ÍNDICE

Índice

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Apresentação

O Manual do Controle Patrimonial tem por objetivo apoiar seu treinamento e possibilitar que você utilize plenamente os recursos do Sistema.
O documento está organizado de acordo com os Processos e Subprocessos da Empresa, identificando o Fluxo das Atividades.
Os roteiros de trabalho apresentam a sequência de telas que devem ser acessadas, abas e botões a serem pressionados ou Tarefas que devem ser realizadas para executar uma determinada atividade ou processo.
O manual foi elaborado de forma simples e objetiva para facilitar a localização das informações.

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Dicas Gerais

Instruções gerais para utilização do Controle Patrimonial:

...

Controle Patrimonial > Parâmetros
Manutenção de Parâmetros
O cadastro dos parâmetros é de suma importância para o bom desempenho do sistema de Ativo Fixo. São eles que determinam o comportamento de algumas funções do sistema:

Aba Geral

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Índice de correção monetária: Controla o cálculo da correção monetária dos ativos. Se o código de uma tabela de índices for informado, o sistema calcula os valores referentes à correção monetária no processo de encerramento dos períodos;
Diretórios de entrada/saída: Indicam os diretórios padrão onde o sistema procura ou grava os arquivos de importação e exportação utilizados pelo sistema;
Utiliza Capital Societário: Indica se a revenda utiliza o capital societário ou não. Caso o parâmetro esteja marcado permitirá a utilização de taxas de depreciação específicas aplicadas sobre os bens. (2.06U02);
Calcular depreciação proporcional no mês da aquisição e baixa: Ao marcar o parâmetro, será possível efetuar a baixa de bens no mesmo período da aquisição e calcular a depreciação proporcional aos dias das aquisições e baixas.(2.10).
Não Considerar Bens Transferidos no Cálculo de Depreciação no Encerramento do Período: Permite não considerar no cálculo de depreciação dos Bens Transferidos no mês. (3.00U01).

Cálculo da depreciação:
Cálculo de depreciação proporcional para o bem baixado:
Dias do mês = 30
Dias de depreciação = dia da baixa – dia de início de correção + 1
Depreciação = (Valor do bem * %Depreciação / 100) / 12
Depreciação proporcional = Depreciação / Dias do mês * Dias de depreciação
Cálculo de depreciação proporcional para o bem não baixado:
Dias do mês = 30
Dias de depreciação = 30 - dia de início de correção + 1
Depreciação = (Valor do bem * %Depreciação / 100) / 12
Depreciação proporcional = Depreciação / Dias do mês * Dias de depreciação

Aba Contabilidade

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Contabilidade integrada: Indica se o sistema de Controle Patrimonial está integrado com o Apollo/BRAVOS. Caso esteja marcado como Apollo/BRAVOS, as funções de integração ficam disponíveis;
Revenda de integração: Campo de preenchimento obrigatório que indica a concessionária onde são gravados os lançamentos contábeis provenientes do Controle Patrimonial. As informações referentes a contas contábeis, códigos contábeis e referências cruzadas devem ser cadastradas na concessionária padrão;
Data do último período fechado: Permite informar a data utilizada quando o Controle Patrimonial não está integrado com o Apollo/BRAVOS e deve ser preenchido com a data do último mês fechado na contabilidade. O processo de reabertura de períodos verifica esta data e não permite reabertura de períodos onde os meses já estão fechados na contabilidade. No caso do Controle Patrimonial integrado ao Apollo/BRAVOS, a data do último mês fechado é acessada diretamente na contabilidade.

Aba CIAP

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Modelo CIAP: Indica qual o modelo do livro a ser utilizado pela concessionária para controlar a amortização do ICMS do ativo fixo;
Quantidade de meses para amortização: Indica em quantas parcelas a empresa pode se apropriar do ICMS. O número de meses é contado a partir da aquisição do bem. Os valores referentes ao ICMS podem receber correção conforme a legislação. Para informar ao sistema que os valores devem ser corrigidos, é necessário preencher a tabela de correção do ICMS.

...

