Adiantamento de Fornecedores - O que é? 

O adiantamento a fornecedores ocorre quando a sua empresa paga um adiantamento ao fornecedor por conta da aquisição de bens e serviços, antes do recebimento do produto ou serviço solicitado ao fornecedor.

O adiantamento pode ocorrer em diversas situações, como por exemplo: 

  • Requisitos Contratuais: Alguns contratos podem exigir um pagamento antecipado para garantir o compromisso do fornecedor e cobrir os custos iniciais de produção ou aquisição de materiais.
  • Garantia de Estoque: Em indústrias onde a demanda é alta ou os itens são de difícil obtenção, adiantamentos podem ser necessários para garantir a reserva de produtos.
  • Fortalecimento da Relação Comercial: Pagamentos antecipados podem melhorar o relacionamento com o fornecedor, possivelmente resultando em condições mais favoráveis, como descontos ou prazos de entrega mais curtos.

Por exemplo, quando o pagamento da fatura de adiantamento for efetivado, este valor se tornará o saldo do fornecedor. Assim, quando o produto/serviço for recebido e a Nota Fiscal for lançada no sistema gerando uma nova fatura, será possível utilizar o valor do Adiantamento já pago ao efetuar a baixa dessa nova fatura.

No Gestão Financeira do Microvix, é possível utilizar a funcionalidade de Adiantamento de Fornecedores na rotina de Contas a Pagar.



Adiantamento de Fornecedores no Lançamento de Faturas a Pagar

Acesse: Menu > Adm./Financeiro > Gestão Financeira > Contas a Pagar > botão "Lançar".

Ao lançar uma fatura a pagar, é possível sinalizá-la como um “Adiantamento”, além da possibilidade de inserir o nº do Pedido da compra ou venda em questão. Para isso, alguns itens devem ser levados em consideração, como:

  • O pedido de compra/venda não pode estar cancelado, excluído, encerrado e com aprovação pendente;
  • Deve estar apto para recebimento/faturamento;
  • O pedido deve pertencer ao mesmo cliente/fornecedor da fatura.   



Detalhe do botão de "Adiantamento" no Lançamento de Faturas a Pagar no Gestão Financeira


(informação) Para mais informações sobre como lançar faturas, acesse o manual Lançamento de Faturas a Pagar. 

Adiantamento de Fornecedores na Alteração de Faturas a Pagar

Acesse Menu > Adm./Financeiro > Gestão Financeira > Contas a Pagar > botão "Alterar". Ao realizar alterações em uma fatura a pagar, também é possível sinalizar se a fatura se refere à um Adiantamento, bem como incluir o nº do Pedido da compra ou venda em questão.

Para alterar faturas com Adiantamento, também deve-se levar em consideração:

  • O pedido de compra/venda não pode estar cancelado, excluído, encerrado e com aprovação pendente;
  • Deve estar apto para recebimento/faturamento;
  • O pedido deve pertencer ao mesmo cliente/fornecedor da fatura.   

  

Detalhe do botão de "Adiantamento" na Alteração de Faturas a Pagar no Gestão Financeira


(informação) Para mais informações sobre como alterar faturas, acesse o manual de Alteração de Faturas a Pagar.


Baixa de Faturas a Pagar com Adiantamento 

É possível ainda, realizar a baixa de faturas a Pagar com Adiantamento, acessando: Menu > Adm./Financeiro > Gestão Financeira > Contas a Pagar > botão "Baixar".

Também é importante observar os seguintes critérios para a baixa de faturas com Adiantamento: 

  • No caso de baixa de faturas em lote, não será possível utilizar o mesmo adiantamento em duas faturas distintas.
  • A fatura em questão receberá uma observação informação que parte do pagamento foi realizado com o uso de determinado valor de adiantamento. Por exemplo: Desconto de R$ XX ref. ao adiantamento nº. XX.
  • Existirá a vinculação do adiantamento à fatura, para que nenhuma outra fatura utilize o valor descontado.
  • O valor do adiantamento será gravado como um desconto da fatura. Porém, apesar de ser sinalizado como desconto, o valor do adiantamento não será contabilizado como tal. Esse valor será lançado segundo as Operações Padrões 1050 e 1051, para fins de registro do uso de adiantamento na Contabilidade. 

Na tela de Baixa de Faturas, existirá a coluna "Pagar com". Clicando no ícone será aberta a tela de Adiantamento de Fornecedores, onde será possível selecionar os valores à descontar.



Detalhe da coluna "Pagar com" na Baixa de Faturas


Tela de Adiantamento na Baixa de Faturas


Nota

Em casos onde a empresa permite o uso de Adiantamentos e Créditos de outros fornecedores do mesmo grupo, matriz ou filial, deverá acessar Menu > Adm./Financeiro > Gestão Financeira > no cabeçalho da tela clique no ícone ⚙️ para abrir as Configurações, e habilitar o parâmetro:

  • Permitir utilizar adiantamento/crédito de outros fornecedores: este parâmetro permite que créditos ou adiantamentos recebidos de um fornecedor sejam utilizados com outros fornecedores do mesmo grupo econômico, definido pelos CNPJs vinculados ao CRM. Essa opção é aplicável somente para as baixas realizadas no Gestão Financeira.
    • Com este parâmetro habilitado, acesse CRM > Clientes/Fornecedores para editar o cadastro do fornecedor ou cliente/fornecedor/transportador em questão, e preencha o campo: "CNPJ matriz ou filial vinculada a este CRM". O(s) CNPJs indicados neste campo será(ão) vinculados ao CRM para a exibição de adiantamentos e créditos disponíveis desses CNPJs pelo Gestão Financeira.

Além disso, em casos onde seja necessário realizar a baixa de faturas com adiantamento somente na empresa que gerou o adiantamento em questão, em Adm./Financeiro > Gestão Financeira > Configurações, habilite o seguinte parâmetro: 

  • Baixa com Adiantamento de Fornecedor somente na empresa geradora do adiantamento: Determina se o adiantamento de fornecedor poderá ser utilizado somente para a baixa de faturas da mesma empresa que gerou o adiantamento. Também aplicável somente para as baixas realizadas no Gestão Financeira.


(informação) Para mais informações sobre a Baixa de Faturas a Pagar com Adiantamento, acesse o manual clicando aqui. 

Relatórios de Faturas com Adiantamento 

No Gestão Financeira do Microvix, ao emitir relatórios de Contas a Pagar, será possível realizar filtros que indicarão as faturas de Adiantamento. ara isso, basta clica em Filtros > Gerenciar filtros adicionais > e habilitar a opção: “Adiantamentos” > Após, clique em "Salvar" > Filtrar.



Detalhe do filtro de faturas com "Adiantamento"


Ao configurar as colunas para visualizar o relatório, também é possível selecionar a coluna que exibirá informações de "Adiantamentos". Após selecioná-la, clique em "Salvar":

Detalhe da coluna de "Adiantamento"


(informação) Para saber mais informações,, acesse o manual o manual de Visão de Faturas - Contas a Pagar.

Estorno de Faturas com Adiantamento 

Acesse Menu > Adm./Financeiro > Gestão Financeira > Contas a Pagar > selecione a fatura e clique nos três pontinhos na linha dessa fatura, selecionando em seguida a opção "Estorno".

Nesta rotina de estorno de faturas, será desvinculado o uso de adiantamentos da fatura estornada. Além disso, caso a fatura estornada seja relacionada à um adiantamento, apenas será possível estorná-la caso este adiantamento ainda não tenha sido utilizado. 



(informação) Para mais informações, acesse o manual Estorno de Faturas a Pagar.


  • Sem rótulos