Nesta rotina será possível realizar a baixa de faturas. Somente faturas aprovadas poderão receber baixa, que poderá ocorrer de três maneiras: Individual Total, Individual Parcial (ocorrem através do número individual da fatura) e em Lote (que ocorre através dos filtros de pesquisa).
Nota | ||
---|---|---|
| ||
|
Baixa Individual Total
Na baixa individual total de faturas o usuário deve inserir o código de identificação da fatura no campo "Número da fatura" e prosseguir.
Campo "Número da fatura"
Ao prosseguir, será direcionado para a baixa de faturas em que será possível modificar alguns campos, exceto: Cliente, Parcela, Documento, Vencimento, Número da fatura/Empresa e Valor da Fatura. Os campos são:
- Data da Baixa: poderá ser escolhida uma data para a baixa, por padrão o sistema sugerirá o dia atual;
- Juros (R$): será possível definir o valor de juros para baixa;
- Desconto (R$): poderá ser concedido um valor de desconto;
- Taxa Financeira (R$): é possível inserir uma taxa financeira;
- Abatimento (R$): é um desconto concedido ao cliente na fatura em questão, a diferença de um abatimento para um desconto é que o abatimento é contabilizado em um histórico diferente.
- Para conceder um abatimento, o sistema buscará as informações configuradas na operação padrão "Abatimentos Obtidos". Para que não ocorra nenhum problema, esta operação padrão deve estar devidamente configurada, para mais informações vide manual Operações Padrões;
- Para conceder um abatimento, o sistema buscará as informações configuradas na operação padrão "Abatimentos Obtidos". Para que não ocorra nenhum problema, esta operação padrão deve estar devidamente configurada, para mais informações vide manual Operações Padrões;
- Quadro Contabilidade: será possível alterar somente a conta débito, conta crédito e o centro de custo;
- Valor Pago (R$): o usuário poderá alterar o valor a ser pago na fatura em questão, porém, ao alterar o valor o tipo de baixa será automaticamente mudada para Baixa Individual Parcial;
- Complemento do Histórico: é possível inserir uma anotação para o histórico;
- Categoria Financeira: deve ser informada uma categoria financeira, caso a escolhida não esteja cadastrada, ao descrevê-la será apresentado um link para que seja possível cadastrá-la.
- Documento/Cheque: caso a fatura seja paga com cheque, o usuário deverá inserir o número do cheque neste campo e selecionar a opção "Lançamento efetivado/compensado" caso o cheque seja efetivado ou compensado;
- Nosso Número: será possível definir o código da fatura neste campo;
- Data para Lançamento na Conta: o usuário poderá definir uma data para o lançamento na conta;
- Portador: é possível alterar o portador da fatura;
- Status: é possível alterar o status da fatura.
Baixa de Faturas
Dica | ||
---|---|---|
| ||
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Portadores bloqueados
|
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX
|
Ao clicar no botão "Confirmar Baixa", será exibida a tela de baixa de fatura com rateio entre centro de custo.
Baixa de fatura com rateio entre centro de custo
Baixa Individual Parcial
A baixa individual parcial de faturas tem o mesmo processo inicial da baixa individual total, é necessário inserir o número da fatura e prosseguir. Ao prosseguir será possível modificar alguns campos, exceto: Cliente, Parcela, Documento, Vencimento, Número da fatura/Empresa e Valor da Fatura.
Ao alterar o campo "Valor Pago (R$)" para um valor inferior ao total da fatura será exibida uma mensagem de alerta informando sobre a baixa parcial.
Mensagem de alerta
Ao clicar em "OK" será exibido o grupo Baixa Parcial, no qual será possível conferir o valor restante, informar a nova data de vencimento e uma observação. Ao realizar uma baixa parcial será gerada uma nova fatura com o valor restante da anterior. Também é possível acrescentar juros a nova fatura, através do campo "Juros em R$". Este recurso somente estará disponível caso o parâmetro "Juros/Multa na nova fatura" esteja habilitado.
Grupo Baixa Parcial
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para habilitar o parâmetro "Juros/Multa na nova fatura" acesse Menu Empresa > Parâmetros Globais > grupo Financeiro > subgrupo Baixa Parcial de Faturas. |
Ao clicar no botão "Confirmar Baixa", será exibida a tela de baixa de fatura com rateio entre centro de custo.
Baixa de fatura com rateio entre centro de custo
Ao confirmar a baixa e o rateio, o usuário será direcionado para a última tela da rotina, na qual será exibida uma mensagem de sucesso e as opções:
- Através do ícone " " será possível imprimir um Comprovante Contábil (Etiq. Lançto.);
- Através do ícone " " será possível imprimir o cheque;
- Através do ícone " " será possível imprimir uma cópia do cheque;
- Continuar a baixa de faturas através do link "Continuar baixando de faturas".
Tela final da rotina de baixa de faturas
Ao finalizar uma baixa de faturas parcial, na última página da rotina será exibido o código da nova fatura gerada.
