O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.

Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o menu Configuração > Controle de Acesso no Retaguarda.

Identifique o perfil de usuário que deseja configurar e  clique no botão  para abrir a tela de Editar Controle de Acesso.

Figura 01 - Permissão Contas a Pagar

Figura 02 - Permissão Cadastro Fornecedor

Após habilitar a permissão de usuário, acesse a tela do Contas a Pagar através do menu Financeiro > Contas a Pagar:

Figura 03 - Resumo Contas a Pagar

Na tela principal do Contas a Pagar constam as opções de filtro por:

• Filial;

• Período;

• Data inicial;

• Data final;

• Situação;

Caso seja necessário realizar uma busca mais específica pelos títulos, clique em para abrir mais opções de filtro como mostra a tela abaixo:

Figura 04 - Mais Opções de Filtros

Após preencher todas as informações,  clique em  para exibir os títulos que serão listados nas abas:

• Vencendo hoje; 

• Vencidos;

• A vencer;

• Pagos;

• Total do Período;

Após selecionar o(s) título(s), são exibidas as opções:

• - Para baixar as duplicatas;

• - Para estornar pagamentos;

• - Para editar os títulos;

• - Para excluir os títulos;

• - Para realizar o pagamento através da Linx Conta Digital;

A inclusão de títulos no Contas a Pagar ocorre de duas formas:

• Entrada de Mercadorias;

• Manual;

Para incluir manualmente um título, clique no botão e será aberta a tela para criar um novo título.

Figura 05 - Criar Novo Título

Na seção 1 - Informações principais, preencha os campos:

• Filial - Selecione a filial;

• Fornecedor - Informe o fornecedor. A partir da versão 2.27, está disponível a possibilidade de cadastrar um novo fornecedor através da opção .
  Ao clicar na opção, será aberta a tela de cadastro  de fornecedor;

• Valor - Informe o valor;

• Número do documento - Informe o número do documento;

• Categoria - A seleção da categoria não é obrigatória, no entanto, auxilia ao usuário na discriminação da despesas;

• Observações - É possível inserir observações sobre o título que está sendo incluído;

Após preencher os campos obrigatórios, na seção Ocorrência e valores será habilitado o campo Ocorrência, onde deverá ser definido entre:

• Única: Utilizado quando o título a ser lançado for um título único

   Clique aqui para expandir...

  Para inclusão de uma parcela única, basta selecionar conforme a imagem abaixo: 

  
  

  

  Figura 06 - Ocorrência Única

  
  

  Informe a data de vencimento do título, a data de emissão e competência, que por padrão serão preenchidas conforme a data de lançamento da duplicata, podendo ser alteradas conforme a necessidade.

  Em número do título será apresentada o Número do documento seguido do número da parcela.

  A data de previsão de pagamento será igual a data do vencimento, podendo ser alterada conforme a necessidade. 

  Em valor será igual ao informando em Informações principais.

  Após inserir as informações obrigatórias  clique em .

  
  

  

• Parcelada: Deve ser selecionado quando houver ocorrência de mais de uma parcela;

   Clique aqui para expandir...

  Para a inclusão de múltiplas parcelas, ao selecionar a opção Parcelada no campo Ocorrência, serão disponibilizados os campos:

  • Nº parcelas: Informe o número de títulos que será lançado;

  • 1º vencimento: Informe a data de vencimento do primeiro título;

  • Intervalo entre parcelas: Informe em dias o intervalo entre cada vencimento;

  
  

  

  Figura 07 - Ocorrência Parcelada

  
  

  A data de vencimento do título será preenchido conforme informado em 1º vencimento e intervalo entre parcelas.

  As data de emissão e competência, por padrão, serão preenchidas conforme a data de lançamento da duplicata podendo ser alteradas conforme a necessidade.

  Em número do título será apresentada o Número do documento seguido do número da parcela.

  A data de previsão de pagamento será igual a data do vencimento, podendo ser alterada conforme a necessidade. 

  Em valor será rateado pelo número de parcelas informado.

  Após inserir as informações obrigatórias  clique em .

  
  

  

Após realizar a busca pelos títulos, selecione o registro desejado e  clique em  para ser direcionado para a tela com os detalhes do título para sejam realizadas as manutenções necessárias.

Figura 08 - Editar Título

Na edição de títulos não é possível alterar o valor original e o número do documento.

