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- Em Aberto e Pagos *** PERIODO DE 99/99/9999 ATE 99/99/9999
CHEQUES A RECEBER
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FIL BANCO-AGEN CTA.CORRENTE CHEQUE SER DT.EMISSAO DT.VENCTO SIT VALOR CHEQUE JUROS VALOR TOTAL ATRAS DATA PAGTO TIP VALOR PAGTO
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1 001-0001-01 1-1 100910 4 10/09/2010 11/10/2010 C 12.500,00 0,00 12.500,00 8 19/10/2010 TOT 12.500,00
Observacao: 1 - teste teste testes
Observacao: 2 - testetestetestes
1 001-0001-01 1-1 100911 4 10/09/2010 09/12/2010 A 12.500,00 0,00 12.500,00 41
1 001-0001-01 1-1 100912 4 10/09/2010 09/03/2011 A 12.500,00 0,00 12.500,00 -49
v04.65.02 – Maio/2013
Implementada a coluna "Multa" no relatório "Títulos a Receber", onde será apresentado o valor da multa a ser paga, caso o título esteja vencido. Esse valor será cálculado de acordo com o percentual definido no programa ("CADA0230"), campo "% Multa Atraso", aplicado sobre o valor total do título.
v04.75 – Novembro/2013
O programa foi alterado para incluir o campo "NOTA/SERIE" na emissão do relatório. Esse campo contém o número e a série da nota fiscal que originou o documento. No caso de mais de uma nota fiscal compondo o mesmo documento, será exibida a primeira das notas fiscais que a compõe.
v05.10 – Abril/2015
O programa foi alterado para incluir a emissão do relatório referente ao "Adiantamento a Pagar" (tabela cpadiant) cujos lançamentos são oriundos do programa PAGA7000 – Digitação de Adiantamento a Fornecedores.
O sistema considerava apenas a tabela cradiant que faz referência aos "Adiantamentos a Receber".
O programa sofreu alteração na estrutura de layout da tela. Não houve inserção de novos campos, apenas um ajuste no posicionamento para melhorar a aparência e separar os dados por setores. Abaixo a nova disposição da tela:
v05.30 – Outubro/2015
No relatório gerado, foi alterado o cabeçalho acrescentado os itens NÚMERO DA NOTA, SÉRIE e DATA DA NOTA.
v06.12 – Outubro/2016
A partir desta implementação, o modo de seleção das filiais foi alterado. Antes era possível escolher apenas uma filial (informando o seu código no campo filial) ou informando 0 para que o relatório considerasse todas as empresas.
Agora, ao sair do campo TIPO, o sistema abrirá uma janela para que o usuário selecione as filiais que deseja considerar no relatório, conforme tela abaixo:
O cursor estará por padrão no campo "Filial" que vem com o valor default "0". Deve-se pressionar a combinação de teclas <CTRL+E> para acessar a opção de seleção das filiais. Por default os valores de seleção ficam como "S". Para alternar entre "S" ou "N", posicione o cursor no campo referente a filial que deseja modificar e pressione as teclas <S> ou <N>. Para finalizar, pressione <CTRL+F>.
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