O relatório "Balancete Gerencial" localizado no controle financeiro Aba "relatórios", traz todos os lançamentos efetivados e lançados no financeiro em um determinado período, por exemplo, caixas conferidos, conciliações efetuadas.
O relatório é agrupado por plano de contas e pode ser visualizado tanto resumido, quando detalhado.
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- enquanto o detalhadado todas as contas pertencentes ao plano de contas.
Configurações
Configurações > Filiais > Financeiro
- Fluxo de Caixacaixa: Associe o plano de contas às Formas de Pagamento:
Dinheiro
A receber
Cheques
Figura 01 - Financeiro - Fluxo fluxo de Caixacaixa
- Administrativo
- Recebimentos
Planos de contas associados a valores computados de recebimentos de convênios.
Figura 02 - Administrativo - Recebimentosrecebimentos
O valor do recebimento será associado ao primeiro plano de contas, se na baixa foi incluído uma multa ou desconto, esses valores serão associados aos planos de contas "multas ou descontos" respectivamente.
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Os lançamentos de cartão são configurados na Credenciadora de Cartão.
Figura 03 - Credenciadoras de Cartão
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cartão
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artigo Credenciadoras de |
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No No plano de receitas e taxa, o valor da venda irá aparecer no primeiro, e a taxa no segundo.
- Pagamentos
Serão adicionados os planos de contas referentes a pagamentos do contas a pagar, o plano de contas do desconto é associado na "Descontos" e do acréscimo no campo "Acréscimo", já a conta a pagar em si vai para o balancete com o plano de contas asssociado no cadastro, no plano descontos e acréscimo será registrado somente esses valores.
Figura 04 - Administrativo - Pagamentospagamentos
- Descontos de Antecipação
Será atribuido o plano de contas apenas para o valor do desconto, o lançamento do cheque ou cartão entrará no relatório de acordo com o plano de contas informado no lançamento.
Figura 05 - Administrativo - Descontos descontos de Antecipaçãoantecipação
- Diferença de Caixa
Será associado um plano de contas para "Sobras" e outro para as "Perdas", por exemplo, se entre o computado e o apurado houve R$ 100,00 de diferença, esse valor irá entrar em um desses planos de contas, dependendo se for sobra ou falta.
Figura 06 - Administrativo - Diferença diferença de Caixa
caixa
Lançando a primeira movimentação...
Ao tentar emitir o relatório Balancete Gerencial (Controle Financeiro > Relatórios > Balancete Gerencial ), será exibida a mensagem "não há registros de movimentação no relatório", pois ainda não foi feito nenhuma conferêcia nem conciliação, inicie então conferindo um caixa que foi movimentado, por exemplo, um caixa com valor total de:
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Observe que na conferência houve uma diferença proposital de R$ 50,00 para ser mostrada no relatório.
Figura 07 - Geração da Movimentação Financeiramovimentação financeira
Finalizando a conferência os valores já foram lançados no financeiro, exceto os cartões, para lança-los é preciso efetuar os lançamentos em uma conta financeira e conciliar, através do menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentação de Cartão/PBM, filtre os lançamentos e marque-os, em seguida 
clique em 
ou utilize a tecla de atalho F10.
Na próxima tela selecione a conta e clique em 
ou pela tecla de atalho F3.
Figura 08 - Lançamento de Cartãocartão
Com isso o lançamento já foi incluído como previsionado na conta, agora é preciso ser feito a conciliação para entrar na conta bancária.
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E por último será baixado uma conta a pagar no valor de R$ 60,00 com o plano de contas 1.02.001 "Salarios Fixos + Horas extras", o pagamento será em dinheiro.
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Após conferido Após conferido um caixa, conciliado as movimentações de cartão e baixado uma conta a pagar emita novamente o relatório.
Figura 09 - Relatório Balancete Gerencialbalancete gerencial
Explicação do
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relatório
No valor total de R$ 112,00 em despesa:
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- O saldo anterior, é o valor final do período anterior (como não havia registros, o anterior é R$ 0,00).
- O saldo do período, são os valores dentro do relatório, as receitas menos as despesas, no caso R$ 500,00 - R$ 112,00.
- O saldo do período foi R$ 388,00 e o saldo final é o inicial somado com o saldo do período, no caso R$ 0,00 + R$ 338,00.
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Figura 10 - Relatório Próximo Períodopróximo período