A edição é realizada por título, ou seja, ao selecionar mais de uma duplicata, o botão ficará desabilitado.

Ao editar um título com o status igual a "Pago", será aberta a tela com os dados somente como leitura. 

Através do Contas a Pagar é possível realizar a exclusão de títulos que por ventura tenham sido lançados erroneamente no sistema.

Figura 09 - Excluir Títulos

• - Ao selecionar um título que seja parcela única e  clicar em , após a confirmação da transação, o mesmo não será mais apresentado na listagem de Contas a Pagar.

• - Ao selecionar um título com mais de uma parcela pendente a ser paga, o sistema exibirá a mensagem:

Figura 10 - Mensagem de Confirmação

• Excluir apenas esta conta - Ao selecionar e confirmar essa opção será excluído somente o título selecionado;

• Excluir esta conta e as próximas em aberto - Essa opção permite ao usuário excluir a parcela selecionada e todas as outras parcelas em aberto com vencimento futuro;

• Excluir todas as parcelas em aberto deste tipo - Essa opção permite ao usuário excluir a parcela selecionada e todas as outras parcelas em aberto vinculadas ao parcelamento independente do vencimento;

Não será possível excluir títulos que esteja com o status igual a "Pago".

Através do Contas a Pagar é possível realizar a baixa de títulos cadastrados no sistema.

Realize a busca pelos títulos, selecione o registro desejado e  clique em .

Ao selecionar apenas um título para efetuar o pagamento, será apresentada a tela abaixo:

Figura 11 - Pagamento de Um Título

É possível alterar conforme a necessidade:

• Data de pagamento;

• Juros;

• Multa;

• Descontos;
  

• Acréscimo;

Após informar os valores  clique em .

Ao selecionar dois ou mais títulos e  clicar em , será apresentada tela:

Figura 12 - Pagamento de Dois ou Mais Títulos

Caso queira alterar a data de pagamento dos títulos, é possível realizar a manutenção individual na linha do registro ou em lote através das opções para data de pagamento: 

• Definir a data de vencimento como data de pagamento - Essa opção altera a data do pagamento para que seja igual a data do vencimento do título;

• Definir a data atual como data de pagamento para todas as contas - Nessa opção o sistema substitui todas as datas de pagamento para o dia que está sendo realizada a baixa;

• Definir uma data para todas as contas - Ao marcar essa opção será habilitado o campo Data pagamento para seleção do dia desejado.

Após realizar a seleção da opção desejada,  clique em  para que as alterações sejam aplicadas.

Caso necessário, é possível informar juros, multa, descontos e acréscimo para cada título selecionado.

Após informar os valores  clique em .

Através do Contas a Pagar é possível realizar o estorno de pagamentos de títulos.

Após realizar a busca pelos títulos, selecione o(s) registro(s) pago(s)  desejado(s) e  clique em .

Será exibida uma mensagem de confirmação.

Figura 13 - Mensagem de Estorno

Após confirmar a transação, os títulos selecionados serão estornados e o status alterados para o status correto conforme o vencimento.

A funcionalidade Contas a Pagar, localizada no menu Financeiro, possibilita ao usuário realizar o pagamento de títulos através de sua(s) Conta(s) Digital vinculada(s) ao Linx Farma Cloud.

Pagar com Conta Digital

Para efetuar o pagamento selecione o(s) título(s) desejado(s) na tela de Contas a Pagar e clique em .

Figura 01 - Contas a pagar

Então será direcionado para a tela de Ajustes de inconsistências, onde deverá ser selecionada a Conta Digital (caso houver mais de uma conta vinculada), e informado o código do boleto se já não tiver sido cadastrado no título, e clicar em .

Figura 02 - Ajustes de inconsistências

Através da tela Pagar com Linx Conta Digital Integrada, é possível editar a(s) data(s) de pagamento do título manualmente ou em lote quando houver vários títulos selecionados.

Figura 03 - Pagar com Conta Digital

Para enviar a solicitação de pagamento para o aplicativo Conta Digital clique em .

Através da aba Total do Período é possível acompanhar os status dos pagamentos solicitados.

Figura 07 - Status

Os status são:

• Pago
• Agendado
• Agendamento cancelado
• Aguardando aprovação
• Expirado
• Falha
• Reprovado
• Cancelado