Nesta rotina será possível realizar negociações de faturas. Por padrão, o sistema virá configurado para negociar faturas do mesmo fornecedor, porém caso seja necessário negociar faturas de fornecedores distintos é necessário habilitar o parâmetro "Agrupar faturas com clientes/fornecedores distintos". Para iniciar uma negociação é necessário inserir os seguintes dados:
- Fornecedor: este filtro somente será obrigatório quando a empresa não trabalhar com negociação de faturas para fornecedores distintos;
- Período da emissão: é possível filtrar faturas por período de emissão. Por padrão o sistema irá sugerir o dia atual;
- Opção Filtrar por data de emissão: com esta opção selecionada o sistema apresentará todas as faturas que se encaixam neste período;
- Período da data de vencimento: é possível filtrar faturas pela data de vencimento;
- Opção Filtrar por data de vencimento: com esta opção selecionada o sistema apresentará todas as faturas que se encaixam neste período. Por padrão o sistema irá sugerir o dia atual;
- Faixa de faturas: é possível filtrar por uma determinada faixa de código de faturas;
- Opção Filtrar por faixa de faturas: com esta opção selecionada o sistema apresentará todas as faturas que se encaixam na faixa informada. Por padrão, sugerirá a faixa de faturas de 0 a 999999999.
Negociação de Faturas
Nota
- Faturas agrupadas, faturas provenientes de Baixa Parcial ou geradas através de Negociação de Faturas não podem ser negociadas, portanto não serão listadas.
- Os filtros: Período de emissão, Período da data de vencimento, Faixa de faturas, Filtrar por data da emissão, Filtrar por data de vencimento e Filtrar por faixa de faturas somente serão exibidos quando o parâmetro "Agrupar faturas com clientes/fornecedores distintos".
- Para auxiliar na escolha das datas, o usuário poderá utilizar o recurso do calendário (
).
Ao clicar em "Selecionar Faturas" serão listadas todas as faturas que se encaixam nos filtros inseridos acima para a seleção. Ao final da listagem será exibido um totalizador que soma o valor de todas as faturas selecionadas.
Listagem de faturas filtradas
Selecionadas as faturas, para realizar a negociação, é necessário clicar no botão "Negociar Faturas" e confirmar a ação.
Mensagem de confirmação
Após a confirmação, o usuário será direcionado para a tela de finalização da negociação na qual serão exibidas algumas informações sobre o processo. As faturas selecionadas anteriormente serão canceladas para que os valores pendentes sejam negociados e uma ou mais faturas sejam geradas. Para gerar novas faturas o usuário deve clicar no botão "Gerar Faturas".
Finalização de Negociação de Faturas
Ao prosseguir será exibida a página de geração de faturas com os campos "Fornecedor" e "Valor total" preenchidos. Quando as faturas selecionadas forem de fornecedores diferentes, o campo "Fornecedor" ficará em branco para que o usuário defina qual será o fornecedor das novas faturas.
Geração de novas faturas
Ao prosseguir, o usuário será direcionado para a página de detalhamento das faturas, na qual será possível incluir o número da fatura, alterar a data de vencimento, inserir uma observação, o código de barras/linha digitável manualmente e alterar o portador das faturas.
Detalhamento das faturas
Nota
Através do link na coluna "Vcto." será possível poderá alterar o prazo de vencimento das faturas.
Atualizar prazo de vencimento
Após a conclusão do lançamento das faturas negociadas, as faturas de origem serão excluídas, porém o sistema manterá os históricos que poderão ser consultados através do relatório de Faturas Excluídas.
Ao confirmar, será exibida a última tela da rotina com uma mensagem de sucesso e os dados das novas faturas geradas. Nesta tela estão disponíveis três opções para o usuário:
- Imprimir autorização de pagamento (através do ícone
); - Repetir último lançto. de fatura;
- Continuar lançto. de faturas.
Mensagem de sucesso
Nota
- Ao clicar nos links "Repetir último lançamento de fatura" e "Continuar lançamento de faturas" o usuário será direcionado para a rotina de Lançamento de Faturas, para voltar a rotina de Negociação de Faturas é necessário acessar novamente a rotina em Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Negociação de Faturas . Negociar Faturas.
- Esta rotina estará disponível somente se o usuário possuir a permissão Negociar Faturas configurada em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Grupo Financeiro - Contas a Pagar > Subgrupo Negociação de Faturas.
- Para utilizar esta rotina é necessário habilitar o parâmetro "Realiza Negociação de Faturas" em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > grupo Financeiro.