VCDF0000 Digitação do DEF VW
Este programa tem o objetivo de dar manutenção no movimento do DEF, carregar a planilha Excel "defvwcam.xls" para conferência das informações e informar os dados cadastrais da concessionária, utilizados no arquivo que é enviado para a Fábrica.
-
- SAIR <ESC>*
Abandona o programa. - CARREGAR PLANILHA EXCEL:*
Esta opção tem como objetivo carregar automaticamente as informações geradas pelo programa ("VCDF0110") em uma planilha eletrônica, padrão Microsoft Excel, para conferência das informações.
A planilha deve estar no diretório "c:" do micro em que está sendo gerado. O nome deve obedecer ao padrão "defvwcam.xls". O arquivo "call_excel.bat" (fornecido pela Dia System) que contém o caminho do programa executável "excel.exe" também deve estar no diretório "c:".
Exemplo do arquivo "call_excel.bat":
"c:\Arquivos de Programas\microsoft office\office\excel.exe" %1
OBS: O movimento "acumulado" e as "fórmulas" são apurados automaticamente. - DADOS CADASTRAIS{*}:
. Grupo = Código representativo do agrupamento de dois ou mais concessionários independentes (com CNPJ's diferentes), que fazem parte da Rede VW - Automóveis, Caminhões/Ônibus ou Rede Seat, cuja participação societária é representada por um mesmo grupo econômico.
Deve ser adotado o menor número de DN dos concessionários envolvidos.
Exemplo:DN
EMPRESA
CNPJ
REDE
0009
Berro Dágua Veic.Ltda
54.621.400/0001-12
Autom.
0450
Açores Peças e Veículos S/A
42.451.230/0001-02
Autom.
4695
BL Automóveis Imports
48.952.608/0001-14
Seat
4780
TK Caminhões Ltda
82.451.0002/0001-12
Cam/Onib.
O código a ser imputado no campo de GRUPO de todos os DEFs dos concessionários acima é "0009".
NB. No caso de haver apenas um concessionário ligado ao grupo econômico, no campo GRUPO deve ser adotado o mesmo código imputado no campo DN.
. DN Matriz = Código representativo do concessionário que detém o controle financeiro e administrativo das filiais relationadas à atividade VW (mesmo CNPJ).
Exemplo:DN
EMPRESA
CNPJ
REDE
0450
Açores Peças e Veículos S/A
42.451.230/0001-02
Matriz
0450
Açores Peças e Veículos S/A
42.451.230/0002-15
Filial
0450
Açores Peças e Veículos S/A
42.451.230/0005-04
Filial
0450
Açores Peças e Veículos S/A
42.451.230/0003-09
Filial
Neste caso, o código a ser imputado no campo de DN MATRIZ de todos os DEFs dos concessionários acima é "0450", porque é o DN da Matriz de pessoa jurídica que possui as demais concessões sob a forma jurídica de filial.
NB: No caso do concessionário não possuir filiais relacionadas a atividade VW, o campo DN MATRIZ deve ser o mesmo código imputado no campo DN.
. Sof. House = Código do Software House.
. Categoria = Código do tipo de representações comercial do concessionário, dentro do conceito legal Matriz/Filial, conforme tabela a seguir:
CAT
DISCRITIVO
NOR
Indicativo de concessionário que não possui filiais na atividade VW
MAT
Indicativo que o DN é a Matriz (exerce o controle financeiro/administrativo)
FIL
Indicativo que o DN é Filial (com estrutura operacional plena)
SHx
Indicativo que o DN é Filial (com estrutura opecional de Showroon)
PAT
Indicativo que o DN é Filial (com estrutura operacional de Posto de Ass.Técnica)
CON
Indicativo que o DEF apresenta os dados consolidados da Matriz e Filiais que atuam na atividade VW.
. Cod.Satélite = Código representativo dos Satélites (Front Office) operacionais dos Regionais de Vendas (Back Office).
. Tp.Transm = Código referente ao tipo de transmissão dos dados, conforme abaixo:
N= Quando da primeira transmissão do arquivo,
R= Quando da transmissão de um arquivo retificador de dados já transmitidos.
. Diretor = Nome do diretor da concessionária.
. Contador = Nome do contador da concessionária.
