Este programa é utilizado para realizar o controle de todas as duplicatas de fornecedor, possibilitando ao usuário consultar, efetuar pagamentos, alterações, estornos, entre outras movimentações.
Acesso rápido
Acesso Rápido Localização: Lançamentos > Contas a Pagar > Movimento | |
|---|---|
| F2: | Consulta por nome |
| F3: | Agrupamentos Possibilita a visualização de todo o agrupamento, ou seja, ao selecionar a duplicata e posteriormente pressionar F3, quando a mesma for uma duplicata agrupadora abrirá a tela "Visualizar Agrupamento" apresentando as informações referente as duplicatas. |
| F4: | Gravar informação |
| F5: | Créditos Permite baixar créditos de devoluções de mercadorias no caixa financeiro ou banco, maiores informações no item "Créditos de Devoluções", quando "em banco" carregará a data automaticamente sem a necessidade de informar novamente na tela, e o "Caixa Financeiro" utilizará a data informada para efetuar o lançamento. |
| F6: | Consulta itens da nota fiscal Exibe os itens da nota fiscal que originou a duplicata. Utilizado somente para as duplicatas oriundas de nota fiscal de entrada de mercadorias. |
| F7: | Acesso ao Espelho de Nota Fiscal |
| F8: | Seleciona |
| F9: | Entregues |
| F10: | Vincular duplicata a lotes CPA |
| F11: | Movimento de Lotes CPA |
| F12: | Filtros auxiliares Utilizado para filtrar as duplicatas utilizando um conjunto de filtros otimizando as buscas por duplicatas para conferência, os filtros são: número da nota de entrada, data de emissão, data de lançamento, valor da duplicata, lotes, duplicatas agrupadoras, documento, duplicatas entregues, código de barras, origem (manual ou automática)*, número e data da nota de devolução. |
| ALT + P: | Procurar as duplicatas conforme filtros |
| ALT + N: | Novo lançamento |
| ALT + T: | Pagamento parcial ou total da duplicata |
| ALT + E: | Estornar pagamento/lançamento |
| ALT + R: | Reparcelar |
| ALT + G: | Agrupar duplicatas |
| ALT + A: | Alterar duplicata |
| ALT + F: | Fechar tela |
| ALT + I | Internet Banking Se produto Internet Banking liberado, exibirá as ações possíveis. |
Nesta tela, o usuário deverá informar o código do fornecedor, ou deixe em branco para consultar todas as duplicatas de determinado período. Em seguida, informe o intervalo de vencimento, a situação das duplicatas que deseja consultar: Ativos, Pagos, Devolvidos, Geral, Agrupadas. Selecione as filiais e se o usuário desejar poderá restringir o número de registros que aparecerá na tela, sendo: 500, 1000, 2000, etc.
O Linx SoftPharma, exibe uma tabela com todas as duplicatas de acordo com os filtros selecionados acima. As duplicatas são indicadas com um ícone para facilitar a identificação de sua situação, conforme legenda abaixo:
- (Bolinha Vermelha): Indica que a duplicata está ativa e em atraso.
- (Bolinha Amarela): Indica que a duplicata está ativa e vencendo no dia.
- (Bolinha Verde): Indica que a duplicata está ativa e a vencer.
- (Bolinha Preta): Indica que a duplicata está paga ou devolvida.
- As duplicatas com ordem de pagamento Internet Banking, possuirão um ícone da Stone (
) para indicar que há ordem de pagamento.
Observação
A coluna Duplicata indica se a duplicata foi entregue para pagamento. Para que esta informação seja exibida é preciso que, ao receber a duplicata, o responsável acesse o lançamento correspondente e marque a opção "Duplicata entregue?".
Quando o produto "96-PagFor" estiver liberado à filial, será apresentado a coluna "Situação PagFor" onde aparecerá a situação da duplicata junto ao Pag-For Bradesco.
