Esta opção estará disponível apenas quando forem listadas sugestões de conciliação.
Conciliar
Sendo assim, ao selecionar a fatura que deve ser conciliada e selecionar esta opção ocorrerá a conciliação manual. Lembrando que a sugestão de conciliação segue as seguintes regras:
Lançamento aproximado pelo valor encontrado: serão sugeridas faturas com diferença de até 10% do valor do extrato, mas aproximando o valor em 10% para mais ou para menos
Lançamento aproximado pela data encontrada: serão sugeridas faturas com diferença de até 3 dias da data da baixa (no caso de faturas baixadas) ou da data de vencimento (no caso de faturas em aberto ou transferência), ou seja, Data + ou - 3 dias.
Para faturas com status "Faturadas"
- Se a fatura possuir diferença de valor o conciliador estorna a baixa e seu lançamento contábil, e realiza uma nova baixa e lançamento contábil com o valor apresentado no extrato.
- Se a fatura possuir diferença de dias o conciliador altera a data de vencimento para a apresentada no extrato.
Para faturas com status "Em Aberto"
- Se a fatura possuir diferença de valor o conciliador altera e realiza a baixa, essa diferença é apresentada nos relatórios que listam faturas como juros ou desconto, mas o lançamento contábil realizado é com o valor do extrato.
- Se a fatura possuir diferença de dias o conciliador altera a data da baixa para a apresentada no extrato.
Nota
No momento do lançamento de fatura, se na pesquisa for informado um cadastro que esteja configurado como "Transportador" no CRM, será listado para gerar a fatura.
Dica
É possível realizar a conciliação de mais de um lançamento do mesmo dia, basta pressionar a tecla Ctrl e selecionar nos lançamentos desejados. Após a seleção, ao lado direito, será exibido o valor total dos lançamentos e as ações disponíveis.
Múltiplos lançamentos selecionados
Com a seleção, caso tenha valor negativo, será habilitada a opção "Nova Fatura a Pagar". Se ficar tudo positivo, será habilitada a opção "Nova Fatura a Receber". Após realizar a conciliação, será possível visualizar os lançamentos conforme a legenda.
Legendas dos lançamentos
Ao selecionar um lançamento que tenha sido conciliado em conjunto, será exibida uma legenda em cinza indicando todos os outros lançamentos da mesma conciliação.
Legenda da conciliação múltipla