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RECE3120 Extrato de Clientes (A Pagar e A Receber)
O programa emite um Extrato de Clientes, num determinado período, com as opções de listar Títulos a Pagar, Títulos a Receber, Cheques a Receber, Adiantamentos a Pagar, Adiantamentos a Receber, Devoluções de Compras, Devoluções de Vendas, NF de Compra a Contabilizar, NF de Venda a Faturar, Parcelas de Veículos ou a combinação das opções em um único relatório.
O programa tem como filtro, o Tipo, ou seja, as situações dos documentos desejados para listagem, conforme demonstrado abaixo:

Abertos

Seleciona apenas os documentos pendentes de baixa / pagamentos.

Pagos

Seleciona somente os documentos baixados / pagos.

Geral

Seleciona todos os documentos, baixados (pagos) ou não.



As opções escolhidas são exibidas no cabeçalho. Imprime os dados do endereço de cobrança do cliente.
Trata todos os tipos de documentos a pagar e a receber do cliente, conforme descrito e demonstrado ao longo da documentação.
Possibilita a emissão de uma, duas ou várias opções de títulos a pagar e receber, em um único relatório.
v03.70.04 – Março/2005
O campo "Data Emis./Venc.", possibilita selecionar títulos pela data de Emissão ou de Vencimento.
v03.90.02 – Maio/2006
Filtro através do campo "Filial": exibe o extrato de fornecedor da filial digitada ou, digitando 0 (zero), traz os extratos de fornecedores de todas as filiais.
v04.00 – Janeiro/2007
O programa exibe na seção de Parcelas de Pedidos de Vendas de Veiculo a Data da Contabilização do recibo pertencente à parcela. Isto quando o recibo estiver devidamente impresso e contabilizado.
Relatório:
DIA SYSTEM INFORMATICA LTDA Extrato de Clientes (A Pagar/A Receber) DATA: 11/01/2007 09:10:34 PAGINA: 1
SISDIA-RECE3120-vAL.FA.01 NOME CLIENTE : MILTON CNPJ/CPF : 0000089416800
ENDER./BAIRRO: CENTRAL PARK FLAT CENTRO
CEP/CIDADE/UF: 14887-040 SAO PAULO - SP TELEFONE.... : 11-3209.3209

      • Em Aberto e Pagos *** PERIODO DE 01/01/2000 ATE 11/01/2007

        TITULOS A RECEBER
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FIL DT.EMISSAO TIP N.DOCTO SER PAR SETOR BANCO-AGEN DT.VENCTO VALOR TITULO JUROS VALOR SALDO ATRAS DATA PAGTO TIP VALOR PAGTO
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 10/10/2006 DUP 41183 1 01-03 000-0000-0 13/10/2006 41.183,00 10376,93 51.559,93 90
        TOTAL DE TITULOS A RECEBER --> 41.183,00 10376,93 51.559,93 0,00

        CHEQUES A RECEBER
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FIL BANCO-AGEN CTA.CORRENTE CHEQUE SER DT.EMISSAO DT.VENCTO SIT VALOR CHEQUE JUROS VALOR SALDO ATRAS DATA PAGTO TIP VALOR PAGTO
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 001-0021-3 1-1 1 1 29/12/2005 31/12/2005 A 500,00 0,00 500,00 376
        ...
        TOTAL DE CHEQUES A RECEBER --> 540.750,00 104,75 540.854,75 460.000,00


        NOTAS FISCAIS DE VENDA A FATURAR
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FIL DATA NOTA CNPJ EMITENTE NOME EMITENTE NRO.NF SERIE TRAN C.PG SETOR TOTAL N.FISCAL PAR FOR DT. VENCTO VALOR PARCELA
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 04/01/2006 1029570000177 DIA SYSTEM INFORMATI 8253 1 2101 30 01-05 200,00 1 DUP 03/02/2006 200,00
        ...
        TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A FATURAR --> 1.239,68 1.239,68

        ADIANTAMENTOS A RECEBER
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FIL DT.ADIANT. RECIBO ID_LACTOCXB ID_CHEQUE ID_DUPLIC SETOR TP VALOR ADIANT. DATA PAGTO FATURA TIP SER PAR VALOR RECBTO
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 12/08/2005 619 100248690 19844 0 01-04 P 500,00
        ...
        TOTAL DE ADIANTAMENTOS A RECEBER --> 20.645,00 1.617,00