Informações adicionais
- Quando o produto "38 - Integração Contábil" estiver habilitado:
- Não será possível utilizar um Plano de contas que já esteja previamente configurado no "Configuração Plano de Contas", na seleção deste plano apresentará a seguinte mensagem: "Caro Usuário, O Plano de contas informado está parametrizado em configurações do plano de contas, não será permitido lançar títulos para este plano de contas, porque poderá ocasionar divergências na exportação de informações fiscais/contábeis".
- Ao realizar alguma alteração e/ou reparcelamento de lançamentos o sistema bloqueará o campo "Plano de Contas" quando o lançamento for oriundo do programa "Entrada de Mercadoria", ou seja, lançamentos automáticos. Porém quando for originado do programa "Lançamentos de Contas a Pagar" o campo ficará habilitado para edição.
- Ainda no Reparcelamento não será permitido selecionar as duplicatas quando estas forem de notas diferentes do mesmo fornecedor, interromperá o processo e apresentará a mensagem: "Para Reparcelar título(s), o mesmo deve pertencer a mesma Nota e Fornecedor".
- Não será permitido efetuar o Agrupamento de títulos, quando eles possuírem plano de contas diferentes, se sim interromperá o processo e apresentará a mensagem: "Para realizar o agrupamento, a(s) duplicata(s) selecionada(s) não pode(m) possuir plano de contas diferentes". Porém se os títulos tiverem o mesmo plano de contas, no agrupamento o campo "Plano de Contas" ficará desabilitado.
- Se ao efetuar um Lançamento, Pagamento, Agrupamento ou Estorno de uma duplicata a data informada estiver dentro do período de um lote na contabilidade que esteja fechado/exportado, será bloqueado o processo informando a seguinte mensagem: "O dia xx/xx/xxxx está com o movimento contábil fechado para a filial xx. Para utilizar esta data, o lote deve ser reaberto. Entre em contato com o responsável informando a situação".
Novo lançamento
Esta opção é utilizada para realizar um novo lançamento (manual) para o fornecedor.
Para isso, nesta tela o usuário deve informar a filial, fornecedor, local de pagamento: (Carteira, Banco, Duplicata, etc), tipo documento: (Nota fiscal, Duplicata, Boletos, NF-e, etc) plano de contas, é por meio desta conta que a farmácia pode analisar os relatórios gerenciais, tais como Demonstrativo de Resultados da farmácia, que possibilita ao administrador tomar as decisões da empresa. Para controlar os locais de pagamentos, tipo de documentos e planos de contas a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a guia 6 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados.
Informe o número da nota fiscal, valor da nota fiscal, nr. parcelas, em que será dividido o pagamento da duplicata.
Importante
Nas duplicatas oriundas de lançamento manual, é possível alterar o valor da duplicata. Isso permite que o usuário possa lançar uma duplicata com valor presumido, e alterar para o valor real quando a despesa se confirmar. A diferença do valor é lançada na razão de fornecedores e é lançado registro desta operação, que pode ser visualizado no programa Visualiza log de acesso.
Desdobramento das parcelas
É possível informar até 60 (sessenta) parcelas para cada lançamento do fornecedor. Dessa forma, o sistema permite até mesmo que sejam lançadas duplicatas relacionadas a financiamentos, que possuem um prazo mais longo para pagamento.
Observação
Quando no campo "Modo Pgto" for selecionado a opção À Vista, a tela de desdobramento de Parcelas é aberto de igual forma, para que o usuário informe os mapas de caixa para o pagamento da duplicata.
É necessário informar o número do documento referente a parcela, data de emissão e vencimento, valor da parcela, desconto financeiro, este valor fica a título informativo no contas a pagar para que quando for fazer o pagamento da duplicata o sistema informe este valor na tela para que seja deduzido da duplicata. Esta dedução não é feita automaticamente, cabendo ao usuário proceder com os lançamentos necessários. Informe uma data de vencimento para o desconto financeiro, o preenchimento deste campo não é obrigatório, porém quando for informada uma data que seja fim de semanas ou feriados o pagamento é realizado no primeiro dia útil, para fins de não perder o desconto financeiro o sistema apresentará uma mensagem informativa. Quando houver, informe o valor do encargo financeiro, para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, marque a opção, se a duplicata já tenha sido entregue, marque a opção duplicata entregue?, a data de entrega será habilitada quando o campo anterior for marcado, aqui deve ser indicado a data exata da entrega da duplicata.