Aviso
As configurações específicas do processo de Controle Patrimonial são tratadas no respectivo subprocesso Parâmetros.

Ambiente

Configurações > Ambiente
Ambiente
Permite mudar de ambiente de trabalho a qualquer momento, ou seja, acessar outra filial disponível (usuário deve ter permissão de acesso através da manutenção de usuários), além de informar o Banco de Dados utilizado e o local (Base de Dados).

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Neste processo estão inseridos todos os tipos de movimentações que podem ser realizadas com um item do imobilizado. As funções de aquisição, baixas, transferência entre filiais e transferências internas entre contas patrimoniais e centros de custos estão descritas neste tópico.

Fluxo

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Aquisição de bens

Controle Patrimonial > Movimentação > Aquisição de bens
Aquisição de Bens
Na aquisição, o sistema grava o registro do bem. A transação pode ser excluída enquanto não for efetuado qualquer cálculo e encerrado o período. Caso contrário, não será permitido excluir a transação, somente reabrindo o período encerrado.

Incluir
Para incluir a aquisição de um bem, é necessário clicar no botão Incluir, informar o código do bem e as demais informações referentes à transação. Se o bem já existir, o sistema implementa a seqüência no campo Agregado. As informações com o título em preto são obrigatórias e devem ser preenchidas. A data de aquisição do bem deve estar dentro do período que está em aberto. O sistema também controla o cálculo do PIS e COFINS nas depreciações e a amortização do CIAP (Crédito de ICMS do Ativo Permanente). Para isto, os valores de ICMS devem ser informados na aba destinada a impostos.

Gravar
Após digitar todas as informações relevantes à aquisição do bem, deve-se clicar no botão Gravar. Se todas as informações estiverem corretas, o bem é gravado.

Aba Manutenção > Valor Societário
Aba visualizada ao selecionar o campo <Utiliza Capital Societário>, nos parâmetros do controle patrimonial.
Nesta aba é possível informar os valores e taxas de depreciação específica para o bem adquirido.
No campo <Valor Residual> deve ser informado o valor que é uma parte do valor societário que não sofre depreciação, por exemplo, valor societário de 1000 e residual de 200. Neste caso a depreciação será calculada sobre 1000-200=800.

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Campos disponíveis:

Valor ICMS S.T: Permite informar o valor do imposto de ICMS substituição tributária;
Valor ICMS sobre o Frete: Permite informar o ICMS sobre o Frete;
Valor Diferença ICMS: Permite informar a diferença de ICMS. (2.09U01).
Qtde meses p/ amortização: Permite a possibilidade de amortização do CIAP diferenciada por bem. No caso de bens com amortização diferenciada da regra geral, que esta informada nos parâmetros do módulo, o usuário poderá informar a quantidade de meses para amortização na aba <Impostos> no momento da aquisição do bem. Desta forma, este bem sofrerá uma amortização diferenciada dos demais.(2.09U01)Plaqueta: Permite informar o número da plaqueta de patrimônio do bem. (2.12).
Plaqueta: Permite informar o número da plaqueta de patrimônio do bem. (2.12).
Contador: Permite informar o contador da nota fiscal. (3.03).
Calcular o crédito de Pis/Cofins sobre o valor da aquisição: Esta opção já existia, porém, não era visível para o usuário e estava vinculada a opção “Calcular o crédito de Pis/Cofins sobre o valor da aquisição” dos parâmetros do módulo. Agora esta opção está visível para o usuário e permite calcular o crédito de PIS/COFINS sobre o valor da aquisição quando as opções “Calcular o crédito de Pis/Cofins sobre o valor da aquisição” e “Perguntar Antes” estiverem marcadas nos parâmetros do módulo. O campo ficará desabilitado na manutenção do cadastro de bens. (3.03U01).

Alterar
Após digitar todas as informações referentes à aquisição do bem, é possível alterá-las clicando no botão Alterar. Caso o encerramento do período já tenha sido efetuado, a alteração não é realizada.

Cancelar
Para desistir da transação, durante a aquisição do bem, basta clicar no botão Cancelar.

