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- Fluxo de caixa: Associe o plano de contas às Formas de Pagamento:
Figura 01 - Financeiro - Fluxo de Caixa
Planos de contas associados a valores computados de recebimentos de convênios.
Figura 02 - Administrativo - Recebimentos
O valor do recebimento será associado ao primeiro plano de contas, se na baixa foi incluído uma multa ou desconto, esses valores serão associados aos planos de contas "multas ou descontos" respectivamente.
Os lançamentos de cartão são configurados na Credenciadora de Cartão.
Figura 03 - Credenciadoras de Cartão
No plano de receitas e taxa, o valor da venda irá aparecer no primeiro, e a taxa no segundo.
Serão adicionados os planos de contas referentes a pagamentos do contas a pagar, o plano de contas do desconto é associado na "Descontos" e do acréscimo no campo "Acréscimo", já a conta a pagar em si vai para o balancete com o plano de contas associado no cadastro, no plano descontos e acréscimo será registrado somente esses valores.
Figura 04 - Administrativo - Pagamentos
Será atribuído o plano de contas apenas para o valor do desconto, o lançamento do cheque ou cartão entrará no relatório de acordo com o plano de contas informado no lançamento.
Figura 05 - Administrativo - Descontos de Antecipação
Será associado um plano de contas para "Sobras" e outro para as "Perdas", por exemplo, se entre o computado e o apurado houve R$ 100,00 de diferença, esse valor irá entrar em um desses planos de contas, dependendo se for sobra ou falta.
Figura 06 - Administrativo - Diferença de Caixa