- Criado por Vitor Junior De Oliveira Souza, última alteração por Mylena Ribeiro De Castro em dez 08, 2023
Através da funcionalidade Contas a Pagar, localizada no menu Financeiro > Contas a Pagar, é possível gerenciar as duplicatas a pagar inclusas via entradas de mercadoria ou manuais no Linx Farma Cloud.
A partir da versão 2.27 foram implementadas melhorias para possibilitar ao usuário acessar o Cadastro de Fornecedores a partir do fluxo de inclusão manual de novos registros no Contas a Pagar, garantindo a recuperação do novo cadastro realizado sem perder outras informações já inseridas ao cadastro.
Para que essa nova opção apareça na tela do Contas a Pagar, é necessário que o usuário possua permissão de acesso ao cadastro de fornecedores.
Permissões
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.
Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o menu Configuração > Controle de Acesso no Retaguarda.
Identifique o perfil de usuário que deseja configurar e clique no botão para abrir a tela de Editar Controle de Acesso.
Figura 01 - Permissão Contas a Pagar
Figura 02 - Permissão Cadastro Fornecedor
Contas a pagar
Após habilitar a permissão de usuário, acesse a tela do Contas a Pagar através do menu Financeiro > Contas a Pagar:
Figura 03 - Resumo Contas a Pagar
Na tela principal do Contas a Pagar constam as opções de filtro por:
- Filial;
- Período;
- Data inicial;
- Data final;
- Situação;
Caso seja necessário realizar uma busca mais específica pelos títulos, clique em para abrir mais opções de filtro como mostra a tela abaixo:
Figura 04 - Mais Opções de Filtros
Após preencher todas as informações, clique em para exibir os títulos que serão listados nas abas:
- Vencendo hoje;
- Vencidos;
- A vencer;
- Pagos;
- Total do Período;
Após selecionar o(s) título(s), são exibidas as opções:
- - Para baixar as duplicatas;
- - Para estornar pagamentos;
- - Para editar os títulos;
- - Para excluir os títulos;
- - Para realizar o pagamento através da Linx Conta Digital;
Na aba Total do período serão listados todos os títulos conforme os filtros selecionados independente dos status.
Opções do Contas a Pagar
Incluir Títulos
A inclusão de títulos no Contas a Pagar ocorre de duas formas:
- Manual;
Para incluir manualmente um título, clique no botão e será aberta a tela para criar um novo título.
Figura 05 - Criar Novo Título
Na seção 1 - Informações principais, preencha os campos:
- Filial - Selecione a filial;
- Fornecedor - Informe o fornecedor. A partir da versão 2.27, está disponível a possibilidade de cadastrar um novo fornecedor através da opção .
Ao clicar na opção, será aberta a tela de cadastro de fornecedor;
- Valor - Informe o valor;
- Número do documento - Informe o número do documento;
- Categoria - A seleção da categoria não é obrigatória, no entanto, auxilia ao usuário na discriminação da despesas;
- Observações - É possível inserir observações sobre o título que está sendo incluído;
Após preencher os campos obrigatórios, na seção Ocorrência e valores será habilitado o campo Ocorrência, onde deverá ser definido entre:
Única: Utilizado quando o título a ser lançado for um título único
Clique aqui para expandir...Para inclusão de uma parcela única, basta selecionar conforme a imagem abaixo:
Figura 06 - Ocorrência Única
Informe a data de vencimento do título, a data de emissão e competência, que por padrão serão preenchidas conforme a data de lançamento da duplicata, podendo ser alteradas conforme a necessidade.
Em número do título será apresentada o Número do documento seguido do número da parcela.
A data de previsão de pagamento será igual a data do vencimento, podendo ser alterada conforme a necessidade.
Em valor será igual ao informando em Informações principais.
Após inserir as informações obrigatórias clique em .
Parcelada: Deve ser selecionado quando houver ocorrência de mais de uma parcela;
Clique aqui para expandir...Para a inclusão de múltiplas parcelas, ao selecionar a opção Parcelada no campo Ocorrência, serão disponibilizados os campos:
- Nº parcelas: Informe o número de títulos que será lançado;
- 1º vencimento: Informe a data de vencimento do primeiro título;
- Intervalo entre parcelas: Informe em dias o intervalo entre cada vencimento;
Figura 07 - Ocorrência Parcelada
A data de vencimento do título será preenchido conforme informado em 1º vencimento e intervalo entre parcelas.
As data de emissão e competência, por padrão, serão preenchidas conforme a data de lançamento da duplicata podendo ser alteradas conforme a necessidade.
Em número do título será apresentada o Número do documento seguido do número da parcela.
A data de previsão de pagamento será igual a data do vencimento, podendo ser alterada conforme a necessidade.
Em valor será rateado pelo número de parcelas informado.
Após inserir as informações obrigatórias clique em .
Editar Títulos
Após realizar a busca pelos títulos, selecione o registro desejado e clique em para ser direcionado para a tela com os detalhes do título para sejam realizadas as manutenções necessárias.
Figura 08 - Editar Título
Na edição de títulos não é possível alterar o valor original e o número do documento.