Campo "Cód Barras" é utilizado para informar o código de barras associado a este titulo. Se o produto Internet Banking liberado, ao selecionar o botão "Consultar Boleto", será possível realizar uma consulta das informações do boleto - mais detalhes em Consultar boleto - Internet Banking
Pagamento
Para efetuar pagamentos de duplicatas é necessário marcar a(s) duplicata(s) que deseja pagar e clicar em Pagamentos ou teclar ALT + T. É permitida a baixa de várias duplicatas simultaneamente, mesmo que de fornecedores, plano de contas, documentos e filiais diferentes. Este processo, contudo, fica restrito à baixa em caixa financeiro pois, no caso de conta bancária, para fins de contabilidade, não existe o pagamento de duplicatas com plano de contas e filiais diferentes, ou seja, caso necessário exportação de arquivos para contabilidade, essas informações ficariam incorretas. Quando selecionadas duplicatas com plano de contas, tipo de documento e fornecedor diferentes, ao clicar em Pagamento o sistema traz a informação de "Múltiplos selecionados".
Na tela de pagamento, o sistema traz automaticamente a data de pagamento, o usuário pode alterá-la se desejar, não é possível efetuar pagamento de duplicatas com data super á data atual, a seguir é informado o valor total de créditos de devolução de fornecedor que será utilizado no pagamento da duplicata, ao clicar no botão o sistema abre a tela de vinculação de créditos de devolução de mercadorias para que o usuário selecione os créditos e informe os valores que deseja deduzir da duplicata. Este botão somente é exibido quando selecionado apenas uma duplicata.
- é permitido que a soma do valor dos créditos selecionados seja menor ou igual ao valor da duplicata, ou seja, o usuário pode abater 100% do valor da duplicata, caso haja créditos suficientes.
- quando uma duplicata foi paga totalmente com os créditos de devolução, ao realizar o estorno da mesma o sistema desvincula todos os créditos selecionados para o pagamento.
Logo abaixo, é exibido ou não o valor do desconto financeiro a ser aplicado, basado no preenchimento do campo "data vcto desc. fincanceiro" no momento da geração do título, se a data de vencimento do desconto financeiro estiver:
- Preenchido: considerará esta data na baixa do título, ou seja, se a data de vencimento do desconto financeiro anterior a data de pagamento, não considerará o desconto financeiro no pagamento. Se a data de vencimento do desconto financeiro for igual a data de pagamento, considerará o desconto financeiro no pagamento.
- Não Preenchido: sempre concederá o desconto financeiro na baixa da duplicata.
O usuário poderá aplicar juro ou desconto ao valor da duplicata, em seguida, informe o valor do juro/desconto, valor retenções, nesta lista são mostrados os impostos configurados no "Calendário fiscal" para retenção de impostos. Os valores ali contidos são referentes aos títulos selecionados para o pagamento atual. O sistema faz o cálculo automático do valor a pagar, considerando o valor da duplicata, desconto financeiro, juros, descontos e devoluções. Caso o usuário desejar efetuar o pagamento parcial da duplicata basta alterar o total para valor que está efetivamente pagando.
Duplicas com ordem de pagamento Internet Banking não poderão ser pagas através desta opção, pois estas estão em processo de pagamento.
Valor acumulado: Conforme forem sendo pagos os títulos para determinado fornecedor, os impostos (devidamente configurados no "Calendário fiscal") também irão sendo acumulados nesta lista, ou seja, assim que o título for pago, os valores dos impostos da lista "Valor retenções" irão ser transferidos e acumulados na lista 'Valor acumulado". Quando for atingido o valor mínimo para geração da guia de recolhimento do imposto, esse valor será inserido automaticamente no campo "Valor retenções".
