do relatório desse programa será listado como "Demonstração". |
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| VU - Veículos Exposição Showroom. | Quantidade de veículos seminovos em exposição no showroom vendidos. Programa VEIC4310, na emissão do relatório desse programa será listado como "Remessa/Consignação". |
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Oficina Mecânica
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No arquivo em Excel, representados pelos códigos:
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Casa Input | Descrição |
| Horas |
D1 | Clientes |
| Número de horas faturadas de venda de mão de obra de oficina mecânica, programa OFIC8600. |
D2 | Garantias |
| Número de horas faturadas de venda de mão de obra de oficina mecânica, programa OFIC8600. |
D3 | Oficina - Internas |
| Número de horas faturadas de venda de mão de obra de oficina mecânica, programa OFIC8600. |
D46 | Clientes |
| Número total de horas trabalhadas, programa OFIC8600. |
D46_1 | Clientes |
| Taxa M.O: Cadastrado na aba "Parâmetros/Geral". |
D47 | Garantias |
| Número total de horas trabalhadas, programa OFIC8600. |
D47_1 | Garantias |
| Taxa M.O: Cadastrado na aba "Parâmetros/Geral". |
D48 | Oficina – Internas |
| Número total de horas trabalhadas, programa OFIC8600. |
D48_1 | Oficina – Internas |
| Taxa M.O: Cadastrado na aba "Parâmetros/Geral". |
D49 | Total Mecânica |
| Total de horas gastas pelos técnicos na realização de trabalho produtivo. Este total é facultativo, se não for possível dividir por categoria. |
D49_1 | Total Mecânica |
| Nº de OS, programa OFIC7900. |
D50 | Dias Úteis de Mecânica |
| Número de dias em que a mecânica esteve aberta para clientes no MÊS reportado. |
D68 | Número de box Mecânica |
| Taxa M.O: Cadastrado na aba "Parâmetros/Geral". |
Funilaria e Pintura |
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Casa Input | Descrição |
| Horas |
F1 | Clientes |
| Número de horas faturadas de venda de mão de obra de funilaria e pintura, programa OFIC8600. |
F2 | Seguradoras |
| Número de horas faturadas de venda de mão de obra de funilaria e pintura, programa OFIC8600. |
F3 | Garantias |
| Número de horas faturadas de venda de mão de obra de funilaria e pintura, programa OFIC8600. |
F4 | Oficina - Internas |
| Número de horas faturadas de venda de mão de obra de funilaria e pintura, programa OFIC8600. |
F31 | Clientes |
| Número total de horas trabalhadas, programa OFIC8600. |
F31_1 | Clientes |
| Taxa MO: Cadastrado na aba "Parâmetros/Geral". |
F32 | Seguradoras |
| Número total de horas trabalhadas, programa OFIC8600. |
F32_1 | Seguradoras |
| Taxa MO: Cadastrado na aba "Parâmetros/Geral". |
F33 | Garantias |
| Número total de horas trabalhadas, programa OFIC8600. |
F33_1 | Garantias |
| Taxa MO: Cadastrado na aba "Parâmetros/Geral". |
F34 | Oficina - Internas |
| Número total de horas trabalhadas, programa OFIC8600. |
F34_1 | Oficina - Internas |
| Taxa MO: Cadastrado na aba "Parâmetros/Geral". |
F35 | Total |
| Total de horas disponíveis, programa OFIC9300 |
F35_1 | Total |
| Nº de OS, programa OFIC7900. |
F36 | Dias Úteis de Funilaria e Pintura. |
| Número de dias em que a funilaria e pintura esteve aberta para clientes no mês reportado. |
F45 | Número de box Funilaria e Pintura. |
| Taxa MO: Cadastrado na aba "Parâmetros/Geral". |
Peças |
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Casa Input | Descrição |
| Área |
G51 | Total de Peças em estoque (Valor Bruto). |
| Total do estoque de peças a preço de estoque. Programa INVE0100. |
G52 | Estoque morto |
| Provisão de estoque morto. Peças em estoque + 24 meses. |
G63 | Área Armazém Peças |
| Área da peça |
G65 | Peças em estoque 0 - 6 meses. |
| Valor do estoque de peças de acordo com a idade em estoque. Programa INVE0100. |
G66 | Peças em estoque 7 - 12 meses. |
| Valor do estoque de peças de acordo com a idade em estoque. Programa INVE0100. |
G67 | Peças em estoque 13 - 24 meses. |
| Valor do estoque de peças de acordo com a idade em estoque. Programa INVE0100. |
G68 | Peças em estoque + 24 meses. |
| Valor do estoque de peças de acordo com a idade em estoque. Programa INVE0100. |
Casa Input | Descrição |
| Área |
G51 | Total de Peças em estoque (Valor Bruto). |
| Total do estoque de peças a preço de estoque. Programa INVE0100. |
G52 | Estoque morto |
| Provisão de estoque morto. Peças em estoque + 24 meses. |
G63 | Área Armazém Peças |
| Área da peça |
G65 | Peças em estoque 0 - 6 meses. |
| Valor do estoque de peças de acordo com a idade em estoque. Programa INVE0100. |
G66 | Peças em estoque 7 - 12 meses. |
| Valor do estoque de peças de acordo com a idade em estoque. Programa INVE0100. |
G67 | Peças em estoque 13 - 24 meses. |
| Valor do estoque de peças de acordo com a idade em estoque. Programa INVE0100. |
G68 | Peças em estoque + 24 meses. |