Código da nova fatura
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Sobre a impressão de cheques:
Caso a empresa utilize este recurso de agrupamento, se no momento da impressão precisar imprimi-los desagrupados, basta clicar no link "Agrupar/Desagrupar Cheques", sem alterar o parâmetro. O mesmo ocorre se a empresa não utilizar o recurso de agrupamento, mas em uma determinada situação necessitar agrupar, basta utilizar este link.
Impressão de cheques
|
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX
|
mais informações sobre a rotina
Baixa de fatura com rateio variável entre centro de custo
Na tela "Baixa de fatura com rateio entre centro de custo", caso o rateio configurado na conta for variável, será possível alterar o valor que será dividido entre eles. Se o tipo de rateio for Fixo, somente será necessário confirmar a baixa e o rateio. Isto ocorrerá para a baixa individual parcial e para a baixa individual total. Para mais informações vide manual Históricos.
Baixa de faturas com rateio entre centro de custo
Grupo de filtros "Caso não saiba o número da fatura, utilize a pesquisa abaixo:"
Caso o número da fatura não seja conhecido, poderão ser utilizados este grupo de filtros, através dos quais o usuário poderá pesquisar as faturas por:
- Faixa de Faturas: permite buscar pela faixa de fatura, digitando os primeiros e últimos números;
- Vencimento entre: permite buscar faturas por data inicial e final;
- Empresa: permite selecionar uma empresa;
- Cliente/Fornecedor: permite buscar faturas por cliente/fornecedor;
- Portador(es): permite buscar por um portador;
- Status: permite buscar faturas por seu status;
- Conta Fluxo de Caixa: permite buscar faturas por sua conta fluxo de caixa;
- Forma de pagamento: permite buscar faturas por sua forma de pagamento;
- Série: permite buscar faturas por sua série;
- Nosso número/cheque: permite buscar faturas por número de cheque;
- Documento (NF): permite buscar faturas pelo número da nota fiscal.
Grupo de filtros para utilizar caso não saiba o número da fatura
Baixa de Faturas de Serviços
Ao realizar a baixa individual ou em lote (selecionar mais de uma fatura) de faturas de serviço, o sistema realizará da seguinte forma a contabilização de CSRF e IRRF:
Supondo uma venda cujo valor da nota é de R$1.000,00 em que os valores dos impostos são:
IRRF: 20,00
CSRF: 46,50 (PIS: 6,50; COFINS: 30,00; CSLL: 10,00).
Esta nota foi paga na seguinte proporção: 250,00 no dinheiro (a contabilização do CSRF e IRRF referente a este plano já foi realizada na emissão) e 750,00 no cartão de crédito em 5 parcelas de R$ 140,02 (já deduzido os impostos, supondo que os únicos impostos são IRRF e CSRF). Logo deveríamos realizar o seguinte cálculo para realizar o lançamento contábil do imposto na baixa da fatura:
Valor do lançamento contábil do imposto = (Valor da Fatura / (Total da Nota – Total das retenções) * valor do imposto
Valor do lançamento contábil do IRRF= (140,02/(1000,00 - 66,50)) * 20,00 = 3,00
Imposto | Valor | CD | Conta |
IRRF
| 3,00 | Débito | Conta débito da operação padrão Retenção de IRRF (105) |
3,00 | Crédito | Conta débito da operação padrão do plano de pagamento cartão |
Valor do lançamento contábil do PIS = (140,02/(1000,00 - 66,50)) * 6,50 = 0,97
Imposto | Valor | CD | Conta |
PIS
| 0,97 | Débito | Conta débito da operação padrão Retenção de PIS (100) |
0,97 | Crédito | Conta débito da operação padrão do plano de pagamento cartão |
Valor do lançamento contábil da COFINS = (140,02/(1000,00 - 66,50)) * 30,00 = 4,50
Imposto | Valor | CD | Conta |
COFINS
| 4,50 | Débito | Conta débito da operação padrão Retenção de COFINS (101) |
4,50 | Crédito | Conta débito da operação padrão do plano de pagamento cartão |
Valor do lançamento contábil da CSLL = (140,02/(1000,00 - 66,50)) * 10,00 = 1,50
Imposto | Valor | CD | Conta |
CSLL
| 1,50 | Débito | Conta débito da operação padrão Retenção de CSLL (102) |
1,50 | Crédito | Conta débito da operação padrão do plano de pagamento cartão |
Se as operações padrões para as retenções de PIS, COFINS, IRRF E CSLL não estiverem devidamente configuradas o sistema não permitirá que a baixa seja efetuada e será exibida uma mensagem de alerta. Para mais informações vide manual Operações Padrões.
Mensagem de alerta
Nota | ||
---|---|---|
| ||
A baixa de faturas é controlada pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir a permissão "Baixa de Faturas" configuradas em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > grupo Financeiro – Contas a Pagar > subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro – Contas a Pagar. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|