• tributado com Substituição Tributária ou Antecipação e como valor do ICMS ST.

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CAMPOS

• Período

• : Data inicial e data final das notas fiscais de venda.
• Data Limite

• : Data limite de vigência da Nota Fiscal de Entrada.
• Tipo de Venda: informe o tipo de venda, seja fora do estado, dentro do estado ou ambos.
• Tipo de Cliente: informe o tipo de cliente, seja contribuinte, não contribuinte ou ambos.
• Tipo de Item: informe o tipo de item, seja produtos, veículos, aplicação direta ou ambos.
• Método: informe o

• método PEPS

•  – Primeiro que Entra é o Primeiro a Sair ou  UEPS

•   –  Último que  Entra é o Primeiro a Sair.
• CAT42: informe a CAT42, os valores de confronto, suportado e compensação serão calculados conforme Portaria CAT 42/2018.
• Tipo Apuração: informe o tipo de apuração, Nota Fiscal com apuração de "Ressarcimento de ICMS" , "Complementação de ICMS" ou "Ambas".
• Arquivo ICMS ST Saída:  será gerado o arquivo CSV delimitado (;)

• "icms_st_saida.csv".
  Status: Cor verde indica finalização do processo.

INSTRUÇÕES E OBSERVAÇÕES

• Todos os arquivos serão gerados no diretório parametrizado para o processo, no

• programa COPE0100.
• Ao final do processo será gerado relatório informando se ocorreu algum erro durante o processamento, permitindo assim que a conferência desses erros possa ser realizada sempre. O arquivo do relatório será gerado no diretório parametrizado

• no COPE0100

•  para o programa com o

• nome FISC7014_erro.rel.

RELATÓRIO DO PROGRAMA

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO DO ICMS-ST - GERAL

RELAÇÃO DE ERRO

Layout do arquivo do relatório

Informações sobre operações de saída

Campo 01:

 Chave da NFe Saída

Campo 02:

 Nr da NFe Saída

Campo 03:

 Série  da NFe Saída

Campo 04:

 Data de Emissão NFe Saída

Campo 05:

 Destinatário

Campo 06:

 CNPJ/CPF do Destinatário

Campo 07:

 UF do Destinatário

Campo 08:

 Finalidade Destinatário Final/Revendedor

Campo 09:

 Tributação do Produto

Campo 10:

 Código do Produto

Campo 11

: Descrição do Produto

Campo 12: CFOP

Campo 13: Frete

Campo 14: Unidade Comercial

Campo

15: Valor do Item

Campo

16: Valor ICMS Efetivo

Campo 17: Valor de Confronto 

Campo

18:

 Quantidade do item vendido

Informações sobre operações de entrada

Campo 19: Chave da NFe Entrada

Campo 20: Filial da NFe Entrada

Campo 21: Sequência da NFe Entrada

Campo 22: Nr da NFe Entrada

Campo

23: Série da NFe Entrada

Campo

24: Data de emissão da NFe Entrada

Campo

25: Hora de emissão da NFe Entrada

Campo

26: Quantidade da compra

Campo

27: Quantidade Utilizada=> Quantidade utilizada da entrada para satisfazer a quantidade saída

Campo

28: Nome do Fornecedor

Campo

29: CNPJ Fornecedor

Campo

30: UF do Fornecedor

Campo 31: Valor Total do Item => Quantidade da compra X Valor Unitário do Item

Campo 32: Valor Unitário do Item => Valor unitário da mercadoria

Campo 33: Base de ICMS Próprio - Quantidade da compra X Valor Unitário do Item

Campo

34: Alíquota ICMS OP

Campo 35: Valor ICMS Próprio => (Vlr. T Compra  + Vlr. Frete)  X  Alíquota ICMS OP

Campo

36: Valor Unitário ICMS Próprio => Valor ICMS Próprio / Quantidade da compra

Campo 37: Vlr Unitário da Base ICMS Próprio => Valor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da mercadoria

Campo

38:

 Valor Total Frete do Item

Campo

39: Valor Total IPI do Item

Campo

40: Base ICMS ST=> ((Vlr. T Compra  + Vlr. Frete   + Vlr. IPI) * MVA) + (Vlr. T Compra  + Vlr. Frete   + Vlr. IPI)

Campo

41:

 Alíquota ICMS ST                                                     

Campo 42: Total ICMS OP + ICMS ST   (Valor Suportado)                                                          

Campo

43: MVA =>Valor do MVA do produto no

programa FISC8010

Campo

44: Valor Unitário Suportado =>Valor Suportado  / Quantidade da compra                                                        

Campo

45: Valor Total ICMS ST pago na entrada

Campo

46: Valor Unitário

ICMS ST pago na entrada => Total ICMS ST pago na entrada /Qtde Compra

Campo

47: ICMS a Recuperar/Ressarcir => Vlr Unitário ST pago entrada X Qtde Saída

Campo 48: ICMS a Recuperar/Ressarcir Unitário => ICMS a Recuperar/Ressarcir/ Qtde Utilizada da Compra

Campo 49: Complemento ICMS => Valor Suportado na entrada menor que o valor confronto na saída (Valor Confronto - Valor Suportado) 

Campo 50: Complemento ICMS Unitário => Complemento ICMS / Quantidade do item vendido

Campo 51: Compensação => Valor de Confronto menor que o Valor ICMS OP => Valor ICMS OP - Valor de Confronto e o valor do confronto vai ser o valor do ICMS OP

Campo 52: Status Nota Fiscal