        PARCELAS DE PEDIDOS DE VENDAS DE VEICULOS
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FIL DT.PEDIDO PEDIDO CHASSIS AGENTE VALOR PEDIDO FAT PAR FOR DT.VENCTO DT.CONT. VALOR PARC. CH REC IMP CON OK
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 04/10/2005 4086 8AD2ANFJ9YW026477 ALESSANDRA PRAT 60.000,00 S 1 DIN 04/10/2005 60.000,00 N N N N
        ...
        TOTAL DE PARCELAS DE PEDIDOS DE VENDAS DE VEICULOS --> 895.000,00 865.000,00




        DEVOLUCOES DE VENDAS
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FIL DT.DEVOLUCAO CNPJ EMITENTE NOME EMITENTE NRO.NF SERIE TRAN C.PGTO SETOR TOTAL N.FISCAL N.F. DE ORIGEM
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 09/09/2005 827783000505 KURUMA VEICULOS LTDA 3038 2 1402 1 01-03 85,00 -
        TOTAL DE DEVOLUCOES DE VENDAS --> 85,00

        TITULOS A PAGAR
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FIL DT.EMISSAO TIP N.DOCTO SER PAR SETOR BANCO-AGEN DT.VENCTO VALOR TITULO JUROS VALOR SALDO ATRAS DATA PAGTO TIP VALOR PAGTO
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 01/01/2006 COF 1 11 1 01-04 000-0000-0 01/01/2006 10.000,00 0,00 10.000,00 0 01/01/2006 TOT 10.000,00
        ...
        TOTAL DE TITULOS A PAGAR --> 16.800,00 2864,57 19.664,57 13.200,00

        NOTAS FISCAIS DE COMPRA A CONTABILIZAR
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FIL DATA NOTA CNPJ EMITENTE NOME EMITENTE NRO.NF SERIE TRAN C.PGTO SETOR TOTAL N.FISCAL
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 12/12/2005 26289416863 MILTON 123102 01 1101 98 01-05 19,00
        ...
        TOTAL DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA A CONTABILIZAR --> 113.562,08
        RESUMO POR FILIAL
        -----------------
        FILIAL 1 TITULOS A RECEBER VENCIDOS : 41.183,00
        JUROS DE TITULOS A RECEBER VENCIDOS : 10.376,93
        TOTAL DE TITULOS A RECEBER (EM ABERTO) : 51.559,93
        CHEQUES A RECEBER PAGOS : 460.000,00
        CHEQUES A RECEBER VENCIDOS : 80.750,00
        JUROS DE CHEQUES A RECEBER VENCIDOS : 104,75
        TOTAL DE CHEQUES A RECEBER (EM ABERTO) : 80.854,75
        NOTAS FISCAIS DE VENDA A FATURAR : 1.239,68
        NOTAS FISCAIS DE VENDA A FATURAR (PARCELAS) : 1.239,68
        ADIANTAMENTOS A RECEBER PAGOS : 1.617,00
        ADIANTAMENTOS A RECEBER EM ABERTO : 19.028,00
        PARCELAS DE VEICULOS PAGAS : 80.000,00
        PARCELAS DE VEICULOS EM ABERTO : 785.000,00
        DEVOLUCOES DE VENDAS : 85,00
        TITULOS A PAGAR PAGOS : 12.700,00
        TITULOS A PAGAR VENCIDOS : 3.700,00
        JUROS DE TITULOS A PAGAR VENCIDOS : 2.864,57
        TITULOS A PAGAR A VENCER : 400,00
        TOTAL DE TITULOS A PAGAR (EM ABERTO) : 6.964,57
        SALDO DEVEDOR (TIT.REC. + CHE.REC. - TIT.PAG.) : 125.450,11
        NOTAS FISCAIS DE COMPRA A CONTABILIZAR : 113.562,08

        RESUMO GERAL
        ------------
        TODAS AS FILIAIS TITULOS A RECEBER VENCIDOS : 41.183,00
        JUROS DE TITULOS A RECEBER VENCIDOS : 10.376,93
        TOTAL DE TITULOS A RECEBER (EM ABERTO) : 51.559,93
        CHEQUES A RECEBER PAGOS : 460.000,00
        CHEQUES A RECEBER VENCIDOS : 80.750,00
        JUROS DE CHEQUES A RECEBER VENCIDOS : 104,75
        TOTAL DE CHEQUES A RECEBER (EM ABERTO) : 80.854,75
        NOTAS FISCAIS DE VENDA A FATURAR : 1.239,68
        NOTAS FISCAIS DE VENDA A FATURAR (PARCELAS) : 1.239,68
        ADIANTAMENTOS A RECEBER PAGOS : 1.617,00
        ADIANTAMENTOS A RECEBER EM ABERTO : 19.028,00
        PARCELAS DE VEICULOS PAGAS : 80.000,00
        PARCELAS DE VEICULOS EM ABERTO : 785.000,00
        DEVOLUCOES DE VENDAS : 85,00
        TITULOS A PAGAR PAGOS : 12.700,00
        TITULOS A PAGAR VENCIDOS : 3.700,00
        JUROS DE TITULOS A PAGAR VENCIDOS : 2.864,57
        TITULOS A PAGAR A VENCER : 400,00
        TOTAL DE TITULOS A PAGAR (EM ABERTO) : 6.964,57
        SALDO DEVEDOR (TIT.REC. + CHE.REC. - TIT.PAG.) : 125.450,11
        NOTAS FISCAIS DE COMPRA A CONTABILIZAR : 113.562,08