- Para a geração de títulos de retenção, o sistema fará algumas verificações:
- será verificado se há pagamentos de títulos com retenção de impostos para o fornecedor nas filiais com a mesma base de CNPJ para o período configurado no "Calendário fiscal" e também para a despesa que está sendo paga. Em outras palavras, como o cadastro de fornecedores é o mesmo para todas as filiais com a mesma base de CNPJ, então, a guia a ser gerada para o fornecedor irá abranger o recolhimento de valores de todas as filiais.
- deverá ser verificado se já foi gerado título de retenção neste período para o fornecedor, pois, quando for atingido o limite mínimo para geração da guia, e esta foi gerada, será gerada uma guia para cada novo título que for pago.
- será verificado se o imposto e o período de retenção estão devidamente configurados no "Calendário fiscal", caso não haja configuração, será exibida uma mensagem informando os impostos e o período que não têm configuração no "Calendário fiscal".
Observação
- Considerando que a retenção do IRRF será realizada no momento do lançamento do título e não mais no seu pagamento, o sistema não gerará um novo título para pagar a retenção do imposto após a efetivação do pagamento do lançamento. e as regras de retenção do INSS seguirão as mesmas do IRRF.
- Caso a nota de serviço não contenha retenção de ISS e mesmo assim o usuário decida efetuar a retenção do imposto para seu município, este valor não se lançado pelo lançamento da nota, e sim o valor pago referente a este tributo será lançando diretamente no "Movimento de Fornecedores" como um novo título conforme o processo atual.
- Quando marcado o parâmetro "Permitir Recebimento/Pagamento Somente Entre Filiais de Mesma Base CNPJ" da Configuração Contábil, e o "Receber Títulos de Outras Filiais?" dos Parâmetros da Empresa, será permitido receber títulos normalmente quando a base de CNPJ for a mesma, caso contrário, será exibida a mensagem: 'Pagamento de títulos de filiais com base de CNPJ distinta não permitido. Impossível continuar.' Quando qualquer dos dois parâmetros estiver desmarcado, será permitido o recebimento normalmente.
- Acumulo de retenções: ocorre quando a soma das retenção de um determinado imposto atinge o valor mínimo de retenção, com base nessas informações podemos observar:
- que o acúmulo do ISS será somente para a filial do próprio lançamento. Logo, para efetuar o cálculo do acúmulo o sistema não validará as notas do mesmo fornecedor de outras filiais, mesmo que pertença a mesma base de CNPJ. E para os tributos PIS/COFINS/CS/IRRF/INSS, somente acumulará os valor da retenções, quando os títulos pagos forem da mesma base de CNPJ.
Importante
O valor do desconto financeiro é válido somente até a data de vencimento do mesmo. Ex: Duplicata com valor 100,00 com 10,00 de desconto financeiro vencendo na data atual. Se a duplicata for paga hoje, o sistema informará valor a pagar de 90,00, pois irá considerar o desconto financeiro. Se o pagamento for efetuado um dia após a data de vencimento do desconto financeiro, o total será de 100,00, pois o desconto já estará vencido.
Desdobramento do pagamento
Ao realizar o pagamento de alguma duplicata o sistema abre a tela de desdobramento do contas a pagar, onde deve ser informado o valor que será debitado de cada local: controle bancário, caixa financeiro e caixa diário. Caso algum dos campos esteja desabilitado significa que o plano de contas escolhido não possibilita o lançamento no local de pagamento que está desabilitado.
Informe o valor a ser debitado do controle bancário para o pagamento da duplicata, é preciso informar o número da conta corrente e o valor, e se foi pago em cheque, ainda precisa informar o número do cheque e data de "bom para", para que seja realizado o controle dos cheques emitidos. Também informe o valor a ser debitado do caixa financeiro, não é necessário informar desdobramento, somente lançar o valor. No caixa diário, para pagar a duplicata debitando o valor deste local de pagamento é preciso informar os desdobramentos do caixa, já que este valor sairá do caixa diário da farmácia.
