Por meio desta rotina é realizada a consulta e cadastro de contas no sistema.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso a rotina Contas pode ser realizado através do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
Para consultar a rotina Contas é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrativo ou Gerente Financeiro.
Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Contas esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário;
- Para realizar o cadastro de novas contas é necessário que a permissão Cadastrar Conta esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Suporte Técnico
Somente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários.
Executando a Rotina
Para visualizá-la acesse Menu Caixas e Bancos > Contas.
Contas
Ao acessar a rotina será exibido o grupo Pesquisa, neste grupo será exibido o campo Conta.
Pesquisa
Ao selecionar a conta desejada será aberto o cadastro:
- Tipo: neste campo deve ser informado se a conta é bancária ou para fins administrativos;
- Nome: neste campo deve ser informado o nome da conta
- Banco;
- Agência;
- Dígito Verificador da Agência;
- C/C;
- Dígito Verificador da Conta;
- Conf. de Cobrança Padrão: neste campo deve ser selecionada a configuração de cobrança padrão;
- Opção Inativa: ao habilitar esta opção a conta será inativada;
- Botão Nova Conta: ao clicar neste botão o usuário será direcionado para o cadastro de contas;
- Botão Cadastrar Lançamentos: ao clicar neste botão o usuário será direcionado para a rotina Lançamento Manual em Conta.
Cadastro da conta
Ao realizar as alterações desejadas clique em Gravar.
Cadastro de Contas
Para criar uma nova conta clique no botão Nova Conta.
Nova Conta
Ao clicar neste botão o usuário será direcionado para a rotina Cadastro de Contas, em tela serão exibidos os campos:
- Tipo: deve-se definir o tipo de conta que será cadastrada;
- Conta Bancária: ao selecionar este tipo serão exibidos campos para serem preenchidos com detalhes da conta;
- Conta de Caixa (Administração/Tesouraria): ao selecionar este tipo será necessário apenas informar o nome e o status da conta;
- Nome: deve ser inserido o nome da conta;
- Opção Inativa.
Primeiros filtros
Os campos para cadastro serão exibidos conforme o tipo escolhido, para o tipo Conta Bancário serão exibidos os seguintes campos para cadastro:
- Banco: através do recurso Cadastrar Novo Banco será possível cadastrar um novo banco no cadastro de contas, incluindo ID e nome, para utilizar bancos já cadastrados basta clicar no link Selecionar Bancos Cadastrados;
- Agência;
- Dígito Verificador da Agência;
- C/C;
- Dígito Verificador da Conta;
- Conf. de Cobrança Padrão.
Campos de cadastro para contas do tipo Bancário
E para o tipo Conta de Caixa (Administração/Tesouraria) somente deve ser informado o nome e situação da conta.
Campos para cadastro de contas do tipo Administrativo
Com todos os campos preenchidos clique em Gravar.