Excluir
Se não foi efetuado qualquer cálculo e encerrado o período, é possível excluir a aquisição do bem, clicando no botão Excluir. Caso contrário, a aquisição não é excluída.

Transformar em projeto
Se o bem cadastrado for referente a um projeto de construção ou montagem de máquinas, é necessário assinalá-lo como projeto, clicando no botão Transformar em projeto. Para isso, deve-se informar um nome, a data de abertura e a situação. Somente o bem de agregado zero pode ser transformado em projeto. Os demais, que fazem parte do projeto, devem ser cadastrados como agregados. Além disso, somente os bens que não estejam marcados para depreciar podem ser transformados em projetos.
Para maiores informações, acesse manutenção de projetos.

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Controle Patrimonial > Movimentação > Cadastro de bens
Cadastro de Bens
Na manutenção de bens, podem ser alterados alguns campos, inclusive a taxa de depreciação, desde que a alteração não influencie nos cálculos já realizados. Estas alterações serão utilizadas somente para os próximos cálculos realizados. Toda a alteração é gravada em um registro histórico com a data e o usuário que efetuou a alteração. Veja em Relatórios > Log de alterações cadastrais.

Alterar
Após selecionar o bem, é possível alterar todos os campos que não estejam bloqueados pelo sistema. Somente os campos que não possuem influência nos cálculos podem ser alterados.

Aba Manutenção > Valor Societário
Aba visualizada ao selecionar o campo <Utiliza Capital Societário>, nos parâmetros do controle patrimonial.
Nesta aba é possível informar os valores e taxas de depreciação específica para o bem adquirido.
No campo <Valor Residual> deve ser informado o valor que é uma parte do valor societário que não sofre depreciação, por exemplo, valor societário de 1000 e residual de 200. Neste caso a depreciação será calculada sobre 1000-200=800.

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Plaqueta: Permite informar o número da plaqueta de patrimônio do bem. (2.12).

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Controle patrimonial > Movimentação > Implantação dos valores societários
Este programa tem por finalidade auxiliar na implantação dos valores societários dos bens. (2.12U02).

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Na aba <Filtro> o usuário poderá informar os seguintes parâmetros de seleção de bens:

Número do bem;
Agregado;
Plaqueta;
Descrição inicial;
Número nota fiscal;
Período de aquisição (data início e fim);
Tipo de movimento (somente os tipos referentes a aquisição);
Valor societário implantado (sim, não e todos).

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Na aba <Manutenção> consta um quadro com os dados do bem e abaixo um segundo quadro contendo os campos necessários para a implantação dos valores societários.
Para incluir os valores societários o usuário deverá clicar no botãoImage Modifiede informar os campos referentes ao Início da depreciação, taxa de depreciação, valor societários, valor residual e depreciação acumulada.
Após informar os respectivos campos, clique no botãoImage Modifiedpara registrar os valores societários.
Quando for selecionado um bem cujo valor societário já foi implantado, o programa irá mostrar os respectivos valores, a data em que foi implantado e não possibilitará alterações a não ser que a implantação tenha sido feita dentro do período que está em aberto.

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Cálculo

Este processo permite realizar o encerramento mensal e a reabertura do último período fechado.

Fluxo

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Encerrar Período

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Total de saídas tributadas;
Total de saídas;
Definitivo.

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Os campos referentes ao total de saídas tributadas e total de saídas devem ser acessados no resumo do livro fiscal de saídas da empresa. Estes valores são utilizados no cálculo da amortização do ICMS.
Caso o campo Definitivo não esteja marcado, o programa não efetua o fechamento do período, porém os lançamentos referentes às depreciações e impostos são calculados e podem ser consultados nos programas de relatórios existentes.

...

Este processo permite realizar o encerramento mensal e a reabertura do último período fechado.

