Demonstra o comportamento das entradas e saídas de recursos financeiros da empresa em determinado período, servindo de base para o planejamento dos próximos objetivos e metas.
Fluxo de Caixa Realizado
O valor apresentado é o mesmo apresentado no campo "Valor Pago" dos relatórios de Faturas Pagas e Faturas Recebida (Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios e Adm./Financeiro > Contas a Receber > Relatórios) e devem ser respeitados os seguintes filtros para gerá-lo:
- Empresas: deve respeitar as empresas informadas no widget;
- Tipo Período: data da baixa;
- Período: Data inicial e final relacionada ao período definido pelo usuário na configuração do Widget.
- Agrupar por: data da baixa;
- Marcar: "Mostrar faturas baixadas de outras empresas".
As demais opções devem ser consideradas como "desmarcadas", e os filtros com opções de seleção, devem considerar a opção "todos". Ao posicionar o cursor acima da linha roxa, verde ou vermelha será apresentado o saldo atual, valor de receitas e despesas.
- Fórmula: valor a receber - valor a pagar;
- Permissão: para que seja possível a visualização deste widget o usuário necessita possuir as permissões disponibilizadas em:
- Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo "" > subgrupo "Permissões Geria do Grupo Financeiro-Contas a Receber" > item "Relatórios"
- Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo "Financeiro-Contas a Pagar" > subgrupo "Permissões Geria do Grupo Financeiro-Contas a Pagar" > item "Consultas/Relatórios".
Nota
Caso o usuário possua somente permissão para o Contas a Receber, deverão ser apresentados somente os valores do Contas a Receber, e o mesmo deve ocorrer para o Contas a Pagar.
Dica
- Através do ícone
será exibido o manual correspondente a este widget; - Através do ícone
é possível definir quais empresas e contas deverão influenciar no widget. Por padrão a empresa de referência é a que o usuário está logado.