1 Conceito

O módulo Recarga de Celular consiste em permitir a inserção de créditos em um aparelho de celular através de transações eletrônicas. A recarga ficará vinculada ao fechamento do cupom, assim como na operação de TEF (Transação Eletrônica de Fundos). Desta forma, o estabelecimento não precisará de estoques de cartões de recarga, melhorando o controle de uma maneira geral e proporcionando maior praticidade ao cliente.

2 Requisitos

Para utilizar o módulo Recarga de Celular será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.

3 Configurações

Para o correto funcionamento das rotinas de Comanda Eletrônica, devem ser realizadas as configurações no módulo gerencial e Configuração da Estação, as quais serão descritas nos próximos capítulos.

3.1 Permissões

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar no módulo Gerencial o menu Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Configurações. Conforme exemplo abaixo:

Abaixo a lista das permissões disponíveis:

• Relatórios > Relatório de Recarga de Celular;
• Gráficos > Gráfico de Recarga de Celular;
• Caixa > Movimentação de Caixas > Permite Recarga de Celular;

3.2 Plano de Contas

Para que a rotina de recarga de celular funcione corretamente será necessário configurar algumas contas no menu Plano de Contas do sistema.
Para cadastrar as contas, acessar Gerencial> Cadastros> Planos de contas, conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os botões:

• Novo: permitirá adicionar uma nova conta ao plano de contas;
• Editar: permitirá editar a conta selecionada;
• Excluir: permitirá excluir a conta selecionada;
• Procurar: permitirá buscar por contas já cadastradas;
• Atualizar: permitirá atualizar o plano de contas;
• Fechar: permitirá fechar a tela atual.

Nos capítulos a seguir serão descritas as configurações das contas necessárias para que a rotina funcione.

3.2.1 Conta Transitória Pai

Para incluir contas transitórias de recarga de celular, recomenda-se uma numeração de grupo de contas, separada das demais cadastradas no sistema. Para isso, clicar no botão Novo no Plano de Contas, e a tela a seguir será exibida:

 

Informar um Código diferente dos grupos de contas já cadastrados. No campo Tipo contábil selecionar a opção Débito. No campo Tipo, nenhuma opção precisa ser selecionada. Na guia Opções, desmarcar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.2.2 Conta Transitória Filha

Dentro da conta pai, será necessário incluir uma conta filha chamada Transitória Recarga, onde serão realizados os lançamentos referentes às recargas em geral. O sistema permitirá incluir contas especiais para determinadas operadoras, utilizando as configurações descritas a seguir.
Para configurar contas filhas, selecionar a conta pai e clicar no botão Novo. No campo Tipo contábil selecionar a opção Crédito. Na aba Opções, marcar a opção Aceitar lançamentos, conforme imagem a seguir:

Após configurar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.2.3 Comissão Recargas de Celular

Para lançamento da comissão por recarga de celular, clicar na conta Receita e clicar no botão Novo.
No campo Tipo contábil selecionar a opção Crédito. No campo Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, habilitar a opção Aceitar lançamentos, conforme imagem a seguir:

Após configurar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.2.4 Contas a Pagar Recarga Celular

Para lançamento das recargas no menu Contas a pagar da empresa, selecionar a conta Passivo> Circulante> Contas a Pagar e clicar no botão Novo.
No filtro Tipo contábil selecionar a opção Crédito. No filtro Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, habilitar a opção Aceitar lançamentos, conforme imagem a seguir:

Após configurar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.3 Motivos de Movimentação

Para executar a rotina de Recarga de Celular será necessário configurar motivos de movimentação, conforme descritos nos capítulos a seguir.
Para configurá-los, acessar Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação, conforme imagem a seguir:

3.3.1 Venda Recarga de Celular

Para cadastrar um motivo de movimentação de Venda de Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Conta debitar: informar um Caixa Ponto de Venda (PDV) do tipo Entrada (E);
• Conta creditar: informar a conta Transitória Recarga, cadastrada no capítulo 3.2.2 e será do tipo Entrada (E);
• Tipo movto: selecionar o tipo NORMAL.