. CRC = Número do Conselho Regional de Contabilidade do contador.
. Região = Código representativo da região em que atua o concessionário.
Rede VW Automóveis – Regiões de 01 a 07
Rede VW Caminhões e Onibus – Regiões de 92 a 95
Rede Seat – Regiões de 11 a 17
As opções abaixo permitem a manutenção do "Campo do DEF" indicados.
Informar o "Ano/Mês", no formato "aaaa-mm". Após a digitação deste campo, confirmar a informação.
Após a manutenção nos campos, teclar <ESC> e confirmar a operação. - ATIVO:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 001 a 056. - PASSIVO:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 057 a 100. - ANALISE CAPITAL DE GIRO LIQUIDO:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 101 a 103. - ANALISE DO CONTAS A RECEBER:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 104 a 133. - DEMONTRATIVO DE RESULTADOS:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 134 a 345. - ANALISE DO ESTOQUE DE VEICULOS:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 346 a 361. - ANALISE DO ESTOQUE DE PEÇAS:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 362 a 367. - LUCRATIVIDADE DEPARTAMENTAL:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 368 a 1331. - OUTRAS RECEITAS:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 1332 a 1335. - OUTRAS DESPESAS:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 1336 a 1339. - QUADRO DE PESSOAL:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 1340 a 1402. - VENDAS DE VEICULOS NOVOS:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 1403 a 1902. - VENDA DE VEICULOS USADOS:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 1903 a 2040. - POS VENDAS/PEÇAS E ACESSORIOS:*
Para manutenção do "Campo do DEF" de 2041 a 2291. - ESCOLHER CAMPO:*
Para manutenção do "Campo do DEF" informado na tela (inicial e final).
v03.90.02 – Nov./2006
Este programa contempla as alterações no plano de contas DEF Caminhões, contido no comunicado da fábrica em 13/04/2006.
v04.60.03 – Janeiro /2013
O programa foi atualizado para gerar as informações do DEF 2013, mantendo inalterada a manutenção/geração dos dados do layout antigo.
Foram incluídos os campos de "FAIXA VENDA, FAIXA POS VENDA e TIPO".
O campo novo "TIPO" representa o tipo de veiculo que a filial trabalha e a partir desse parâmetro que é gerada as informações de RMS, esse campo na criação é carregado por default com o valor "C" onde:
- SAIR <ESC>*
- C = Caminhões;
- O = Ônibus;
- T = Todos os tipos.
As opções abaixo permitem a manutenção do "Campo do DEF" indicados.
Informar o "Ano/Mês", no formato "aaaa-mm". Após a digitação deste campo, confirmar a informação.
Após a manutenção nos campos, teclar <ESC> e confirmar a operação.
PASTA 1 – P1_PATRIMONIAL_DRE
ATIVO
PASSIVO
DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS
INDICADORES ECONOMICOS
CONTAS A RECEBER
CAPACIDADE INSTALADA
HOTELARIA
OBRIGAÇÕES BANCARIAS
PASTA 2 - P2_ANALISE DEPTO CAM
DEMOSTRATIVO DE RESULTADOS
VEICULOS VW - ESTOQUE
VEICULOS VW – DIRETAS
VEICULOS VW – UNIDADES
AGREGADOS VW - ESTOQUE
AGREGADOS VW – DIRETAS
VEICULOS MAN - ESTOQUE
VEICULOS MAN – DIRETAS
VEICULOS MAN – UNIDADES
AGREGADOS MAN - ESTOQUE
AGREGADOS MAN – DIRETAS
PASTA 3 - P3_ANALISE DEPTO ONIBUS
DEMOSTRATIVO DE RESULTADOS
ONIBUS VW - ESTOQUE
ONIBUS VW – DIRETAS
ONIBUS VW – UNIDADES
AGREGADOS VW - ESTOQUE
AGREGADOS VW – DIRETAS
ONIBUS MAN - ESTOQUE
ONIBUS MAN – DIRETAS
ONIBUS MAN – UNIDADES
AGREGADOS MAN - ESTOQUE
AGREGADOS MAN – DIRETAS
PASTA 4 - P4_ANALISE DEPTO USADOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
CAMINHOES – VENDAS
CAMINHOES – ESTOQUE
ONIBUS – VENDAS
ONIBUS – ESTOQUE
AGREGADOS
PASTA 5 - P5_ANALISE DEPTO ATEC
DR – ASSISTENCIA TECNICA
DR – SERVIÇOS GERAIS CAMINHOES
DR – SERVIÇOS GERAIS ONIBUS
DR – FUNILARIA E PINTURA
POS VENDAS – CAMINHOES
POSVENDAS – ONIBUS
FUNILARIA E PINTURA
RESUMO MENSAL DE SERVIÇOS CAM.