Observação
Na importação de uma Nota Fiscal Eletrônica o sistema verifica se o valor desta é menor que o valor da duplicata, se sim, automaticamente será efetuado um lançamento de "Encargo Financeiro/Boleto", para os casos que onde o valor da Nota Fiscal é parcelado, o valor da diferença será rateado entre as duplicatas pertencentes àquela compra.
Estorno
Para realizar o estorno de algum pagamento ou duplicata é necessário marcar o lançamento desejado e clicar no botão Estorno ou teclar ALT + E. Abaixo listamos algumas situações em que é possível realizar estornos:
- Se a duplicata já estiver totalmente paga basta clicar com o mouse em "Gravar" ou pressionar ALT + G e o sistema fará o estorno de seu pagamento total.
- Se a duplicata estiver parcialmente paga são listados todos os pagamentos parciais já marcados, podendo desmarcar os que não deseja estornar. Clique em gravar para efetivar o estorno.
- Se a duplicata estiver ativa, sem nenhum pagamento, o usuário poderá estorná-la, uma vez que tenha sido lançada manualmente. Caso seja oriunda de entrada de mercadorias, a duplicata somente poderá ser estornada mediante cancelamento da nota fiscal.
- Se a duplicata tiver sido paga com cheque será necessário estornar os lançamentos do cheque no Controle de cheque pré-datado, e o estorno do pagamento da duplicata será feito automaticamente.
- Caso a duplicata que está sendo estornada pertença a um lote pago via "Controle bancário", o valor estornado deverá voltar para o caixa financeiro em que a duplicata foi paga.
- É possível estornar várias duplicatas simultaneamente, desde que todas estejam com situação ativa e sem nenhum pagamento.
- Não é permitido estornar duplicatas que estejam com o status ativo e sejam originadas pelo programa "Lançamento de Despesas", caso necessite efetuar algum estorno deverá ser realizado o cancelamento da nota de despesa.
- Não é permitido estornar duplicatas baixadas via internet banking.
Duplicata Agrupadora
Informe o número do documento e a data de emissão e vencimento, o campo valor duplicata, devolução, desconto financeiro, traz seus determinados valores automaticamente, a seguir, informe a data do vencimento desconto financeiro, o campo encargo financeiro traz seu determinado valor da duplicatas selecionadas, sendo possível alterá-lo. Na lista duplicatas disponíveis, mostra as duplicatas que estão na situação "ativa", que não são agrupadoras, que não tenham pagamento parcial, que foram lançadas pela "Entrada de Mercadorias - FAT110", que não estão para um lote de contas a pagar e que pertençam ao fornecedor selecionado. Logo após, é exibido as duplicatas agrupadas.
Não é permitido agrupar duplicatas com pagamento parcial, de fornecedores diferentes, duplicatas "Agrupadoras" e já agrupadas, somente poderão ser agrupadas duplicatas "Ativas". Quando selecionada uma duplicata "Agrupadora" e clicar no agrupamento será aberto um recurso que permite a edição das duplicatas agrupadas à "Agrupadora". É possível agrupar duplicatas com valores de devolução que terão seus valores somados e lançados para uma duplicata "Agrupadora".
Também é permitido o agrupamento de duplicatas que estejam contidas em um lote de contas a pagar e nem de origem "Manual", pois entende-se que a utilidade dessa função está mais voltado para duplicatas originadas em entrada de mercadorias, ou seja, de origem "Automática".
Observação
É possível efetuar agrupamentos de duplicatas de fornecedores ou filiais diferentes, desde que esses pertençam a mesma base de CNPJ, caso pelo menos uma filial/fornecedor tiver a base de CNPJ diferente, não será possível realizar o agrupamento e apresentará uma mensagem informativa. E no agrupamento de filiais, a duplicata agrupadora pertencerá a filial que for selecionada na tela de agrupamento.
Está disponível o atalho F12 - Filtros, que por sua vez possibilitará ao usuário filtrar as duplicatas disponíveis para serem agrupadas, ou seja, nessa tela o usuário poderá consultar por intervalo de número da nota ou valor da duplicata.