Na aba ECF/TEF no campo Emitir comprovante, selecionar a opção Recebimento Não Fiscal, conforme imagem a seguir:

Preencher também o Índice totalizador da forma de pagamento informada na ECF. Caso esse índice não seja informado a mensagem a seguir será exibida:

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

3.3.2 Comissão Recarga de Celular

Para cadastrar o motivo de movimentação de Comissão de Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Conta debitar: informar a conta Transitória Recarga, do tipo Saída (S);
• Conta creditar: informar a conta Comissão Recarga Celular, do tipo Entrada (E), cadastrada no capítulo 1.2.2;
• Tipo movto: selecionar o tipo NORMAL.

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

3.3.3 Contas a Pagar Recarga Celular

Para cadastrar o motivo de movimentação de Contas a Pagar com Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Conta debitar: informar a conta Transitória Recarga, do tipo Saída (S);
• Conta creditar: informar a conta Contas a Pagar Recarga de Celular, do tipo Entrada (E), cadastrada no capítulo 1.2.3;
• Tipo movto: selecionar o tipo NORMAL.

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

3.4 Cadastrar Operadoras

Para funcionamento da rotina de Recarga de Celular, será necessário cadastrar as operadoras de celular como fornecedores do serviço.
Para cadastrar um fornecedor, acessar o Gerencial> Cadastros> Fornecedores, conforme imagem a seguir:

3.5 Associação Conta Transitória

Para funcionamento da rotina de Recarga de celular, será necessário associar as contas com os parâmetros da Automação Ipiranga. As contas que serão associadas serão as transitórias, incluídas no sistema no capítulo 3.2.1.
Para associar as contas, acessar Gerencial > Configurações > Parâmetros > Contas, conforme imagem a seguir:

A guia Informações possui os campos:

• Chave: será exibida o nome das chaves disponíveis;
• Conta: selecionar a conta que será vinculada a chave selecionada.

Localizar a chave TRANSITORIA conforme destacado na imagem acima, e vinculá-la à conta Transitória através do campo Conta.

Após vincular a chave à conta, clicar no botão Salvar as informações para registrar as alterações.

3.6 Configurações Gerais

Para realizar as configurações da rotina de Recarga de Celular acessar Gerencial> Configurações> Módulos> Recarga Celular conforme imagem a seguir:

Nesta tela, a guia Informações possui os campos:

• Fornecedor: informar o fornecedor;
• Vencimento: selecionar quais os intervalos de vencimento. Este campo permitirá escolher uma das opções a seguir:
• Diário: fará com que o vencimento da recarga seja diário;
• Semanal: fará com que o vencimento da recarga seja semanal;
• Decendial: fará com que o vencimento da recarga seja decendial (de dez em dez dias);
• Quinzenal: fará com que o vencimento da recarga seja quinzenal (de quinze em quinze dias);
• Mensal: fará com que o vencimento da recarga seja mensal.
• Início período: informar o dia de início do período de vencimento;
• Prazo vencimento: informar o prazo de vencimento;
• Autorizadora: selecionar qual será a autorizadora que fornecerá o serviço de recarga de celular;
• Comissão (%): informar o percentual de comissão por vendas, quando houver. Este campo será desabilitado ao selecionar a opção RV no campo Autorizadora.

A guia Opções possui os campos:

• Emitir mensagens de operadoras em comprovante: permitirá emitir um relatório gerencial após o comprovante de recebimento com uma mensagem da operadora de celular, caso a mesma disponibilizar;
• Mostrar mensagem de recebimento somente em dinheiro ao efetuar a recarga: marcar esta opção fará com que uma mensagem seja exibida no início da venda, de que para efetuar uma recarga, somente será aceito pagamento em dinheiro, conforme imagem a seguir:

3.6.1 Autorizadora SITEF

Ao selecionar a opção SITEF no campo Autorizadora, será possível configurar informações diferentes para cada operadora e configurar os motivos de movimentação, conforme descrito a seguir.
Na guia Operadoras será possível diferenciar as configurações para cada operadora conforme citado acima e ao deixar algum campo em branco, o sistema assumirá as configurações gerais. Abaixo é apresentada uma imagem da guia:

Esta guia possui os campos:

• Diferencia: marcar este campo para diferenciar as configurações da operadora selecionada;
• Operadora: exibirá o nome da operadora em questão;
• % Comissão: informar o percentual de comissão por venda, quando houver;
• Vencimento: informar a forma diferenciada de vencimento;
• Início: informar o dia diferenciado de início do período de vencimento;
• Prazo: informar o prazo diferenciado de vencimento;
• Motivo Venda: informar o motivo de movimentação configurado para vendas da operadora selecionada;
• Motivo Pagar: informar o motivo de movimentação configurado para pagamentos da operadora selecionada;
• Motivo Comissão: informar o motivo de movimentação configurado para comissões de vendas da operadora.

