Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Lidiane Malacarne

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comparado com

Nova versão 5

changes.mady.by.user Fernando Simoes

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A

Âncora
inicio
inicio
Através da funcionalidade Contas a Pagar, localizada no menu Financeiro , tem como objetivo > Contas a Pagar, é possível gerenciar as duplicatas a pagar inclusas via entradas de mercadoria ou manuais no Linx Farma Cloud.


Nota

A partir da versão 2.27 foram implementadas melhorias para possibilitar ao usuário acessar o Cadastro de Fornecedores a partir do fluxo de inclusão manual de novos registros no Contas

...

a Pagar, garantindo a recuperação do novo cadastro realizado sem perder outras informações já inseridas ao cadastro.

Para que essa nova opção apareça na tela do Contas a Pagar

...

  • Visualizar os títulos gerados via Entrada de Mercadorias
  • Incluir manualmente os títulos,
  • Editar,
  • Excluir,
  • Baixar duplicatas,
  • E estornar pagamentos.

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Figura 01 - Resumo contas a pagar

As opções de filtros são por filial, período e situação.

Em data inicial e final serão informadas as datas conforme a opção de período selecionada:

  • Semana passada
  • Mês corrente (padrão)
  • Mês passado
  • Últimos 30 dias
  • Todo período
  • Personalizado: alterar as datas de inicial e final automaticamente o filtro por período será selecionado como Personalizado.

...

, é necessário que o usuário possua permissão de acesso ao cadastro de fornecedores.

Permissões 
Âncora
perm
perm

Expandir

O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.

Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o menu Configuração > Controle de Acesso no Retaguarda.

Identifique o perfil de usuário que deseja configurar e Image Added clique no botão Image Added para abrir a tela de Editar Controle de Acesso.


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Figura 01 - Permissão Contas a Pagar


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Figura 02 - Permissão Cadastro Fornecedor


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Contas a pagar 
Âncora
contas
contas

Expandir

Após habilitar a permissão de usuário, acesse a tela doContas a Pagar através do menu Financeiro > Contas a Pagar:


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Figura 03 - Resumo Contas a Pagar


Na tela principal do Contas a Pagar constam as opções de filtro por:

  • Filial;
  • Período;
  • Data inicial;
  • Data final;
  • Situação;

Caso seja necessário realizar uma busca mais específica pelos títulos, Image Added clique em Image Added para abrir mais opções de filtro como mostra a tela abaixo:

...


Image Added

Figura

...

04 - Mais Opções de Filtros


Após preencher todas as informações, Image Added clique em Image Added para exibir os títulos que serão listados nas abas

...

:

  • Vencendo hoje; 
  • Vencidos;
  • A vencer;
  • Pagos;
  • Total do Período;


Após selecionar o(s) título(s), são exibidas as opções:

  • Image Added - Para baixar as duplicatas;
  • Image Added - Para estornar pagamentos;
  • Image Added - Para editar os títulos;
  • Image Added - Para excluir os títulos;
  • Image Added - Para realizar o pagamento através da Linx Conta Digital;


Informações

Na aba Total do período serão listados todos os títulos conforme os filtros selecionados independente dos status.


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(mais) Opções do Contas a Pagar

Incluir Títulos
Âncora
incluir
incluir

Expandir

A inclusão de títulos no Contas a Pagar ocorre de duas formas:

  • Manual;


Para incluir manualmente um título, Image Added clique no botão Image Added e será aberta a tela para criar um novo título.

...

Acesse os links abaixo para mais informações sobre as funcionalidades da tela.

Painel
titleColor#FFF
titleBGColor#2B004C
titleLFC - Contas a pagar

Exibir filhos
alltrue

Configurações

O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.

Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:

...


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Figura 05 - Criar Novo Título


Na seção 1 - Informações principais, preencha os campos:

  • Filial - Selecione a filial;
  • Fornecedor - Informe o fornecedor. A partir da versão 2.27, está disponível a possibilidade de cadastrar um novo fornecedor através da opção Image Added.
    Ao Image Added clicar na opção, será aberta a tela de cadastro  de fornecedor;
  • Valor - Informe o valor;
  • Número do documento - Informe o número do documento;
  • Categoria - A seleção da categoria não é obrigatória, no entanto, auxilia ao usuário na discriminação da despesas;
  • Observações - É possível inserir observações sobre o título que está sendo incluído;


Após preencher os campos obrigatórios, na seção Ocorrência e valores será habilitado o campo Ocorrência, onde deverá ser definido entre:

  • Única: Utilizado quando o título a ser lançado for um título único

    Âncora
    u
    u

    Expandir

    Para inclusão de uma parcela única, basta selecionar conforme a imagem abaixo: 


    Image Added

    Figura 06 - Ocorrência Única


    Informe a data de vencimento do título, a data de emissão e competência, que por padrão serão preenchidas conforme a data de lançamento da duplicata, podendo ser alteradas conforme a necessidade.

    Em número do título será apresentada o Número do documento seguido do número da parcela.

    A data de previsão de pagamento será igual a data do vencimento, podendo ser alterada conforme a necessidade. 