| Valor do estoque de peças de acordo com a idade em estoque. Programa INVE0100. |
Análise do número de funcionários |
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Casa Input | Descrição |
| Nº Funcionários |
K1 | Gerente de Vendas |
| Quantidade |
K2 | Vendedores |
| Quantidade |
K44 | Vendedores - Vendas Diretas |
| Quantidade |
K45 | Vendedores - Vendas e-Commerce. |
| Quantidade |
K3 | Administrativos |
| Quantidade |
K4 | Outros |
| Quantidade |
K11 | Gerente de Vendas |
| Quantidade |
K12 | Vendedores |
| Quantidade |
K13 | Administrativos |
| Quantidade |
K14 | Outros |
| Quantidade |
K16 | Chefe de Oficina Renault |
| Quantidade |
K17 | Cotech |
| Quantidade |
K18 | Outros Empregados |
| Quantidade |
K24 | Chefe de Funilaria e Pintura |
| Quantidade |
K25 | HQ carroceria |
| Quantidade |
K26 | Outros Empregados |
| Quantidade |
K33 | Gerente de Peças |
| Quantidade |
K34 | Estoquistas |
| Quantidade |
K35 | Outros Empregados Peças |
| Quantidade |
K37 | Diretoria / Gerentes |
| Quantidade |
K38 | Outros Empregados Administrativos. |
| Quantidade |
K40 | Outros Empregados |
| Quantidade |
K41 | Outros funcionários de Outras Atividades. |
| Quantidade |
Balanço Patrimonial |
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Casa Input | Descrição |
| Unidades em Estoque |
L10 | Veículos Novos |
| Quantidade de veículos novos em estoque no fim do período. Programa VEIC2000. |
L11 | Outros veículos em estoque |
| Quantidade de veículos novos (não-Renault/Dacia) em estoque no fim do período. |
L12 | Veículos Test-Drive |
| Quantidade de veículos de demonstração em estoque no fim do período. |
13 | Veículos Usados |
| Quantidade de veículos seminovos em estoque no fim do período. Programa VEIC2000. |
Layout do Arquivo de dados
Formato do Arquivo: Cada arquivo de importação contém um registro de cabeçalho, qualquer número de registros de dados e um registro final. Todos os registros deverão ser finalizados por caracteres de Retorno de Carro e Avanço de Linha (CR + LF).
Informação importante: Arquivos produzidos a partir de sistemas baseados em UNIX deverão ter os caracteres "CR" exigidos por Windows além dos caracteres LF.
Registro do Cabeçalho
Posição | Tamanho | Descrição | Notas |
0 | 2 | AA | Usado como identificador de arquivo. |
2 | 6 | Código BM | Exemplo: B12346 este código é alocado por SnapOn, não é o código de franquia da concessionária. |
8 | 1 | Tipo de dados | Indicador do tipo de dados (vide abaixo). |
9 | 2 | Número correspondente ao mês | Exemplo: 07 |
11 | 2 | Ano (2 dígitos) | Exemplo: 96 |
13 | 1 | Espaço |
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14 | 1 | Separador Decimal | Caracter usado como separador decimal nos valores de conta nos registros de dados. |
15 | 2 | Comprimento do Código de Conta | Comprimento do Código de Conta mais comprido usado, (note campo de 2 dígitos; intervalo válido 01 a 50) |
17 | 3 | Código de moeda | Código de moeda de 3 caracteres do ISO (BRL). |
Registro de Dados
| Descrição |
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0 | Cabeçalho | Código de Conta. | Qualquer alfanumérico. O comprimento do código de conta especificado no registro de cabeçalho determina o tamanho do campo. Espaços à direita serão ignorados. O campo será tratado como texto. Códigos de Conta deverão ser justificados à esquerda neste campo. |
| Variável | Valor de Conta. | Vide abaixo |
Registro Final
Posição | Tamanho | Descrição | Notas |
0 | 2 | 'XX' | Identificador de registro |
2 | 6 | Código BM | Deve bater com o valor do cabeçalho. |
8 | 1 | Tipo de dados | Deve bater com o valor do cabeçalho. |
9 | 2 | Número do mês | Deve bater com o valor do cabeçalho. |
11 | 2 | Ano (2 dígitos). | Deve bater com o valor do cabeçalho. |
Layout do Arquivo de Mapa
Formato do Arquivo: Todos os registros deverão ser terminados por caracteres de Retorno de Carro e Avanço de Linha (CR + LF).
Registro de Cabeçalho
Posição | Tamanho | Descrição |
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0 | 50 | Código de Conta | Código de Conta do DMS, alinhado à esquerda |
50 | 100 | Descrição | Descrição do Código de Conta |
Os arquivos somente serão gerados se os "Parâmetros Gerais" estiverem cadastrados, caso contrário o sistema irá apresentar a mensagem:
Arquivo de Conferência:
No final do processo será gerado o arquivo de conferência no diretório parametrizado no COPE0100 para o programa RENA1200 com o nome "conferencia_snapon.csv". O arquivo de conferência terá as respectivas informações "Tipo, Casa Input, Descrição. Código DEF, Código SNAPON, Porção, Plano de Conta Reduzido, Conta Contábil, Id_Plano, Descrição da Conta, Setor e Nome Setor".
Relatórios
Este arquivo será usado para gerar a apresentação dos dados da Concessionária.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Ajuda: Da suporte ao campo.
- Sair: Finaliza as atividades.