A funcionalidade Contas a Pagar, localizada no menu Financeiro, tem como objetivo gerenciar as duplicatas a pagar inclusas via entradas de mercadoria ou manuais no Linx Farma Cloud.
Contas a pagar
Ao acessar a tela de Contas a pagar são apresentados os totalizadores dos títulos da filial logada que estão vencendo hoje, os vencidos nos últimos 7 dias e a vencer nos próximos 30 dias, e ao clicar nos cards serão relacionados as duplicatas em tela.
Através do Contas a Pagar é possível:
- Visualizar os títulos gerados via Entrada de Mercadorias
- Incluir manualmente os títulos,
- Editar,
- Excluir,
- Baixar duplicatas,
- E estornar pagamentos.
Figura 01 - Resumo contas a pagar
Caso desejar realizar busca mais específica pelos títulos clique em
então abrirá um menu lateral com as opções de filtro: fornecedor, tipo de data (vencimento, documento, pagamento ou nenhuma), data inicial/final, situação (não paga, paga, cancelada), tipo de duplicata (fornecedor/despesa), código de barras e filial.
Gestão das duplicatas
Através desta funcionalidade é possível realizar baixas, estornos de pagamentos, editar e cancelar títulos, para isso basta pequisar pela duplicata desejada selecione a mesma, e ao posicionar o mouse sobre o registro serão habilitados os botões conforme imagem abaixo:
Figura 02 - Gestão de duplicatas
- Para baixar uma duplicata
clique em
, será solicitado se deseja informar uma conta bancária e após a confirmação o título será sinalizado como pago. - Para estornar um pagamento
, assim que finalizada a operação o status do título será alterado para Não pago - Para editar um título
, será direcionado para uma tela com os detalhes da duplicata selecionada para que possa ser realizada as manutenções necessárias. - E, para cancelar um título
, ao final da ação o título será sinalizado como cancelado e não será mais apresentado na lista de pendências a pagar.
| Informações |
|---|
Ao selecionar vários títulos é possível realizar as ações de baixa, estorno e cancelamento em lote. |
Inclusão manual
Para incluir manualmente um título no sistema clique em
então será direcionado para a tela abaixo, onde o usuário poderá informar os dados da duplicata.
Figura 03 - Inclusão manual
As duplicatas são do tipo:
- Fornecedor: inclusão de títulos vinculados a notas de entrada.
- Despesas: permite a inclusão de duplicatas referente a despesas, como por exemplo: energia, telecomunicações e entre outros.
Quando o título possuir mais de uma parcela clique em
então será disponibilizado mais um quadro para informações referente a(s) parcela(s) adicionais.
Após concluir o lançamento clique em
.As opções de filtros são por filial, período e situação.
Em data inicial e final serão informadas as datas conforme a opção de período selecionada:
- Semana passada
- Mês corrente (padrão)
- Mês passado
- Últimos 30 dias
- Todo período
- Personalizado: alterar as datas de inicial e final automaticamente o filtro por período será selecionado como Personalizado.
Para realizar busca mais específica pelos títulos clique em
então abrirá diversas opções de filtro como mostra a tela abaixo:
Figura 02 - Filtro avançado
Após clicar em
os títulos serão listados nas abas vencendo hoje, vencidos, a vencer, pagos e total do período.
Na aba Total do período serão listados todos os títulos conforme os filtros selecionados independente dos status.
Acesse os links abaixo para mais informações sobre as funcionalidades da tela.
| Painel | ||||||
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Configurações
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.
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