A guia Motivos de Movimentação permitirá informar os respectivos motivos de movimentação para recargas de celular. Essas informações serão as configurações gerais do módulo. Abaixo é apresentada uma imagem da guia:

Esta tela possui os campos:

• Venda: informar o motivo de movimentação referente à venda de recarga de celular;
• Conta a Pagar: informar o motivo de movimentação referente às contas a pagar;
• Comissão: informar o motivo de movimentação referente à comissão de vendas de recarga de celular;
• Pgto Cheque: informar o motivo de movimentação referente a pagamentos em cheque.

A guia Limite de Vendas permitirá limitar um valor diário de venda de recarga no PDV. Abaixo é apresentada uma imagem da guia:

Esta tela possui as colunas:

• Código: Exibe o código da empresa;
• Nome: Exibe o nome da empresa;
• Limite Diário: Informar o valor limite de venda diário da recarga de celular;
• Pré-validação: Mar cando esta opção, na venda da recarga, assim que for digitado o valor, e este ultrapassar o limite diário informado, será apresentada uma mensagem informando que o valor diário para vendas com recarga foi ultrapassado. Se a opção não estiver marcada, esta mensagem será apresentada somente no final da operação.

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar as informações.

3.6.2 Autorizadora RV

Ao selecionar a opção RV no campo Autorizadora, as guias serão modificadas e algumas informações adicionais serão necessárias, conforme descrito a seguir.
A guia Motivos de Movimentação, com a opção RV selecionada, continua com as mesmas configurações citadas no capítulo 3.6.1, com exceção do campo Pgto Cheque que será desabilitado. Esta guia permitirá informar os respectivos motivos de movimentação para recargas de celular, conforme imagem a seguir:

A guia Formas de Pagamento permitirá adicionar formas de pagamento na rotina de Recarga de Celular, conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os botões:

• Adicionar: permitirá adicionar uma nova forma de pagamento;
• Excluir: permitirá excluir a forma de pagamento selecionada.

No momento da venda estarão disponíveis somente as formas de pagamento que foram adicionadas nesta aba. Caso nenhuma forma seja adicionada, automaticamente o sistema adotará como padrão a forma de pagamento em dinheiro, não permitindo selecionar outra opção.
Para que o sistema aceite vendas através do TEF, será necessário marcar a opção Utilizar TEF – Cartões de débito/crédito. Caso esta opção não seja marcada, somente serão aceitas as formas de pagamento adicionadas anteriormente, porém as vendas serão feitas por meio do POS.
Na aba Conexão (RV) serão inseridas as configurações necessárias para o correto funcionamento da rotina. As informações aqui inseridas serão disponibilizadas pela própria RV. A seguir imagem da guia:

Esta aba será exibida do modo como aparece acima, apenas quando houver mais de uma empresa cadastrada no sistema.
A mesma possui os botões:

• Adicionar: permitirá adicionar uma nova configuração da conexão;
• Editar: permitirá editar a configuração selecionada;
• Excluir: permitirá excluir a configuração selecionada.

Ao clicar no botão Adicionar e selecionar a empresa desejada, a tela a seguir será exibida:

Conforme já mencionado anteriormente, as informações inseridas nesta tela, serão disponibilizadas pela RV. Após inserir as informações, clicar no botão Confirmar – F5.
Caso o sistema tenha apenas uma empresa cadastrada, as mesmas configurações acima serão exibidas na aba Conexão (RV), no entanto o usuário terá a opção de configurá-la apenas uma vez na própria aba, conforme imagem a seguir:

Após inserir todas as configurações necessárias, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar as alterações.

