Qual o objetivo do relatório de Conta Corrente?
Para gerar o relatório acesse em Adm/Financeiro> Tesouraria> Relatórios> Conta Corrente.
O objetivo deste relatório é realizar a conciliação bancária e de caixa, sendo que a mesma deve ser efetuada diariamente. Com o extrato bancário em mãos será possível conferir os cheques e depósitos compensados que foram lançados no sistema, bastando marcar o campo "Efetivado" na listagem do relatório e conferir a data da compensação para que o saldo real do banco confira com o saldo do relatório conta corrente.
Despesas bancárias que estão no extrato poderão ser lançadas na rotina de lançamento manual contábil com o objetivo de conciliar os valores (do extrato e do sistema).
É possível visualizar os lançamentos efetivados (visão financeira), não efetivados (visão contábil) e ambos.
O Relatório de Conta Corrente possui filtros por período, empresas, conta, doc. cheque (para informar mais de um cheque é necessário separá-los por vírgula), incluir efetivados (visão financeira), não efetivados (visão contábil) ou ambos, série e ainda as opções "Considerar primeiramente data de compensação, caso o lançamento seja compensado", "Agrupar por números de lançamento", "Exibir data de compensação" e "Exibir centro de custo".
Com o filtro "Considerar primeiramente data de compensação, caso o lançamento seja compensado" marcado, ao informar um período será considerada a data de compensação do lançamento, ao invés da data de lançamento.
Para efetivar o lançamento: basta marcar o campo 
da coluna "E." e informar a data de compensação (que se abre na parte inferior esquerda da listagem).
