Para realizar a geração do arquivo remessa o usuário deverá selecionar as faturas que serão enviadas, para isso, poderá utilizar os filtros de tela: Período (data de emissão), Formato/Configuração (para a geração do arquivo), Conta Fluxo, Formas de pagamento, Empresa p/ filtro das faturas e Empresa p/ geração do arquivo. Além disso, na página de filtros é disponibilizada a opção "Apenas vendas de planos de pagamento com geração de boleto", se esta opção estiver marcada serão listadas apenas faturas oriundas do plano de pagamento "Crediário" que possuírem a opção "Plano com geração de boleto" marcada. Mais informações sobre o cadastro de planos de pagamento vide tópico Planos de Pagamento.


Gerar remessa – Cnab 400

 

Além disso, será possível filtrar as faturas que serão listadas pela forma de pagamento, são apresentadas as seguintes opções: “Chq. Vista”, “Chq. Prazo”, “Crediário” e “Convênio”, conforme ilustrado na figura a cima.


Nota

Na geração de arquivos remessa onde é solicitada a configuração do banco Bradesco, em específico, irá aparecer o campo "Impressão". Nele terão duas opções: "No banco (Escritural)" e "Na empresa (Laser/Matricial)". Esse campo define qual código será enviado na posição 93 do arquivo remessa, ou seja, se escolher a opção "No banco (Escritural)", será enviado o código "1". Se escolher "Na empresa (Laser/Matricial)", será enviado o código "2". Dentro do Microvix esse seria o conceito do campo "Impressão". Para maiores informações do que o banco vai entender com cada código que enviamos, o ideal seria acionar o TI do banco. 


Na listagem deverão ser marcadas as faturas que serão incluídas no arquivo. As faturas de clientes que estão bloqueados para emissão de bloquetos bancários (Cadastro de Clientes – Aba “Comercial” – Campo “Aceita boleto bancário”) serão listadas em uma tabela abaixo da listagem principal e não poderão ser incluídas no arquivo remessa. Também nesta listagem é possível alterar o status das faturas.

 

Listagem de fatura para o arquivo de remessa


Após a confirmação o arquivo será gerado, bastando ao usuário realizar o download do arquivo e enviar ao banco. No arquivo remessa gerado constará o e-mail do fornecedor juntamente com as informações da(s) fatura(s) enviada(s). 

 

Download do arquivo


Nota

  • Somente terá o endereço de e-mail no arquivo remessa o cliente que o tiver configurado no cadastro de Clientes e Fornecedores do CRM.
  • Esta informação será enviada apenas quando o arquivo for destinado ao Banco Itaú.


Arquivo remessa com o e-mail do cliente


Nota

  • Para que seja cobrado o valor do juros boleto, no momento do pagamento, é necessário que o arquivo remessa tenha o processo de cobrança de juros. Os juros pode ser configurado em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > Grupo Financeiro, o campo "Dias de carência para juros" não pode estar zerado;
  • O mesmo se aplica para cobrança de Multa, pois o parâmetro "Dias de carência para multa" também deve ter uma quantidade de dias devidamente preenchida;


Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix

Para que o endereço de e-mail do cliente conste no arquivo remessa que será gerado, a versão do CNAB400 deverá estar marcada como "Nova (2)" em Parâmetros Globais > Acesso restrito > Financeiro.

Banco Sicredi

Quando o Formato/Configuração selecionado for do banco Sicredi, ao gerar o arquivo de remessa serão exibidos os campos:

  • Sequência de arquivo para Sicredi:  é o controle de sequência diária, limitado a nove arquivos por dia. Este campo poderá ser alterado, pois a sequência é apenas uma sugestão.
  • Sequência interna de arquivo de remessa para o Sicredi:  este campo é utilizado para controle interno dos arquivos de remessa gerados e reprocessados. Poderá ser alterado, pois a sequência é apenas uma sugestão. Ela sempre respeitará o último número mais alto incluído acrescido de um para a próxima remessa.


Gerar Remessa com banco Sicredi


Se o usuário tentar gerar mais de nove remessas por dia, será exibida uma mensagem de alerta.


Mensagem de alerta


As remessas geradas para este banco seguirão a seguinte regra na composição de sua nomenclatura:

  • Quando a sequência escolhida for "1", a extensão gerada será ".CRM";


Nomenclatura de arquivo gerado com o sequencial "1"


  • Quando a sequência escolhida for de "2" a "9", a extensão gerada será ".RM" e o número da sequência selecionada.


Nomenclatura de arquivo gerado com o sequencial "2" a "9"