O objetivo deste relatório é realizar a conciliação bancária e de caixa, sendo que a mesma deve ser efetuada diariamente. Com o extrato bancário em mãos será possível conferir os cheques e depósitos compensados que foram lançados no sistema, bastando marcar o campo "Efetivado" na listagem do relatório e conferir a data da compensação para que o saldo real do banco confira com o saldo do relatório conta corrente. 
Despesas bancárias que estão no extrato poderão ser lançadas na rotina de lançamento manual contábil com o objetivo de conciliar os valores (do extrato e do sistema).
É possível visualizar os lançamentos efetivados (visão financeira), não efetivados (visão contábil) e ambos. 
O Relatório de Conta Corrente possui filtros por período, empresas, conta, doc. cheque (para informar mais de um cheque é necessário separá-los por vírgula), incluir efetivados (visão financeira), não efetivados (visão contábil) ou ambos, série e ainda as opções "Considerar primeiramente data de compensação, caso o lançamento seja compensado", "Agrupar por números de lançamento", "Exibir data de compensação" e "Exibir centro de custo".
Com o filtro "Considerar primeiramente data de compensação, caso o lançamento seja compensado" marcado, ao informar um período será considerada a data de compensação do lançamento, ao invés da data de lançamento.


Tela de filtros


Dica

Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.


Para efetivar o lançamento: basta marcar o campo  da coluna "E." e informar a data de compensação (que se abre na parte inferior esquerda da listagem).



Listagem do relatório conta corrente 

Nota

Caso a empresa trabalhe com desfazimento de negócio, os desfazimentos realizados com a forma de negociação "Dinheiro ao Cliente" serão exibidos neste relatório somente se o lançamento contábil for realizado em uma conta não sintética. Mais informações sobre o plano de contas, vide neste manual, item: Plano de contas.

Dica

  • O relatório conta corrente está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Tesouraria, Subgrupo Permissões Gerais para o Grupo Tesouraria, Permissão: "Relatório Conta Corrente").
  • Ao desmarcar o filtro "Agrupar por números de lançamento", na filtragem do relatório será exibido o Histórico, um tipo de explicação de cada Lançamento Contábil no relatório, facilitando assim o entendimento do que se trata cada um deles.