RHFP3220

RHFP3220 Relação de Crédito de Funcionários
Este programa é utilizado para a emissão do pagamento dos vales dos funcionários que possuam conta corrente.
Informar os seguintes dados: ano-mês de referência, data do pagamento, data do crédito ( data em que o banco deve efetuar o débito na conta da empresa), código do evento e banco/agência/dígito.
Como resultado emite uma relação de todos os funcionários, com suas respectivas contas e valor do pagamento a ser creditado.
No final da listagem sai o total geral de todos os pagamentos a serem efetuados, assim como, uma autorização para débito na conta da empresa e crédito na conta dos funcionários.
v03.50.01 – Setembro/2003
O relatório pode ser emitido em ordem Alfabética ou por Departamento/Setor.
Na emissão da listagem, solicita se deseja listar todas as agências do banco especificado. No caso afirmativo "S" o programa emite uma listagem de todos os funcionários que tenham crédito neste banco, independentemente da agência onde esteja a conta corrente, caso contrário, somente os funcionários deste banco e agência são listados.
v03.70 – Outubro/2004
Na opção "Empresa" deve ser informada a Empresa ou 0 (zero) para todas.
A listagem imprime os funcionários e depois a carta (para cada empresa).


Relatório:
MATRIZ RELACAO DE FUNCIONARIOS DATA: 27/10/2004 10:55:31
SISDIA-RHFP3220-vAL.FA.01BANCO: 000 0000-0 PAGINA: 1
DA EMPRESA: 000 ATE 999
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEP/SETOR D.R.T. NOME DO FUNCIONARIO CONTA CORRENTE VALOR BANCO CREDOR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 02 3.693 FULANO DE TAL 0-0 17,50 0000000000-CARTEIRA
01 03 3.695 FULANO DE TAL 0-0 20,00 0000000000-CARTEIRA
01 02 3.614 FULANO DE TAL 0-0 30,00 0000000000-CARTEIRA
03 05 3.688 FULANO DE TAL 0-0 57,55 0000000000-CARTEIRA
06 05 3.643 FULANO DE TAL 0-0 50,00 0000000000-CARTEIRA

QUANTIDADE FUNCIONARIOS: 0

TOTAL GERAL ----> 175,05

SAO PAULO, 27 DE OUTUBRO DE 2.001


AO
CARTEIRA
CARTEIRA


REF: - AUTORIZACAO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE NO DIA 05/10/2001,
VALOR - R$ 175,05.
CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS **********
*********************************************************
*********************************************************


Autorizamos efetuarem o debito em nossa conta corrente
Nro. 0000000000000-0 ,no valor e data acima descritos, para cre-
dito em conta corrente de nossos funcionarios, conforme relacao
anexa.
Sendo so para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

______________________________________________________
PADRAO VEICULOS LTDA - CNPJ
AVENIDA ZAZA DUMONT SAO PAULO-SP


v04.33 – Agosto/2010
O relatório possui as opções de impressão de ordenação por Ordem Alfabética, Departamento/Setor/Funcionário e Bancos. Sendo que na Ordem Alfabética é ordenado primeiro pelos nomes e caso o nome seja igual pelo banco e na ordenação por bancos é exibido o banco e dentro dele feita a ordenação por nome.