Recebimento de Faturas - Microvix POS

A rotina de recebimento de faturas permite que o caixa receba as faturas do tipo "Crediário", através das formas de pagamento dinheiro, cheque, cartão ou vale. Ao acessar a rotina, deve ser informado o código correspondente a fatura para iniciar o processo de recebimento. 

Recebimento de faturas

Caso o cliente não possua o carnê com o código da fatura é possível pesquisá-la através do recurso de lupa, buscando pelos dados do cliente, como: nome, código, documento ou referência. Para localizar o cliente pelo número do seu documento é necessário digitá-lo sem pontuação. 

Pesquisa de faturas

Ao clicar em "Pesquisar" serão exibidas as faturas em aberto para o cliente em questão e para selecioná-la basta clicar sobre o link contido no código, além disso, é possível selecionar mais de uma fatura.

Faturas em aberto

As faturas selecionadas serão listadas na página de recebimento, na qual será possível optar por quais delas serão baixadas.

Faturas selecionadas

Na coluna "Obs.", através do ícone  é possível visualizar ou incluir observações a respeito da fatura.

Observações da fatura

Já o ícone  exibirá o relatório de Extrado de Cliente, que será apresentado com as informações do cliente pré-carregadas. Através dele será possível visualizar as faturas em aberto ou pagas do cliente em questão. 

Relatório de extrato de cliente

Ao prosseguir com a baixa da fatura serão exibidos os dados da fatura e as formas de pagamento disponíveis para concluir o recebimento. 

Receber fatura

Os campos "Juros", "Multa", Protesto" e "Desconto" podem ser editados conforme a necessidade usuário, no entanto, o sistema efetua o cálculo automaticamente conforme as parametrizações definidas em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro.

Parametrização

A baixa poderá ser realizada utilizando as formas de pagamento: vale-compras, dinheiro, cheque à vista, cheque a prazo ou cartão. Ao clicar sobre a forma desejada, o campo será carregado automaticamente com o valor. Além disso, caso a empresa trabalhe com TEF Dedicado, será possível utilizar 1º e 2º cartão para efetuar o pagamento.

Formas de pagamento

É possível efetuar o pagamento utilizando cheque a prazo ou cartão, porém por padrão, o sistema exibirá planos de apenas uma parcela. Para permitir que sejam utilizados planos parcelados, é necessário acessar Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Frente de Loja, e marcar o item "Habilitar planos parcelados na baixa de faturas do frente de loja".

Ao baixar uma fatura utilizando cheque a prazo será possível inserir o valor do juros e multa antecipados para as faturas geradas.

Pagamento com cheque a prazo

Através da calculadora, exibida ao lado do campo "Juros", é possível calcular o valor do juros considerando a data atual até o vencimento da fatura, ela se valerá das informações definidas nos Parâmetros do Financeiro. 

Cálculo de juros

Ao realizar a baixa com cartão de crédito ou débito sem utilizar TEF é possível parametrizar o sistema para que os campos "NSU e Código de Autorização" sejam informados manualmente. Para tanto, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais e marcar o parâmetro "Informar NSU e Código de Autorização em operações não TEF", desta forma, após escolher um plano de pagamento para cartão, serão exibidos os campos para o preenchimento. 

Preencher NSU e Código de Autorização

Nota

• As formas de pagamento que serão apresentadas no recebimento de faturas podem ser definidas em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiros > Grupo Recebimento de Faturas.

Formas de pagamento disponíveis

• Para definir se a empresa trabalhará com TEF Dedicado ou Discado, é necessário entrar em contato com Suporte Técnico Linx Microvix e abrir uma OS de configuração.
• Caso as faturas sejam recebidas em Cheque ou Cartão serão geradas novas faturas para quando cheque for compensado ou a administradora de cartão fizer o repasse do valor, a fatura seja baixada na sua conciliação bancária.
• Se em  Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais o parâmetro complementar "Obrigar preenchimento do NSU e Código de Autorização em operações não TEF" estiver habilitado e os campos não forem informados, o sistema exibirá alertas sobre a obrigatoriedade. 

• É possível configurar para que as faturas geradas para uma baixa tenham seu vencimento gerado apenas para dias de semana, para tanto é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro e marcar o item "Vencimentos de faturas apenas em dias de semana".

• Se em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Recebimento de Faturas, o parâmetro "Calcular troco no recebimento de faturas" estiver marcado, ao informar um valor maior campo "Dinheiro", o sistema calculará o troco que deverá ser devolvido.

  
  

Cálculo de troco

O recebimento pode ser realizado parcialmente, ou seja, o cliente poderá efetuar o pagamento de parte do valor total e o sistema gerará uma nova fatura com o valor restante. Porém, para que este tipo de recebimento esteja habilitado, é necessário que a permissão "Valor Pago" não esteja marcada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Financeiro - Contas a Receber, item "Não alterar na baixa de faturas", caso contrário o sistema exibirá a seguinte mensagem.

Bloqueio da baixa parcial

Realizadas as configurações, para baixar a fatura parcialmente, basta marcar a opção "Baixa parcial de Faturas", escolher uma data de vencimento, o valor restante e o juros se necessário. Ao preencher o campo correspondente ao valor restante, o sistema calculará automaticamente a diferença e a inserirá na forma de pagamento "Dinheiro", no entanto, o usuário poderá alterar. 

Baixa parcial 

Difinida a forma de pagamento para o recebimento da fatura, ao clicar em "Receber" o sistema concluirá o processo e será possível imprimir o comprovante de pagamento. 

Imprimir comprovante

O sistema disponibiliza dois modos de impressão: 

• Outro: utilizado para emitir o recibo através de impressoras a laser ou jato de tinta;
• Matricial: utilizado para emitir o recibo através de impressora matricial, configurada em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Pré-Venda, parâmetro "Impressora padrão faturas pagas".