RHFP2410 Emissão de Cheques/Relação
Este programa só emite cheques do pagamento das férias.
Emite cheques individuais, assim como cheques para todos os funcionários (somente emite cheques para os funcionários que não possuem conta corrente – "RHFP0590").
Para a execução deste programa informar os seguintes dados: data do pagamento, código do DRT (somente informar opção individual), número do 1o cheque (pois os cheques são emitidos em formulários contínuos e sabendo o número do primeiro cheque, o sistema sabe informar para quem foram emitidos os cheques posteriores) e o número do banco/agência/dígito que os cheques pertencem.
v03.90.02 – Abr./2006
Os cheques emitidos são contabilizados e registrados no módulo de Caixa e Bancos. Para utilizar este processo é necessário cadastrar previamente o tipo de conta "CHFERIAS" nos programas ("FINA0100"), ("CONT0400") e ("CONT0410") consecutivamente. Este tipo de conta é utilizado para contabilização a débito (vide Resumo de Contabilização).
v04.25.01 – Dez./2009
Os cheques emitidos são lançados na tabela ("cpcheque") e podem ser visualizados através do ("FINA1500").
A numeração do primeiro cheque é obtida do:
- ("FINA1505") quando a empresa USA o sistema de controle de lotes de cheques;
- ("CADA0235") quando a empresa NÃO usa o sistema de controle de lotes de cheques;