        v04.00.03 – Novembro/2007
        O programa passa a imprimir as observações de cada título quando a opção na tela "Observacoes de Titulos" for "S".
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Extrato de Clientes DATA: 22/11/2007 15:23:41 PAGINA: 1
        SISDIA-RECE3120-vBE.TA.01 NOME CLIENTE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ/CPF : 99999999999999
        ENDER./BAIRRO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        CEP/CIDADE/UF: 99999-999 XXXXXXXXXX - XX TELEFONE.... : 99-9999-9999
      • Em Aberto e Pagos *** PERIODO DE 01/01/2001 ATE 22/11/2007

        TITULOS A RECEBER
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FIL DT.EMISSAO TIP N.DOCTO SER PAR SETOR BANCO-AGEN DT.VENCTO VALOR TITULO JUROS VALOR SALDO ATRAS DATA PAGTO TIP VALOR PAGTO
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 15/08/2001 DUP 126501 0 01-03 000-0000-0 12/09/2001 59,20 0,00 59,20 1671 10/04/2006 CHP 59,20
        1671 10/04/2006 JUR 134,07
        Observacoes: TESTE OBS 1
        TESTE OBS 2
        1 28/08/2001 DUP 127435 2 01-03 000-0000-0 28/10/2001 2.320,00 0,00 2.320,00 712 10/10/2003 TOT 2.320,00
        712 10/10/2003 JUR 1.851,72
        1 01/10/2001 DUP 129689 0 01-03 000-0000-0 29/10/2001 119,80 0,00 119,80 711 10/10/2003 TOT 119,80
        711 10/10/2003 JUR 95,56
        1 02/10/2001 DUP 129816 0 01-03 000-0000-0 01/11/2001 55,80 0,00 55,80 708 10/10/2003 TOT 55,80
        708 10/10/2003 JUR 43,80

        v04.20 – Fevereiro/2009
        O campo "Quebrar Extrato por Tipo" permite que o extrato seja gerado com quebra automática por tipo de Contas a Pagar/Receber. Cada tipo é impresso em uma página caso a opção pela quebra seja igual a "S". A opção "Gerar Resumo Por Filial" filtra a impressão ou não impressão do "Resumo Por Filial".
        v04.24 – Novembro/2009
        No relatório gerado, foi alterado o cabeçalho de Valor Saldo para Valor Total.
        v04.25 – Dezembro/2009
        O campo "Dt.Fut.Pgto." permite efetuar o cálculo dos juros utilizando esta data para pagamento. Esta data será pedida apenas quando o campo "Tipo" for igual a "G" ou "A".
        v04.30 – Março/2010
        O programa gera o resumo de pontualidade. Este resumo é exibido após o extrato do cliente. Nele é possível consultar quantos títulos o cliente possui no total, o respectivo valor da somatória destes títulos e a porcentagem de títulos que estão em atraso.
        A porcentagem nele exibida é feita de maneira ponderada (utilizando regra de 3) e não aritmética. Abaixo segue um exemplo:
        Um cliente possui dois títulos, um no valor de R$ 90,00 e outro no valor de R$ 10,00. Destes dois títulos, o título no valor de R$ 10,00 está atrasado.
        Neste relatório é feita a seguinte conta:
        Somatória dos títulos - R$ 100,00
        Porcentagem de títulos em atraso – Tendo o valor como perspectiva – 10%
  1. Valor dos títulos em atraso (R$ 10,00) multiplicado por 100. (= 1000)
  2. Valor do item 1 dividido pela somatória total dos valores de todos títulos, independentemente de estarem em atraso ou não. ((1000 / 100) = 10%).