Reparcelar
A duplicata poderá ser reparcelada se estiver com situação "Ativa". Aquelas que possuem valor de desconto ou encargo financeiro podem ser reparceladas normalmente, e também aquelas que forem de um mesmo fornecedor.
O reparcelamento não será habilitado para as duplicatas com as seguinte situações "Pagamento Parcial", "Duplicatas de Fornecedores Diferentes", "Duplicatas agrupadoras ou na situação agrupada" e "Duplicatas com valores de devolução". Também não será permitido reparcelar (nem agrupar) duplicatas que pertencem a um lote CPA porque quando uma certa duplicata pertence a um lote, considera-se que seu pagamento já está programado, ou seja, toda a operação necessária de agrupamento e reparcelamento já deve ter sido realizada.
Somente será permitido o parcelamento se a data de emissão e data de origem do lançamentos forem iguais.
A filial e fornecedor de onde está lançada a duplicata já vem informado, o local de pagamento, tipo de documento, plano de contas, Nr. Nota Fiscal, já é apresentado, porém se houver necessidade de substituir é permitido. O valor da nota fiscal já está informado e não é editável, a seguir, é possível solicitar o modo de pagamento: à vista ou a prazo, e por padrão traz selecionada a opção a prazo. Informe o nr. parcelas.
Desdobramento das Parcelas
O processo de Desdobramento de Parcelas segue o mesmo do relacionado no tópico "Novo Lançamento", e também será mantida a mesma data de lançamento dos lançamentos originais, sem a opção de mudança pelo usuário, assim o como o tipo de origem. A mesma data será lançada para a data de emissão e data de lançamento, os vencimentos ficarão com a mesma data atual (30, 60, 90 dias...)
Observações
Ao processar o reparcelamento, as duplicatas selecionadas para o reparcelamento serão estornadas e as novas duplicatas criadas serão lançadas como "Inclusão manual". Quando houver nota de entrada, esta será desvinculada da duplicata original que está sendo reparcelado. No Razão do Fornecedor, a duplicata que está sendo estornada será lançada com o histórico "Estorno p/ reparcelar" e o valor será lançado a crédito. A duplicata que está sendo criada para o reparcelamento será lançada em "Inc. via reparcelamento" e será lançado como débito.
Ao selecionar as duplicatas para reparcelamento, serão feitas as seguintes validações:
- Quando as duplicatas selecionadas possuírem o mesmo número de nota, será mantido o vínculo da nota com as novas duplicatas que estão sendo criadas. As duplicatas originais serão estornadas e essa informação será gerada no "Razão de fornecedor".
- Quando as duplicatas forem provenientes de notas diferentes, não é permitido manter o vínculo com as notas fiscais de origem.
- Quando se tratar de reparcelamento de duplicatas que uma mesma nota, as novas duplicatas geradas serão sinalizadas como "lançamento automático", ou seja, como se estivessem sido lançadas pelo programa "Entrada de mercadorias". Já as duplicatas de notas diferentes terão as novas duplicatas lançadas como "lançamento manual". Essa sinalização é apresentada na tela de "Movimento de fornecedores" através da coluna chamada "Origem", onde o número "1" representa as duplicatas oriundas de lançamento manual e o número "0" de lançamento automático.
É possível reparcelar duplicatas de filiais e/ou fornecedores diferentes que possuam a mesma base de CNPJ, ou seja, o usuário poderá selecionar várias duplicatas de fornecedores/filiais diferentes desde que possuam a mesma base de CNPJ e posteriormente clicar com o mouse no botão Reparcelar.
Alteração
Para realizar uma alteração de duplicata é preciso marcá-la e clicar em Alteração ou teclar ALT + A. Caso a duplicata esteja ativa, o usuário poderá realizar algumas alterações de dados, caso contrário, apenas exibirá a tela com as informações para consulta.
