Inicialmente é necessário verificar se está habilitado o Módulo Financeiro no menu Configurações > Filiais > Financeiro.
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Figura 01 - Configurações Filiais - Módulo Financeiro
Aviso |
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O Módulo Financeiro só deverá ser utilizado mediante treinamento, para saber mais, entre em contato com nosso suporte online. |
Com essas configurações realizadas vá até o menu Cadastros > Financeiro > Credenciadoras de Cartões. Para incluir uma nova credenciadora clique em ou na tecla de atalho F5, digite a descrição da credenciadora. Por exemplo: CIELO CARD
AQUI VAI TER UMA IMAGEM DO CADASTROFigura 02 - Cadastro de Credenciadoras
Em seguida clique em ou nas teclas de atalho Ctrl + G. Nota |
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Preencha todos os dados, pois alguns deles são relevantes para geração do SPED |
Em seguida vá até a aba financeiro Financeiro.
Na seção Lançamento de cartões defina a opção desejada. Clique em para selecionar as contas de crédito e taxa para a respectiva credenciadora.
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Figura 02 - Cadastro Credenciadoras de Cartões (mudar a tela)
O Plano de contas pode ser feito de duas maneiras: - Pelo cadastro das Credenciadoras, onde poderá ser feito de forma geral, e sua apresentação no financeiro se dará pelo plano de contas da Credenciadora, por ex: um plano de contas específico para a credenciadora CIELO, REDE, SANTANDER, entre outras...
- Pelo cadastro dos Tipos de Pagamento, onde o plano de contas pode ser definido por bandeira, por ex: MASTERCARD, VISA, entre outras ..., para um controle individual.
No menu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento não existe mais a opção de "Gerar movimentação financeira automaticamente", onde agora é exibida uma observação informando que o cadastro válido para o plano de contas é o informado no cadastro da Credenciadora, bem como uma opção para visualizar os lançamentos no fluxo de caixa.
![](/download/attachments/18563302/tipodepagamentocheck.png?version=1&modificationDate=1567711635184&api=v2)
Figura 03 - Cadastros de Tipos de Pagamento
Na Figura 02 acima, ao clicar em será exibida a tela para criar a configuração. Essa configuração pode ser feita por filial, porém a primeira configuração é sempre associada a filial 0 (zero) que refere-se a uma configuração padrão para todas as filiais.
![](/download/attachments/18563302/selecaodefilialtipodepagamento.png?version=1&modificationDate=1567711635051&api=v2)
Figura 04 - Seleção da Filial e Tipo de Fechamento
Existem duas formas para se calcular a data prevista para o tipo de fechamento. - Dias Corridos: Nessa forma a venda é recebida somando-se X dias à data de cada parcela, por exemplo, uma venda de R$ 10,00 do dia 25/09 parcelada em duas vezes e a quantidade de dias corridos para recebimento de 32 dias. Essa venda ficaria com a previsão de recebimento de R$ 5,00 (mais os descontos das taxas) para o dia 27/10 e R$ 5,00 (mais os descontos das taxas) para o dia 28/11.
- Período: Nela existe o Dia Abertura e o Dia de Fechamento do período e também um dia específico para recebimento. Essa forma é bastante semelhante ao convênio do Linx Farma Big. Nessa configuração é necessário escolher o Tipo de Pagamento, pois para cada Tipo de pagamento é possível que as taxas sejam diferenciadas.
Section |
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Clique em ou pela tecla de atalho F3.
Column |
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Painel |
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titleColor | #ffffff |
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titleBGColor | #2c004b |
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title | Dias Corridos |
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| Se estiver marcado que a configuração de taxas será por Dias Corridos então será exibida a tela abaixo:
![](/download/attachments/18563302/configuracoestipodefechamentodiascorridos.png?version=1&modificationDate=1567711634961&api=v2)
Figura 05 - Configurações dos Tipos de Fechamento por Dias Corridos
Onde deverão ser informados o Tipo de Pagamento, a Forma de Pagamento, a taxa para transações com TEF, a taxa para transações com maquineta e a quantidade de dias para cair a parcela. |
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Column |
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Painel |
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titleColor | #ffffff |
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titleBGColor | #2c004b |
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title | Período |
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| Caso estiver marcado que a configuração de taxas será por Período então será exibida a tela.
![](/download/attachments/18563302/configuracoestipodefechamentoperiodo.png?version=1&modificationDate=1567711634857&api=v2)
Figura 06 - Configurações dos Tipos de Fechamento por Período
Onde deverão por informados o Tipo de Pagamento, a taxa (independente de ser TEF ou maquineta), o dia de recebimento das transações e o dia final do período. |
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Após todas as configurações e cadastros das Credenciadoras dos Cartões é necessário habilitar a utilização das Credenciadoras. Para isso vá até o menu Configurações > Filiais > Cartões e Convênios.
![](/download/attachments/18563302/vt.png?version=1&modificationDate=1577728462823&api=v2)
Figura 07 - Configurações Filiais Aba Cartões e Convênios (colocar a configuração ativada do DTEF)
Por padrão essas configurações virão desmarcadas. Na seção TEF, caso utilize uma das opções apresentadas: Outros, D-TEF, SITEF, PAYGO. - Solicitar dados da transação de cartão: Este parâmetro define se a tela para informar os dados do cartão (Figura 09 abaixo) será ou não exibida no momento em que ocorrer uma transação de cartão ao finalizar uma venda, ao efetuar o recebimento de uma conta no Contas a Receber, na Baixa por Empresa etc. Caso esse parâmetro esteja desmarcado então a tela da Figura 09 não será exibida, cabendo ao usuário informar a credenciadora através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão, conforme Figura 12 abaixo. Essa configuração pode ser interessante para a loja que possua um movimento muito grande no caixa e não deseje impactar ainda mais na fila solicitando que o caixa insira mais informações ao finalizar uma venda.
Na seção POS (Maquineta) - A opção Solicitar dados da transação de cartão se estiver marcada então será habilitado o parâmetro "Informar dados da transação de cartão na entrega:", isso porque no caso de uma entrega é possível configurar de forma ainda mais detalhada. - Ao emitir o Cupom Fiscal: Se desejar que os dados da credenciadora sejam solicitados ao emitir o cupom fiscal (essa opção é interessante para os casos em que o cliente informa os dados do cartão para efetuar a transação ainda ao telefone). Será exibida a tela conforme Figura 09 abaixo. - Ao finalizar a Entrega: Será exibida a tela conforme Figura 09 abaixo no momento da finalização da entrega no caixa, tendo retornado o comprovante do pagamento em cartão, essa opção é interessante para os casos em que o motoboy leva a máquina para passar o cartão no endereço do cliente. |