VEIC0404 - Substituição de Cheques de Pedidos de Vendas
v03.50 – Outubro/2003
Este programa tem a finalidade de substituir, nas parcelas de um determinado pedido de venda de veículo, os cheques que foram devolvidos pelo banco e que não podem ser depositados novamente, devido à falta de fundos ou outros motivos determinados pelo banco.
Solicita o número do pedido e em seguida exibe todas as parcelas de cheque que este possui. Destas parcelas, podem ser substituídas somente as que possuem cheques com situação A DEPOSITAR ou DEVOLVIDO.
Ao selecionar as parcelas, o programa abre uma tela para que estas sejam substituídas por uma ou mais parcelas, com a possibilidade de escolher novos vencimentos e valores, desde que os valores batam com o valor da parcela anterior.
Após a substituição, as parcelas antigas e novas são reorganizadas no pedido de venda, ficando as novas nas últimas posições, logo após as que já existiam, e na ordem que foram inseridas em tela.
Na substituição o cheque é baixado e contabilizado no caixa e bancos (Se as contas envolvidas forem de CAIXA ou BANCOS) e na contabilidade (vide "Resumo de Contabilizações").
Abaixo demonstramos o critério de contabilização:
D – Tipo Conta Caixa/Bancos Débito ("VEIC0401") de acordo com a forma de pagamento da nova parcela. Tipo Conta Contabilidade ("FINA0200"), pesquisada através do Tipo Conta Caixa/Bancos Débito.
C – CHEAREC (A Depositar) ou CHEDEVOL (Devolvido)
Antes de utilizar este programa, cadastre no ("CADA0370") o tipo de recebimento "SUB", que será o tipo de recebimento utilizado para baixar o cheque da parcela que foi substituída. Segue exemplo deste cadastramento abaixo.
v03.70.03 – Abril/2005
Este programa NÃO aceita nas parcelas novas, somente as formas de pagamentos do tipo BOLETO ou VEÍCULO EM TROCA.
v03.90.02 – Junho/2006
Verifica se a NF está no arquivo morto e não estando, são atualizadas as parcelas ("cnnfparc").
v03.90.03 – Julho/2006
Permite a troca de vários cheques ao mesmo tempo.
É possível trocar vários cheques por uma ou várias parcelas de cheques e não cheques.
Todos os lançamentos são feitos contra "Diversos", pela não possibilidade de correspondência entre as parcelas novas e substituídas.
v03.90.04 – Outubro/2006
É possível uma Filial trocar cheques do pedido de veículo, feito em outra Filial.
Neste caso, "loga-se" na Filial que está trocando os cheques, informando a Filial do pedido de venda do veículo.
Os lançamentos contábeis de transferência são gerados automaticamente.
Para visualizar o esquema de contabilização, ver ("Resumo de Contabilizações").
v04.40 - Julho/2011
Cartões de Débito – parâmetro "Cartão de Crédito" igual a "D" no programa ("CADA0145") - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.
Caso o setor do agente do pedido de venda estiver com o campo "Cheque\Caixa" com "S" cadastrado no programa de tipos de contas de vendas a vista ("FINA0300") não será possível manipular os cheques, exibindo a mensagem de erro abaixo:
v04.45 – Novembro/2011
Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos ("FINA1300").
v04.50 – Março/2012
Caso a tabela ("cxpdparc") esteja parametrizada no programa ("COPE0900")...
...ao substituir o cheque de um pedido por outras formas de pagamento, fica registrado o log desta alteração na tabela ("coconinf"). Para checar esse registro use o programa ("COPE0910").
v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.