Fluxo

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Importação de bens

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LAYOUT DE EXPORTAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
Campo	Formato		Check
Grupo	9(2)	Fixo zeros
Empresa	9(4)	Cód. Empresa
Filial	9(3)	Cód. Filial
Código lançamento	9(2)	Fixo zeros
Conta	X(15)	Cód. conta contábil
Centro de custo	9(5)	Cód. centro de custo
Seqüência	X(16)	Fixo brancos
Data	AAAAMMDD	Data de referência
Débito/Crédito	X(1)	Natureza	D - Débito ou C - Crédito
Contra Partida	X(15)	Cód. conta contábil
Valor	9(13)V9(2)	Valor do lançamento
Código Histórico Padrão	9(6)	Cód. Histórico Padrão
Complemento	X(40)	Descrição do complemento
Brancos	X(25)	Fixo brancos

Relatório de Lançamentos

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Opção disponível:

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Controle Patrimonial > Integração > Importação > Importação
Importação de Itens

Aba Consulta > Filtro

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Campos disponíveis:

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Controle Patrimonial > Relatórios > Movimentação
Relatório de Movimentação de bens
Permite gerar o Relatório de Movimentação de Bens, conforme informado os parâmetros. (1.23)
O parâmetro <Imprimir descrição do bem>, permite a impressão completa do bem.

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Emitir Demonstrativo CIAP

Controle Patrimonial > Relatórios > Demonstrativo CIAP
Demonstrativo CIAP
O Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) permite à empesa obter créditos de ICMS pago pela aquisição de bens. Para cada bem, é possível informar o valor do ICMS a amortizar. Esse valor de ICMS é amortizado em um número de meses determinado pela lei e que deve ser parametrizado no sistema. No cálculo, o sistema gera os lançamentos de amortização dos valores de ICMS para integração na contabilidade. O sistema emite os relatórios do CIAP nos modelos, conforme exige a legislação.

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Resumo de Saldos

Controle Patrimonial > Relatórios > Resumo de Saldos
Resumo de Saldos

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Opção disponível:

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Controle Patrimonial > Relatórios > Crédito de PIS e COFINS
Crédito de PIS e COFINS
Deve-se informar a alíquota de PIS e COFINS no cadastro de Empresas/Revendas. O sistema permite marcar os bens sobre os quais incidem PIS e COFINS. No encerramento do período, são calculados os valores de crédito sobre a parcela depreciada no período para estes bens. Estes valores são integrados na contabilidade. O sistema possibilita a emissão de um relatório com o mapa dos créditos que foram calculados.

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Relatório Geral de Bens

Controle Patrimonial > Relatórios > Relatório Geral de Bens
Relatório Geral de Bens

Permite gerar o Relatório Geral de Bens, conforme informado os parâmetros. (2.03U02).
Ao selecionar o campo <Utiliza Capital Societário>, nos parâmetros do controle patrimonial, habilitará a opção <Imprimir Valores Societários>, para que imprima somente os bens que tem valores societários.
Cálculo da depreciação acumulada:
(((valor societário - valor residual) * taxa / 100) / 12) * (quantidade de meses entre a data de início e a data do período em aberto - 1).

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Aba Exportação

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Opções disponíveis:

BotãoImage Modified: Permite a exportação do arquivo em formato Excel.
BotãoImage Modified: Permite a impressão do arquivo.
Coluna Revenda: Permite emitir o relatório de bens consolidado das revendas da empresa logada. (3.02U01).

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Controle Patrimonial > Relatórios > Depreciações
Relatório de Depreciações
Permite gerar o Relatório de Depreciações, conforme informado os parâmetros.
Ao selecionar o campo <Utiliza Capital Societário>, nos parâmetros do controle patrimonial, habilitará a opção <Imprimir Valores Societários>, para que imprima somente os bens que tem valores societários.
Cálculo da depreciação acumulada:
(((valor societário - valor residual) * taxa / 100) / 12) * (quantidade de meses entre a data de início e a data do período em aberto - 1).

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Crédito ICMS Imobilizado

Controle Patrimonial > Relatórios > Crédito ICMS Imobilizado
Crédito ICMS Imobilizado
Permite controlar individualmente o crédito de ICMS dos bens do ativo imobilizado, conforme período informado. (2.09U02).

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Opções: