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Inicialmente é necessário verificar se está habilitado o Módulo Financeiro no menu Configurações > Filiais > Financeiro. Figura 01 - Configurações Filiais - Módulo Financeiro
Com essas configurações realizadas vá até o menu Cadastros > Financeiro > Credenciadoras de Cartões. Para incluir uma nova credenciadora clique em ou na tecla de atalho F5, digite a descrição da credenciadora.AQUI VAI TER UMA IMAGEM DO CADASTRO
Figura 02 - Cadastro de CredenciadorasEm seguida clique em ou nas teclas de atalho Ctrl + G.
Depois vá até a aba Financeiro. Figura 03 - Cadastro Credenciadoras de Cartões (mudar a tela) Na seção Lançamento de cartões defina a opção desejada. Clique em para selecionar as contas de crédito e taxa para a respectiva credenciadora. Figura 02 - Cadastro Credenciadoras de Cartões (mudar a tela) O Plano de contas pode ser feito de duas maneiras:
No menu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento não existe mais a opção de "Gerar movimentação financeira automaticamente", onde agora é exibida uma observação informando que o cadastro válido para o plano de contas é o informado no cadastro da Credenciadora, bem como uma opção para visualizar os lançamentos no fluxo de caixa. Figura 03 04 - Cadastros de Tipos de Pagamento Na Figura 02 acima, Voltando ao cadastro de credenciiadoras (Figura 03 acima) ao clicar em será exibida a tela para criar a configuração. Essa configuração pode ser feita por filial, porém a primeira configuração é sempre associada a filial 0 (zero) que refere-se a uma configuração padrão para todas as filiais. Figura 04 05 - Seleção da Filial e Tipo de Fechamento Existem duas formas para se calcular a data prevista para o tipo de fechamento.
Após todas as configurações e cadastros das Credenciadoras dos Cartões é necessário habilitar a utilização das Credenciadoras. Para isso vá até o menu Configurações > Filiais > Cartões e Convênios. Figura 07 08 - Configurações Filiais Aba Cartões e Convênios (colocar a configuração ativada do DTEF) Por padrão essas configurações virão desmarcadas. Na seção TEF, caso utilize uma das opções apresentadas: Outros, D-TEF, SITEF, PAYGO.
Na seção POS (Maquineta) - A opção Solicitar dados da transação de cartão se estiver marcada então será habilitado o parâmetro "Informar dados da transação de cartão na entrega:", isso porque no caso de uma entrega é possível configurar de forma ainda mais detalhada. - Ao emitir o Cupom Fiscal: Se desejar que os dados da credenciadora sejam solicitados ao emitir o cupom fiscal (essa opção é interessante para os casos em que o cliente informa os dados do cartão para efetuar a transação ainda ao telefone). Será exibida a tela conforme Figura 09 abaixo. - Ao finalizar a Entrega: Será exibida a tela conforme Figura 0910 abaixo no momento da finalização da entrega no caixa, tendo retornado o comprovante do pagamento em cartão, essa opção é interessante para os casos em que o motoboy leva a máquina para passar o cartão no endereço do cliente. |
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- BALCÃOAo realizar uma venda como cartão na venda balcão, selecionando a opção Ctrl + F4 para finalizar como Entrega, será exibida a tela para preenchimento dos dados do cartão de crédito. Figura 08 09 - Dados do Cartão de Crédito Os dados dessa tela serão utilizados para informar no momento do encerramento da venda, quando será retornado o comprovante do cartão com os dados que serão necessários para a finalização no caixa. - CAIXAPara vendas comuns ou pela finalização da própria entrega, encerradas como tipo de pagamento Cartão será exibida a tela para confirmação dos dados da transação da venda. Figura 09 10 - Dados da Transação de Cartão Nesta tela é necessário o preenchimento correto das informações, e clicar em ou pela tecla de atalho F3.Porém se isso não acontecer, se não forem digitados os dados, o sistema aceitará a confirmação, porém na tela do financeiro essa verificação será feita novamente. Esta tela depende da configuração informada na Figura 07 no item . |
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Ao acessar o usuário 901 - Entregas será possível visualizar os dados inseridos no fechamento da cesta. Figura 10 11 - Controle de Entregas Para que as informações do cartão em destaque na Figura 10 acima sejam visualizadas, entre no menu Configurações > Filiais > Entregas e marque as opções destacadas abaixo: Figura 11 12 - Configurações Filiais Aba Entregas
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Esses lançamentos podem ser conferidos através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão. Figura 12 13 - Conferência de Credenciadoras de Cartão Nesta tela pode-se consultar os cartões por período ou por caixa ( ), sendo por período selecionado a data inicial e final e a filial.Se for por caixa pode-se clicar em e escolher o caixa referido.Em seguida clique em e serão listados os lançamentos dos cartões ( ).Ao selecionar um lançamento, no canto inferior da tela serão listados os detalhes desse determinado lançamento, como Parcelas ( ), e no destaque ( ) os totalizadores por Tipo de pagamento e também no destaque ( ) os totalizadores por credenciadora.Todos os lançamentos devem estar com o ícone indicando que todos os lançamentos estão corretamente preenchidos, porém se algum lançamento estiver com o ícone basta clicar na linha do registro e no botão ou pela tecla de atalho F2, ou também clicando duas vezes sobre o lançamento e será exibida a tela conforme Figura 09 acima.Preencha os dados e clique em ou na tecla de atalho F3.Para que esses lançamentos entrem no controle financeiro através do menu Financeiro > Controle Financeiro, e em seguida no menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartão/PBM . Figura 13 14 - Lançamento de Cartão/PBM no Financeiro Preencha o campo Registros com vencimento até, Credenciadora e Tipos de Pagamento e clique em ou na tecla de atalho F3, para listar os lançamentos a serem gerados para o financeiro.Se houver necessidade de alteração no registro clique na linha do mesmo, e em seguida no botão ou pela tecla de atalho F2.Figura 14 15 - Alteração de Lançamento Em seguida clique em ou pela tecla de atalho F3, para que o mesmo seja alterado.Ao efetuar alguma alteração será exibido o ícone na frente do registro, indicando que o mesmo sofreu algum tipo de alteração.Em seguida, marque o(s) lançamento(s) com as teclas de marcação padrão do Linx Farma Big (conforme legenda) e clique em ou pela tecla de atalho F10, e será exibida a tela de confirmação dos dados.Figura 15 16 - Fluxo de Caixa Note que no destaque está escrito "ainda não lançados", pois se trata de lançamentos que ainda não foram gerados no financeiro pelo processo exemplificado na Figura 1516. A partir do momento que este lançamento for gerado no financeiro e conciliado a escrita mudará para "Lanç. Manual Cartão" indicando assim que o lançamento já passou pelo processo de geração no financeiro.
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