RESUMO MENSAL DE SERVIÇOS ONI.
PASTA 6 - P6_ANALISE DEPTO P & A
DR – PEÇAS E ACESSORIOS
PPA
PEÇAS E ACESSORIOS
ANALISE DE ESTOQUES
PASTA 7 - P7_ANALISE DEPTO ADMINISTRAÇÃO
DR – ADMINISTRACAO
QUADRO DE PESSOAL
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS DESPESAS
Foram incluídas duas novas colunas para identificar o Quadro (em vermelho) e Inverte sinal (em azul) ("VCDF0210").
Obs:os campos do DEF com inverte sinal = S(im) ou N(ão), são enviados no arquivo gerado para a Fábrica pelo ("VCDF0110") e os campos com inverte sinal = A(cumulado), B(loqueado) e F(ormula) não são enviados no arquivo.
Foi incluída também uma validação dos dados enviados para a Fabrica onde caso haja divergência nos dados enviados é gerado um relatório "ERRO_DEF_XXXXXX" (onde XXXXXX é referente ao ano Mês de geração) com os códigos de erro, descrição, calculo utilizado e valor da diferença encontra.
Opção – Relatório
FILIAL XXXXXX Digitacao DEF VW
SISDIA-VCDF0000-v04.60.03 DATA: 99/99/9999 17:13:47 PAGINA: 1
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Nro. Descrição do Erro Calculo utilizado Diferença
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1 VALOR DO ATIVO MAIOR QUE O PASSIVO 76 > 138 999999
2 VALOR DE RECEITA DIVERGE DAS VENDAS MOBRA-RMS (3277 + 3296) <> (3435 + 3442 + 3449 + 3454) 99999
6 VALOR DE RECEITA DIVERGE DAS VENDAS MOBRA-RMS (3268 + 3292) <> (3432 + 3433+ 3436 + 3437) 999999
8 VALOR DE RECEITA DIVERGE DAS VENDAS MOBRA-RMS (3271 + 3294) <> (3439 + 3440 + 3443 + 3444) 99999
10 VALOR DE RECEITA DIVERGE DAS VENDAS MOBRA-RMS (3275 + 3295) <> (3446 + 3447 + 3450 + 3451) 99999
15 VALOR DE RECEITA DIVERGE DAS VENDAS OFICINA-PPA 3824 <> ((soma 3888 a 3894) - 3892 - 3893) 999999
16 VALOR DE RECEITA DIVERGE DAS VENDAS OFICINA-PPA (3825 + 3826) <> ((soma 3880 a 3887) - 3886) 999999
18 VALOR DE RECEITA DIVERGE DAS VENDAS OFICINA-PPA 3828 <> 3895 99999
19 PEÇAS ORIGINAIS VW-AGING LIST DIVERGE PEÇAS ORIGINAIS VW-PPA (3868 + 3872 + 3876) <> 3914 9999999
21 PEÇAS NÃO ORIGINAIS-AGING LIST DIVERGE PEÇAS NÃO ORIGINAIS-P (3870 + 3874 + 3878) <> 3916 99999
45 OUTRAS MERCADORIAS-ATIVO DIVERGE OUTRAS MERCADORIAS-AGING LI 28 <> (3871 + 3875 + 3879) 999999
60 VALOR DE ESTOQUE SEM QUANTIDADE AGING UNIDS. 19 > 0 e 2401 = 0 9999999
v04.60.04 – Fevereiro /2013
Foram alteradas as fórmulas de alguns campos para gerar corretamente os cálculos da nova versão do DEF 2013, conforme solicitação efetuada pela montadora, para atender às exigências do DEF VW Caminhões.