Deverá ser informado o lote de pagamento, local de pagamento (Carteira, Banco, Duplicata,, etc), Tipo documento (Nota fiscal, duplicata, carnê, etc), plano de contas, número da nota fiscal, documento, a nova data de emissão, é apresentado a data de lançamento e o valor da duplicata. Informe a data de vencimento, vlr. devolução, clique neste botão para vincular ou visualizar os créditos de devolução de fornecedor vinculados à duplicata. Este valor é deduzido do valor total da duplicata no pagamento do boleto bancário. Para o valor de devolução, pode-se inserir qualquer valor menor ou igual ao valor da duplicata.
O usuário também deve informar o valor do desconto financeiro, este valor fica a título informativo no contas a pagar, ao pagar a duplicata, caso desejar utilizar este desconto, deve ser informado manualmente. Este valor não é deduzido automaticamente porque em muitos casos a duplicata já vem com o valor líquido, ou seja, já considerando o desconto financeiro, vencimento desconto financeiro, também deve ser informado, se efetuar o pagamento da duplicata após essa data, o desconto financeiro será zerado, encargo financeiro, são os valores referente aos encargos financeiros cobrados, é disponibilizado um campo para efetuar algum tipo de observação.
Logo abaixo informe o código de barras, manualmente ou via leitor de códigos. Esta informação é utilizada para procedimentos com a Integração Internet Banking. Será possível inserir, alterar ou remover o código de barras para a duplicata, desde que a mesma não esteja em um lote ativo ou possua ordem de pagamento. Se o produto Internet Banking liberado, ao selecionar o botão "Consultar Boleto", será possível realizar uma consulta das informações do boleto - mais detalhes em Consultar boleto - Internet Banking
Selecione o campo duplicata entregue? quando receber a mesma do fornecedor, será necessário informar a data. Alçada autorizada por, traz a informação do usuário que autorizou o lançamento da alçada, quando não houver necessidade de autorização de alçada apresentará "não informado" esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema, não sendo possível sua edição.
Observação
No momento da devolução, é realizado o vínculo com o valor total da duplicata. Após esse processo, no Contas a pagar, pode-se observar que a duplicata ainda fica ativa, mas, ao efetuar o pagamento desta, o sistema verifica que o valor está zerado e realiza a baixa normalmente.
Vincular código de barras
Pressione este botão para vincular código de barras às duplicatas. Quando a farmácia possuir Integração com "PagFor Bradesco", é impressível que as duplicatas possuam um código de barras vinculado.
O usuário deve informar manualmente ou via leitor de código, o código de barras, ao informá-lo, será consultado se o mesmo já existe no sistema; se sim, a duplicata vinculada a este código será carregada em tela. Se não, iniciará uma busca por possíveis duplicatas que podem se referir ao código informado, a partir de informações como: Valor, Data de Vencimento. O resultado da busca será apresentado em tela, caso seja localizado mais de uma duplicada "compatível" com o código informado, será necessário optar por apenas uma.
O campo lote, é utilizado para consultar lotes de contas a pagar com situação "Ativos", para realizar o vínculo da duplicata ao mesmo, os campos, descrição, lançar pagamento em, filial e data de pagamento, serão preenchidos automaticamente com as informações já cadastradas do lote selecionado e se manterão bloqueados para alteração.
Se a duplicata selecionada já foi entregue, selecione a opção "duplicata entregue", caso contrário, deixe desmarcada, o campo data entrega será habilitado estiver marcado e deverá ser informado a data exata da entrega da duplicata.