Esta mesma conta é feita tendo como perspectiva a quantidade de títulos.
Abaixo, segue um exemplo do relatório de pontualidade.
Relatório:
FILIAL SISDIA PAGINA: 1
Extrato de Clientes (A Pagar/A Receber)
DATA: 23/02/2010 08:57:25
NOME CLIENTE : FULANO DA SILVA SOUZA
CNPJ/CPF : 99999999999999
ENDER./BAIRRO: AV SOBE E DESCE 111 PLANALTO
CEP/CIDADE/UF: 99999-999 SAO BERNARDO DO CAMP - SP
TELEFONE.... : 12-9999.9999
PERIODO DE 21/01/2010 ATE 25/01/2010
---------------------------------------------------------------
RESUMO DE PONTUALIDADE
---------------------------------------------------------------
ANALISE POR: QUANTIDADE PERCENTUAL
VALOR ATRASO
---------------------------------------------------------------
FILIAL -> 01
TÍTULOS A RECEBER 9 44,44%
R$ 6.044,78 55,06%
--------------------------------------------------------------

v04.33 – Setembro/2010
A opção "Gerar Resumo Por Filial" caso ativa, ira gerar o resumo na mesma folha do extrato, caso haja espaço.
v04.35 – Março/2011
O programa passa a imprimir as observações cadastradas de cada cheque, ("RECE6230") e ("RECE6210"), quando a opção na tela "Observacoes de Titulos" for "S".
XXXXX XXXXXX Extrato de Clientes (A Pagar/A Receber) DATA: 99/99/9999 99:99:99 PAGINA: 1
SISDIA-RECE3120-v04.35.01 NOME CLIENTE : XXXXXXXXXXXXX CNPJ/CPF : 9999999999999
ENDER./BAIRRO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 165 XXXXXX
CEP/CIDADE/UF: 99999-000 XXXXXXXXXXX - SP TELEFONE.... : 99-9999.9999

      • Em Aberto e Pagos *** PERIODO DE 99/99/9999 ATE 99/99/9999

        CHEQUES A RECEBER
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        FIL BANCO-AGEN CTA.CORRENTE CHEQUE SER DT.EMISSAO DT.VENCTO SIT VALOR CHEQUE JUROS VALOR TOTAL ATRAS DATA PAGTO TIP VALOR PAGTO
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1 001-0001-01 1-1 100910 4 10/09/2010 11/10/2010 C 12.500,00 0,00 12.500,00 8 19/10/2010 TOT 12.500,00
        Observacao: 1 - teste teste testes
        Observacao: 2 - testetestetestes
        1 001-0001-01 1-1 100911 4 10/09/2010 09/12/2010 A 12.500,00 0,00 12.500,00 41
        1 001-0001-01 1-1 100912 4 10/09/2010 09/03/2011 A 12.500,00 0,00 12.500,00 -49
        v04.65.02 – Maio/2013
        Implementada a coluna "Multa" no relatório "Títulos a Receber", onde será apresentado o valor da multa a ser paga, caso o título esteja vencido. Esse valor será cálculado de acordo com o percentual definido no programa ("CADA0230"), campo "% Multa Atraso", aplicado sobre o valor total do título.
        v04.75 – Novembro/2013
        O programa foi alterado para incluir o campo "NOTA/SERIE" na emissão do relatório. Esse campo contém o número e a série da nota fiscal que originou o documento. No caso de mais de uma nota fiscal compondo o mesmo documento, será exibida a primeira das notas fiscais que a compõe.



        v05.10 – Abril/2015
        O programa foi alterado para incluir a emissão do relatório referente ao "Adiantamento a Pagar" (tabela cpadiant) cujos lançamentos são oriundos do programa PAGA7000 – Digitação de Adiantamento a Fornecedores.
        O sistema considerava apenas a tabela cradiant que faz referência aos "Adiantamentos a Receber".

        O programa sofreu alteração na estrutura de layout da tela. Não houve inserção de novos campos, apenas um ajuste no posicionamento para melhorar a aparência e separar os dados por setores. Abaixo a nova disposição da tela:

        v05.30 – Outubro/2015
        No relatório gerado, foi alterado o cabeçalho acrescentado os itens NÚMERO DA NOTA, SÉRIE e DATA DA NOTA.
        v06.12 – Outubro/2016
        A partir desta implementação, o modo de seleção das filiais foi alterado. Antes era possível escolher apenas uma filial (informando o seu código no campo filial) ou informando 0 para que o relatório considerasse todas as empresas.
        Agora, ao sair do campo TIPO, o sistema abrirá uma janela para que o usuário selecione as filiais que deseja considerar no relatório, conforme tela abaixo:

        O cursor estará por padrão no campo "Filial" que vem com o valor default "0". Deve-se pressionar a combinação de teclas <CTRL+E> para acessar a opção de seleção das filiais. Por default os valores de seleção ficam como "S". Para alternar entre "S" ou "N", posicione o cursor no campo referente a filial que deseja modificar e pressione as teclas <S> ou <N>. Para finalizar, pressione <CTRL+F>.
  • Sem rótulos