3.7 Configuração da Estação

Para configurar o índice totalizador não fiscal do módulo Recarga de Celular, acessar o módulo Configuração da Estação, menu Impressora Fiscal > guia Configurações Adicionais, conforme imagem a seguir:

Na guia Índice do totalizador não fiscal, preencher o campo Recarga celular de acordo com a configuração realizada na aba ECF/TEF citada no capítulo 3.3.1 para este tipo de comprovante.

4 Funcionalidades

As vendas de recarga de celular poderão ser realizadas através de um equipamento PinPad, que após ter sido configurado no sistema, comunica-se com o servidor interno e este, por sua vez, comunica-se com as operadoras e registra as transações.

Para realizar vendas, acessar o módulo Caixa e na tela inicial, pressionar a tecla de atalho H. As telas apresentadas variam conforme a Autorizadora selecionada na configuração da recarga de celular. Veremos a seguir o comportamento da funcionalidade com as diferentes autorizadoras.

4.1 Recarga de Celular com Autorizadora RV

Após a chamada da recarga, o sistema fará conexão com a RV, apresentando a seguinte tela:

Nesta tela, basta selecionar a operadora desejada, a qual será exibida conforme a disponibilidade para o estado de origem do estabelecimento. Clicar no botão Confirmar – F5 para continuar, e a tela a seguir será exibida:

Em seguida, selecionar o valor desejado da recarga e novamente, clicar no botão Confirmar – F5 para continuar. Caso o usuário não possua um Pinpad configurado, a tela a seguir será exibida:

O usuário deverá digitar o celular do cliente no campo acima, não esquecendo de inserir o DDD com 2 dígitos antes do número de celular.
Clicar em Confirmar – F5 e uma tela pedindo a confirmação do número de celular será exibida conforme imagem a seguir:

Nesta tela, basta digitar o número novamente e clicar no botão Confirmar – F5 para continuar.
Caso o usuário possua um Pinpad instalado e devidamente configurado, ao invés da tela citada anteriormente solicitando o número na tela do computador, a tela a seguir será exibida:

No leitor do Pinpad será solicitado ao cliente o DDD com 2 dígitos e o número de celular, conforme imagem a seguir:

Utilizando o teclado do Pinpad o cliente deverá digitar o número desejado e clicar no botão Entra, uma solicitação de confirmação do número informado será exibida, conforme imagem a seguir:

Para continuar, clicar no botão Entra novamente. Caso o usuário não tenha marcado a opção Mostrar mensagem de recebimento somente em dinheiro ao efetuar a recarga, citada no capítulo 3.6, a imagem a seguir será exibida na tela do computador:

Nesta tela, o usuário deverá informar a forma de pagamento solicitada pelo cliente e clicar em Confirmar – F5 para continuar. Uma tela de andamento da recarga será exibida.

Após o fechamento da recarga, será apresentada a seguinte tela:

4.2 Recarga de Celular com Autorizadora SiTef

Após a chamada da recarga, o sistema fará conexão com o SiTef, conforme imagens abaixo:

Após a conexão com o SiTef, será apresentada a seguinte tela:

Nesta tela, basta selecionar a operadora desejada, a qual será exibida conforme a disponibilidade para o estado de origem do estabelecimento. Clicar no botão Confirmar – F5 para continuar, e a tela a seguir será exibida:

Inserir o número do celular juntamente com o DDD, e clicar em Confirmar – F5. Será exibida outra tela para confirmação do número:

Informar novamente o número do celular com o DDD e clicar em Confirmar – F5. O SiTef fará o processamento da informação:

Após o processamento, será exibida a tela com os valores da recarga:

Selecionar o valor desejado e clicar em Confirmar – F5. Será exibida a seguinte tela:

Solicitar ao cliente para confirmar o número do celular e o DDD, exibidos no PinPad, clicando em Enter, caso esteja correto.

Na sequência será apresentada a tela para seleção da forma de pagamento:

Após a escolha da forma de pagamento, deverá ser informado o valor.

O SiTef fará o processamento. Estando a transação aprovada, o comprovante será impresso e a recarga efetuada com sucesso.