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A Baixa de Faturas em Lote ocorre após a pesquisa realizada através dos filtros abaixo:

  • Faixa de Faturas: permite buscar pela faixa de fatura, digitando os primeiros e últimos números;
  • Vencimento entre: permite buscar faturas por data inicial e final;
  • Empresa: permite selecionar uma empresa;
  • Cliente/Fornecedor: permite buscar faturas por cliente/fornecedor;
  • Portador(es): permite buscar por um portador;
  • Status: permite buscar faturas por seu status;
  • Conta Fluxo de Caixa: permite buscar faturas por sua conta fluxo de caixa;
  • Forma de pagamento: permite buscar faturas por sua forma de pagamento;
  • Série: permite buscar faturas por sua série;
  • Nosso número/cheque: permite buscar faturas por número de cheque;
  • Documento (NF): permite buscar faturas pelo número da Nota Fiscal.



Grupo de Filtros para Utilizar Caso Não Saiba o Número da Fatura

Ao clicar em "Pesquisar", o sistema apresentará todas as faturas que se encaixam nos filtros configurados. Por padrão algumas informações exibidas serão fixas:

  • Emissão;
  • Fatura/Emp;
  • NF/ Série;
  • Parcela;
  • Vencimento;
  • Valor Fatura;
  • Cliente/Fornecedor;
  • Plano de Pagamento.


Busca de Faturas Através dos Filtros da Baixa de Faturas


Nota

Ao clicar no link da coluna "NF/Série" o documento interno será exibido em outra aba.


Depois de selecionadas as faturas desejadas, basta clicar no botão "Baixar a(s) fatura(s) selecionada(s)". O usuário será direcionado para a tela de faturas selecionadas, na qual será possível alterar algumas informações:

  • Nosso Número;
  • Juros (R$);
  • Desconto (R$);
  • Abatimento (R$);
  • Taxa Financeira (R$).


Faturas Marcadas para Baixa


Através do ícone "" na coluna "Fatura/Vcto" será exibida uma nova janela que permitirá utilizar crédito de adiantamento na fatura. Para obter este crédito o usuário deve lançar uma fatura de adiantamento ou utilizar uma fatura de adiantamento que não está associada a nenhum pedido. Caso o cliente em questão não tenha nenhum crédito para associar este ícone não será exibido.


Relacionamento de Fatura com Crédito


Através do ícone "" ao lado do valor a ser pago, será possível incluir um ou mais cheques na fatura. A quantidade de cheques que podem ser inseridos se limitam a trinta (30). Para inserir mais um cheque basta clicar no ícone novamente e para excluí-lo basta clicar no ícone  excluir "".

Ao clicar neste ícone alguns campos serão exibidos para que o usuário preencha com os dados do cheque:

  • Nr. do cheque;
  • Valor;
  • Data de Vencimento;
  • Opção "Lançamento efetivado/compensado".


Incluir Cheque a Fatura


Ao clicar no botão "Prosseguir" o usuário será direcionado para a tela de Integração com Caixa, na qual será possível alterar a conta crédito, data de baixa, data do lançamento na conta, inserir o número do documento/cheque e informar se o lançamento foi efetivado/compensado. Também é possível escolher um portador para as faturas, selecionando a opção "Escolher portador para as faturas".

Nesta tela será possível utilizar cheques de clientes como parte do pagamento, através do ícone "".


Integração com Caixa


Nota

  • Para utilizar cheques de clientes como parte do pagamento basta clicar no ícone "", na página que será exibida deve ser informado: Portador, Validade do cheque e Status. Ao clicar em "Listar cheques" será exibida uma listagem, após a seleção dos itens desejados basta clicar no botão "Confirmar pgto de lote".


Pagamento de Contas com Cheques de Clientes


  • Faturas com portadores bloqueados não poderão ser alteradas ou baixadas, para bloquear ou desbloquear um portador acesse Menu Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Financeiro - Contas a Pagar > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Pagar, parâmetro "Portadores bloqueados:".


Portadores Bloqueados



Depois de alterados os campos desejados, o usuário deve clicar no botão "Confirmar baixa(s) e débito" e será direcionado para a última tela da rotina, na qual serão apresentadas as informações finais da baixa. Nesta página o usuário terá algumas opções:

  • Através do ícone "" será possível imprimir o recibo da baixa;
  • Através do ícone "" será possível imprimir  um Comprovante Contábil (Etiq. Lançto. xxxxx);
  • Através do ícone "" será possível imprimir o Borderô de Pagamento;
  • Através do ícone "" será possível imprimir o cheque;

 O cheque é impresso de acordo com o layout relacionado com a conta fluxo da fatura (o relacionamento é realizado no plano de contas) e o layout deve estar previamente cadastrado. Mais informações de configuração de layout é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx, do mesmo modo para tornar o campo "Nominal" editável.

  • Através do ícone "" será possível imprimir uma cópia do cheque;
  • Continuar a baixa de faturas através do link "Continuar Baixa de Faturas".


Confirmação da Baixa


Nota

  • A Baixa de Faturas é controlada pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário possuir permissão "Baixa de Faturas" configurada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Financeiro – Contas a Pagar > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro – Contas a Pagar.

  • Caso o parâmetro "Baixa de crédito a fornecedor somente na empresa geradora do crédito" esteja habilitado, será realizada a busca apenas do crédito ao fornecedor que tenha origem na mesma empresa da fatura. Da mesma forma, caso o usuário vá utilizar este crédito, será permitido utilizar somente o crédito gerado na mesma empresa da fatura. Para habilitar este parâmetro é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx. Então caso exista crédito na Empresa 1 e não exista nada na Empresa 2, apenas faturas da Empresa 1 poderão se beneficiar destes valores no momento da Baixa das Faturas;

Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico / Consultores Linx

  • Para gerar crédito do fornecedor cuja origem é da mesma empresa da fatura, é necessário habilitar o parâmetro "Baixa de crédito a fornecedor somente na empresa geradora do crédito" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > CRM > Grupo Parâmetros Gerais. Para que este parâmetro seja exibido, é necessário antes marcar o parâmetro "Utiliza a rotina de geração de crédito".