Se o produto Internet Banking liberado, haverá as seguintes informações:
- Dados do boleto Internet Banking - será consultado os dados do boleto no banco central, sendo exibido as seguintes informações
- Indicação se o boleto foi ou não localizado
- Pagável - quando o boleto foi localizado exibe informação se ele pode ser pago
- Valor - valor registrado para o boleto
- Vencimento - data de vencimento
- Beneficiário - nome do beneficiário registrado para o boleto
- Desconto - data limite para concessão de desconto
- Valor desconto
- Limite de pagamento - data limite de pagamento do boleto
- Opção pagar o boleto
- Conta de pagamento - por padrão traz selecionada a conta padrão da filial que o titulo se refere
- Saldo da conta - opção de clicar no ícone para realizar a consulta do saldo da conta
- Data de pagamento (data do título / data atual / especificar data)
PAG-FOR BRADESCO
Internet Banking
Se o produto Internet Banking liberado, haverá as opções:
- Gerenciador de pagamentos - Neste programa serão listadas todas as ordens de pagamento originadas no Softpharma, havendo opções de consulta e de atualização de informações - mais informações - Gerenciador de pagamentos Internet Banking
- Pagar Internet banking - Este programa é utilizado para realizar o envio de ordens de pagamento para o Internet Banking - mais informações - Pagar Internet Banking
Consultar boleto Internet Banking
Se o produto Internet Banking liberado, trará:
- Dados do Boleto Internet Banking - estes dados são consultados no banco central, onde consta as informações registradas do boleto
- Indicação se o boleto foi ou não localizado
- Pagável - quando o boleto foi localizado exibe informação se ele pode ser pago
- Valor - valor registrado para o boleto
- Vencimento - data de vencimento
- Beneficiário - nome do beneficiário registrado para o boleto
- Desconto - data limite para concessão de desconto
- Valor desconto
- Limite de pagamento - data limite de pagamento do boleto
- Internet Banking - Ordem de pagamento
- Se houver uma ordem de pagamento no Softpharma para este boleto, serão exibidas informações sobre essa ordem de pagamento, como:
- Status da ordem de pagamento
- Data e hora da última atualização de dados
- Conta utilizada para pagamento
- Opções
- Excluir ordem de pagamento - somente permitido em caso de erro / falha / rejeição / devolução
- Atualizar status de pagamento
- Se houver uma ordem de pagamento no Softpharma para este boleto, serão exibidas informações sobre essa ordem de pagamento, como:
- Ações
- Consultar - força uma consulta no banco central dos dados do boleto
- Pagar Internet Banking - Chama a tela para enviar o pagamento deste boleto.
- Somente liberado quando boleto localizado e não possui ordem de pagamento.
Créditos de devolução
Observações gerais
- Para os fornecedores que possuírem planos de contas vinculados ao seu cadastro, o sistema validará se o Plano de Contas informado está vinculado ao fornecedor, se porventura o usuário informar um que não esteja apresentará uma mensagem de orientação.
- Para os reparcelamentos, somente ocorrerá a validação dos planos de contas vinculados ao fornecedor quando o lançamento for de origem manual.
- Quando o cliente tiver o produto "38 – SPED/ECD – Escrita Contábil" liberado:
- Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data que já possua lotes fechados nas situações (em processamento, fechado, exportado ou sem movimento), não será possível realizar o lançamento e apresentará uma mensagem informativa "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo".
- Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data de consolidação posterior, quando os lotes não estão fechados, se há lotes válidos, validará se dentre estes lotes algum deles está com inconsistência ou cancelados, caso contrário não será possível efetuar o lançamento, apresentando a seguinte mensagem: "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo" e apresentará no máximo até 03 lotes nesta condição.
Quando as duplicatas selecionadas possuírem o mesmo número de nota, será mantido o vínculo da nota com as novas duplicatas que estão sendo criadas. As duplicatas originais serão estornadas e essa informação será gerada no "Razão de fornecedor".
Quando as duplicatas forem provenientes de notas diferentes, não é permitido manter o vínculo com as notas fiscais de origem.
Quando se tratar de reparcelamento de duplicatas que uma mesma nota, as novas duplicatas geradas serão sinalizadas como "lançamento automático", ou seja, como se estivessem sido lançadas pelo programa "Entrada de mercadorias". Já as duplicatas de notas diferentes terão as novas duplicatas lançadas como "lançamento manual". Essa sinalização é apresentada na tela de "Movimento de fornecedores" através da coluna chamada "Origem", onde o número "1" representa as duplicatas oriundas de lançamento manual e o número "0" de lançamento automático.