A edição é realizada por título, ou seja, ao selecionar mais de uma duplicata, o botão ficará desabilitado.
Ao editar um título com o status igual a "Pago", será aberta a tela com os dados somente como leitura.
Excluir Títulos
Através do Contas a Pagar é possível realizar a exclusão de títulos que por ventura tenham sido lançados erroneamente no sistema.
Figura 09 - Excluir Títulos
- - Ao selecionar um título que seja parcela única e clicar em , após a confirmação da transação, o mesmo não será mais apresentado na listagem de Contas a Pagar.
- - Ao selecionar um título com mais de uma parcela pendente a ser paga, o sistema exibirá a mensagem:
Figura 10 - Mensagem de Confirmação
- Excluir apenas esta conta - Ao selecionar e confirmar essa opção será excluído somente o título selecionado;
- Excluir esta conta e as próximas em aberto - Essa opção permite ao usuário excluir a parcela selecionada e todas as outras parcelas em aberto com vencimento futuro;
- Excluir todas as parcelas em aberto deste tipo - Essa opção permite ao usuário excluir a parcela selecionada e todas as outras parcelas em aberto vinculadas ao parcelamento independente do vencimento;
Ao selecionar múltiplos títulos para exclusão, não será apresentada a mensagem conforme Figura 10, e serão excluídos os títulos selecionados.
Não será possível excluir títulos que esteja com o status igual a "Pago".
Baixa de Títulos
Através do Contas a Pagar é possível realizar a baixa de títulos cadastrados no sistema.
Realize a busca pelos títulos, selecione o registro desejado e clique em .
Ao selecionar apenas um título para efetuar o pagamento, será apresentada a tela abaixo:
Figura 11 - Pagamento de Um Título
É possível alterar conforme a necessidade:
- Data de pagamento;
- Juros;
- Multa;
- Descontos;
- Acréscimo;
Após informar os valores clique em .
Ao selecionar dois ou mais títulos e clicar em , será apresentada tela:
Figura 12 - Pagamento de Dois ou Mais Títulos
Caso queira alterar a data de pagamento dos títulos, é possível realizar a manutenção individual na linha do registro ou em lote através das opções para data de pagamento:
- Definir a data de vencimento como data de pagamento - Essa opção altera a data do pagamento para que seja igual a data do vencimento do título;
- Definir a data atual como data de pagamento para todas as contas - Nessa opção o sistema substitui todas as datas de pagamento para o dia que está sendo realizada a baixa;
- Definir uma data para todas as contas - Ao marcar essa opção será habilitado o campo Data pagamento para seleção do dia desejado.
Após realizar a seleção da opção desejada, clique em para que as alterações sejam aplicadas.
Caso necessário, é possível informar juros, multa, descontos e acréscimo para cada título selecionado.
Após informar os valores clique em .
Estorno de Pagamentos
Através do Contas a Pagar é possível realizar o estorno de pagamentos de títulos.
Após realizar a busca pelos títulos, selecione o(s) registro(s) pago(s) desejado(s) e clique em .
Será exibida uma mensagem de confirmação.
Figura 13 - Mensagem de Estorno
Após confirmar a transação, os títulos selecionados serão estornados e o status alterados para o status correto conforme o vencimento.
Pagamento com Linx Conta Digital
A funcionalidade Contas a Pagar, localizada no menu Financeiro, possibilita ao usuário realizar o pagamento de títulos através de sua(s) Conta(s) Digital vinculada(s) ao Linx Farma Cloud. Para mais informações sobre Vincular Conta Digital, clique aqui. Para efetuar o pagamento selecione o(s) título(s) desejado(s) na tela de Contas a Pagar e clique em . Figura 01 - Contas a pagar Então será direcionado para a tela de Ajustes de inconsistências, onde deverá ser selecionada a Conta Digital (caso houver mais de uma conta vinculada), e informado o código do boleto se já não tiver sido cadastrado no título, e clicar em . Figura 02 - Ajustes de inconsistências Através da tela Pagar com Linx Conta Digital Integrada, é possível editar a(s) data(s) de pagamento do título manualmente ou em lote quando houver vários títulos selecionados. Para realizar a manuntenção de datas em lote clique em e serão apresentadas as opções para data de pagamento abaixo: Após selecionar a opção desejada clique em . Figura 03 - Pagar com Conta Digital Para enviar a solicitação de pagamento para o aplicativo Conta Digital clique em . Para realizar as transações via Conta Digital é necessário que o usuário logado ao sistema possua CPF no cadastro de usuário. Figura 04 - CPF Inválido Caso informe o número de CPF que já esteja cadastrado em outro usuário do sistema, será apresentada uma mensagem e não será possível continuar. Através da aba Total do Período é possível acompanhar os status dos pagamentos solicitados. Figura 07 - Status Os status são:Pagar com Conta Digital
Caso não possua CPF cadastrado ou esteja inconsistente, será apresentada a mensagem abaixo ao clicar em .
Após salvar, será possível solicitar o pagamento, e o CPF informado será vinculado ao cadastro do usuário logado automaticamente.