Para realizar a geração do arquivo remessa o usuário deverá selecionar as faturas que serão enviadas, para isso, poderá utilizar os filtros de tela: Período (data de emissão), Formato/Configuração (para a geração do arquivo), Conta Fluxo, Formas de pagamento, Empresa p/ filtro das faturas e Empresa p/ geração do arquivo. Além disso, na página de filtros é disponibilizada a opção "Apenas vendas de planos de pagamento com geração de boleto", se esta opção estiver marcada serão listadas apenas faturas oriundas do plano de pagamento "Crediário" que possuírem a opção "Plano com geração de boleto" marcada. Mais informações sobre o cadastro de planos de pagamento vide tópico Planos de Pagamento.
Gerar remessa – Cnab 400
Além disso, será possível filtrar as faturas que serão listadas pela forma de pagamento, são apresentadas as seguintes opções: “Chq. Vista”, “Chq. Prazo”, “Crediário” e “Convênio”, conforme ilustrado na figura a cima.
Na listagem deverão ser marcadas as faturas que serão incluídas no arquivo. As faturas de clientes que estão bloqueados para emissão de bloquetos bancários (Cadastro de Clientes – Aba “Comercial” – Campo “Aceita boleto bancário”) serão listadas em uma tabela abaixo da listagem principal e não poderão ser incluídas no arquivo remessa. Também nesta listagem é possível alterar o status das faturas.
Listagem de fatura para o arquivo de remessa
Após a confirmação o arquivo será gerado, bastando ao usuário realizar o download do arquivo e enviar ao banco. No arquivo remessa gerado constará o e-mail do fornecedor juntamente com as informações da(s) fatura(s) enviada(s).
Download do arquivo
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
Arquivo remessa com o e-mail do cliente
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix Para que o endereço de e-mail do cliente conste no arquivo remessa que será gerado, a versão do CNAB400 deverá estar marcada como "Nova (2)" em Parâmetros Globais > Acesso restrito > Financeiro. |
Banco Sicredi
Quando o Formato/Configuração selecionado for do banco Sicredi, ao gerar o arquivo de remessa serão exibidos os campos:
- Sequência de arquivo para Sicredi: é o controle de sequência diária, limitado a nove arquivos por dia. Este campo poderá ser alterado, pois a sequência é apenas uma sugestão.
- Sequência interna de arquivo de remessa para o Sicredi: este campo é utilizado para controle interno dos arquivos de remessa gerados e reprocessados. Poderá ser alterado, pois a sequência é apenas uma sugestão. Ela sempre respeitará o último número mais alto incluído acrescido de um para a próxima remessa.
Gerar Remessa com banco Sicredi
Se o usuário tentar gerar mais de nove remessas por dia, será exibida uma mensagem de alerta.
Mensagem de alerta
As remessas geradas para este banco seguirão a seguinte regra na composição de sua nomenclatura:
- Quando a sequência escolhida for "1", a extensão gerada será ".CRM";
Nomenclatura de arquivo gerado com o sequencial "1"
- Quando a sequência escolhida for de "2" a "9", a extensão gerada será ".RM" e o número da sequência selecionada.
Nomenclatura de arquivo gerado com o sequencial "2" a "9"
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|