O Linx Farma Big dispõe de uma forma simples para acessar o artigo, Lançamento de movimentações com cartões{controle financeiro}
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Essa página mostra como efetuar os lançamentos de cartões de crédito/débito pelo controle financeiro.
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Esta operação somente poderá ser realizada com o Controle Financeiro previamente habilitado e em pleno funcionamento! |
Movimentação de cartões nas versões anteriores
No Linx Farma Big entre no menu Financeiro > Controle Financeiro..
Figura 01 - Controle Financeiro
Na tela abaixo, 
clique na aba Manutenção, na opção de Conferência e Lançamentos de CartãoFoi adicionado ao Controle Financeiro a opção de Lançamento de Movimentações com Cartões que será feito a partir da gravação , no banco de dados, de todas as transações com cartão , seja crédito ou débito, ou por meio de arquivos eletrônicos , contendo todas as movimentações dos cartões.
Figura 02 - Controle Financeiro/Manutenção
Na tela abaixo, a conferência de Credenciadoras de Cartão será feita por período.
Figura 03 - Conferência de Credenciadoras de Os dois tipos de lançamento serão explicados mais abaixo.
Movimentação de Cartões nas Versões Anteriores
Nas versões anteriores, o controle dos lançamentos de cartões podia ser feito automaticamente por meio de uma configuração dentro do Cadastro de Tipo de Pagamentos.
Figura 01 - Movimentação Financeira Automática do Tipo Cartão
Com a opção Gerar movimentação financeira automaticamente marcada, era necessário informar a conta e os planos de contas referentes à despesa e receita para o lançamento.
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Essa maneira de controlar os lançamentos de cartão funciona bem para o tipo débito, pois, o recebimento é no dia seguinte, logo o previsionamento, acontece de forma correta, entretanto, para os cartões do tipo crédito, não era possível ter esse tipo de certeza, pois , nem sempre o dia de recebimento seria o programado, desta maneira, comprometendo o previsionamento.
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Para utilizar a nova forma de lançamento de movimentação de cartões no Controle Financeiro, inicialmente, os tipos de pagamento correspondentes aos cartões de crédito e débito devem estar previamente cadastrados, conforme exemplo da Figura 01 acima, não esquecendo de desmarcar a opção citada no parágrafo anterior.
Movimentação
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de Cartões na
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Versão Nova
Após o fechamento diário das vendas, deverão ser feitos os previsionamentos dos lançamentos, para isso, vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartões > PBM.
Figura 04 02 - Lançamento de movimentações de cartão / PBM
Nessa tela, irá ter vários registros,selecione o que deseja alterar e pressione a tecla F5 para fazer marcação, clique no botão
, 
ou 
, conforme a necessidade do processo.
Se for necessário alterar o registro da transação, mude o valor e data e clique no botão para
, ou aperte F3.
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Se necessário mudar a data de vencimento, vá até o campo e altere e clique em
.
Após ter feito todo processo, vá em informe a conta bancária para lançamento no financeiro e clique no botão
.
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Em seguida, irá aparecer uma mensagem de informação de que o lançamento foi gerado com sucesso.
Movimentações de Cartão
Para a geração dos lançamentos existem duas opções nesta tela, conforme seguem modelos abaixo que poderão ser seguidos, de acordo com o que se adequar melhor.
| Aviso |
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Existem dois tipos de lançamentos que serão exibidos a seguir. |
Lançamento a partir dos registros gravados no banco de dados
Existem vários filtros que poderão ser feitos, o mais comum será por período de vendas (data), também poderá ser informado o NSU, que é um Número Sequencial Único da transação que é número único de transação obtido no momento da autorização e poderá ser localizado no Comprovante de Crédito ou Débito na linha REF. HOST., entretanto este não é o número da autorização em si, o número da autorização é impresso na linha anterior.
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Se desejar visualizar os detalhes de cada transação, selecione o registro desejado e 
clique na aba Detalhes da Movimentação ou F2.
Figura 03 - Detalhes da movimentaçãoMovimentação
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Os detalhes da movimentação não poderão ser alterados, nem apagados, pois, são informações provenientes da transação no momento da venda e terão efeito apenas para consulta. |
Vá at´é ao menu Financeiro>Controle Financeiro>Arquivo>Novo>Lançar Movimentação de Cartão, marque Para gerar a movimentação financeira, marque os registros desejados com com F5 ou ou F6 e e clique no botão 
e depois na opção Gerar Marcados (F11).
Figura 04 - Gerar movimentação financeira Movimentação Financeira a partir Partir das transações do banco Transações do Banco de dadoDados
Após clicar na opção , será exibida a seguinte tela:
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Figura 05 - Lançamento do previsionamento Previsionamento
Veja Observe que são exibidos os Totais Bruto e Líquido, de acordo com a quantidade de registros selecionados na tela anterior.
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Escolha a data prevista para o crédito, os outros campos serão preenchidos automaticamente, também de acordo com o que foi configurado anteriormente no Tipo de Pagamento utilizado na venda.
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Essas informações poderão ser alteradas nesse momento, entretanto, não é aconselhável, pois, as mesmas não serão mais condizentes com as configurações feitas específicas para o Tipo de Pagamento referente ao Cartão em questão. Faça isso apenas se houver mesmo necessidade! |
Lançamento a partir dos arquivos de extrato eletrônico
Em seguida , clique no botão 
ou F3 e o lançamento , será enviado para a Movimentação de Contas com status Previsionado.
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Para a leitura dos arquivos após a aquisição dos mesmos, salve-os em um diretório específico ou dentro da pasta do SistemaBIGC:\\sistemabig, em seguida no próprio sistema, vá ao menu Configurações > Filiais > Financeiro e configure o diretório desejado no campo Caminho dos arquivos de Extrato Eletrônico.
Nessa tela, foi incluída uma nova aba, conferência de caixa
Figura 06 - Configuração do caminho Caminho para leitura Leitura dos arquivos Arquivos de extrato eletrônicoExtrato Eletrônico
Em seguida , vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartões > Gerar Lançamentos Lançamento > Gerar por arquivo de Extrato Eletrônico..
Figura 07 - Leitura dos arquivos Arquivos de extrato eletrônicoExtrato Eletrônico
Serão listados todos os arquivos existentes no diretório e seus respectivos tipos de movimentação.
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Clique sobre o arquivo que deseja ler inicialmente e em seguida no botão 
ou aperte a tecla F3.botão 
ou F3.
Figura 08 - Resumo de vendasVendas
A movimentação contida no arquivo eletrônico será montada em blocos na tela, por isso, o nome de Resumo de Vendas.
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Após a confirmação do previsionamento os resumos serão lançados na Movimentação de Contas.
Figura 09 - Movimentação de contas - lançamento automático cartõesContas - Lançamento Automático Cartões
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Após a leitura do tipo Crédito, este não será mais exibido na tela para seleção do Arquivo de Extrato Eletrônico. Para a leitura dos arquivos do tipo Débito, proceda da mesma maneira do tipo Crédito. As Conciliações poderão ser efetuadas da maneira convencional ou por Conciliação por arquivo OFX (financeiro), conforme desejar. |