Este programa é utilizado para realizar a auditoria dos caixas diários já fechados na loja. Em cada fechamento de caixa é solicitado ao usuário o lançamento dos mapas de caixa com seus respectivos valores movimentados no caixa (dinheiro, cheque, cheque pré-datado). Neste programa estes mapas de caixa são relacionados com os valores que o usuário informou e o valor que realmente deve ter em caixa, conforme os lançamentos no sistema.
Acesso rápido
Auditoria de caixa
Para realizar a auditoria dos caixas deverá selecionar a filial que deseja fazer auditoria nos caixas diários, a data de fechamento dos caixas que deseja fazer auditoria. Após selecionada a data, clique no botão "Procurar" para listar os caixas fechados na data informada.
Através do campo identificação é possível identificar o caixa diário, pois quando o mesmo é aberto é gravado com o nome do terminal do caixa, do usuário do sistema ou em caso de somente um caixa aberto na loja o nome padrão é "Geral01", dependendo da configuração do controle de caixa, no programa Parâmetros do Sistema (Parâmetros > Parâmetros). Na sequência selecione o número de caixa que deseja auditar. Cada terminal pode abrir até 9 caixas diários, sendo que neste campo vai aparecer sempre todos os números de caixas aberto neste terminal.
Após conferir todas as informações do caixa marque a opção Auditado, após auditar um caixa não poderá mais fazer alterações.
Abaixo o sistema mostrará todas as formas de pagamentos ocorridas no caixa com o seu respectivo valor (Valor Lançamento). Ao lado deste valor o sistema exibe em uma coluna o valor informado pelo caixa no fechamento e ainda a diferença entre o que o sistema possui de lançamentos e o caixa informou.
Também são exibidos os valores totais de entradas de dinheiro e retiradas de caixa, o que facilita a conferência do caixa.
Na coluna OBS. (F8) o sistema mostra a mensagem informada no fechamento do caixa ou na própria auditoria. Pressione F8 para ver a observação completa.
Ao auditar um caixa diário utilizando o parâmetro "Mover resultado (DINHEIRO) da auditoria para o próximo caixa" e, para o mapa "DINHEIRO" ocorrer SOBRA ou FALTA, o sistema procede da seguinte forma:
Identifica os Planos de Contas correspondentes à sobra ou falta no programa Configuração de Plano de Contas;
Lança a diferença ocorrida para o Plano de Contas correspondente no caixa que está sendo auditado;
Caso o Plano de Contas necessário para o lançamento não esteja configurado, o sistema exibe uma mensagem informativa para o usuário e aborta o processo. Neste momento é necessário configurar os plano de contas necessários e retomar a auditoria.
Caso as informações de mapa de caixa ainda não tenham sido lançadas no sistema, na impressão do relatório de auditoria o sistema imprime "sem informação". Uma vez que tenham sido lançadas as informações, todas são impressas de forma completa, inclusive com a diferença entre o lançado no sistema e o informado pelo caixa.
Quando o usuário não informou os valores para cada mapa de caixa no momento do fechamento, estes valores podem ser informados através do atalho F7 - Mapa de Caixa, antes que o caixa seja auditado.
E o atalho F8 - Editar observação permite que seja lançada ou editada uma observação para o mapa de caixa em questão. Geralmente as observações são informadas pelo caixa para que o auditor possa visualizá-las neste momento.