    Em valor será igual ao informando em Informações principais.

    Após inserir as informações obrigatórias Image Added clique em Image Added.


    Image Added


  • Parcelada: Deve ser selecionado quando houver ocorrência de mais de uma parcela;

    Âncora
    par
    par

    Expandir

    Para a inclusão de múltiplas parcelas, ao selecionar a opção Parcelada no campo Ocorrência, serão disponibilizados os campos:

    • Nº parcelas:Informe o número de títulos que será lançado;
    • 1º vencimento:Informe a data de vencimento do primeiro título;
    • Intervalo entre parcelas:Informe em dias o intervalo entre cada vencimento;


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    Figura 07 - Ocorrência Parcelada


    A data de vencimento do título será preenchido conforme informado em 1º vencimento e intervalo entre parcelas.

    As data de emissão e competência, por padrão, serão preenchidas conforme a data de lançamento da duplicata podendo ser alteradas conforme a necessidade.

    Em número do título será apresentada o Número do documento seguido do número da parcela.

    A data de previsão de pagamento será igual a data do vencimento, podendo ser alterada conforme a necessidade. 

    Em valor será rateado pelo número de parcelas informado.

    Após inserir as informações obrigatórias Image Added clique em Image Added.


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Editar Títulos 
Âncora
editar
editar

Expandir

Após realizar a busca pelos títulos, selecione o registro desejado e Image Added clique em Image Added para ser direcionado para a tela com os detalhes do título para sejam realizadas as manutenções necessárias.


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Figura 08 - Editar Título


Na edição de títulos não é possível alterar o valor original e o número do documento.

A edição é realizada por título, ou seja, ao selecionar mais de uma duplicata, o botão Image Added ficará desabilitado.

Ao editar um título com o status igual a "Pago", será aberta a tela com os dados somente como leitura. 


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Excluir Títulos 
Âncora
excluir
excluir

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Através do Contas a Pagar é possível realizar a exclusão de títulos que por ventura tenham sido lançados erroneamente no sistema.


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Figura 09 - Excluir Títulos


  • Image Added - Ao selecionar um título que seja parcela única e Image Added clicar em Image Added, após a confirmação da transação, o mesmo não será mais apresentado na listagem de Contas a Pagar.
  • Image Added - Ao selecionar um título com mais de uma parcela pendente a ser paga, o sistema exibirá a mensagem:


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Figura 10 - Mensagem de Confirmação


  • Excluir apenas esta conta - Ao selecionar e confirmar essa opção será excluído somente o título selecionado;
  • Excluir esta conta e as próximas em aberto - Essa opção permite ao usuário excluir a parcela selecionada e todas as outras parcelas em aberto com vencimento futuro;
  • Excluir todas as parcelas em aberto deste tipo - Essa opção permite ao usuário excluir a parcela selecionada e todas as outras parcelas em aberto vinculadas ao parcelamento independente do vencimento;


Aviso

Ao selecionar múltiplos títulos para exclusão, não será apresentada a mensagem conforme Figura 10, e serão excluídos os títulos selecionados.


Não será possível excluir títulos que esteja com o status igual a "Pago".


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Baixa de Títulos 
Âncora
baixa
baixa

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Através do Contas a Pagar é possível realizar a baixa de títulos cadastrados no sistema.

Realize a busca pelos títulos, selecione o registro desejado e Image Added clique em Image Added.

Ao selecionar apenas um título para efetuar o pagamento, será apresentada a tela abaixo:


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Figura 11 - Pagamento de Um Título


É possível alterar conforme a necessidade:

  • Data de pagamento;
  • Juros;
  • Multa;
  • Descontos;
  • Acréscimo;


Após informar os valores Image Added clique em Image Added.

Ao selecionar dois ou mais títulos e Image Added clicar em Image Added, será apresentada tela:


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Figura 12 - Pagamento de Dois ou Mais Títulos


Caso queira alterar a data de pagamento dos títulos, é possível realizar a manutenção individual na linha do registro ou em lote através das opções para data de pagamento: 

  • Definir a data de vencimento como data de pagamento - Essa opção altera a data do pagamento para que seja igual a data do vencimento do título;
  • Definir a data atual como data de pagamento para todas as contas - Nessa opção o sistema substitui todas as datas de pagamento para o dia que está sendo realizada a baixa;
  • Definir uma data para todas as contas - Ao marcar essa opção será habilitado o campo Data pagamento para seleção do dia desejado.


Após realizar a seleção da opção desejada, Image Added clique em Image Added para que as alterações sejam aplicadas.

Caso necessário, é possível informar juros, multa, descontos e acréscimo para cada título selecionado.

Após informar os valores Image Added clique em Image Added.


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Estorno de Pagamentos
Âncora
estorno
estorno

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Através do Contas a Pagar é possível realizar o estorno de pagamentos de títulos.

Após realizar a busca pelos títulos, selecione o(s) registro(s) pago(s)  desejado(s) e Image Added clique em Image Added.

Será exibida uma mensagem de confirmação.


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Figura 13 - Mensagem de Estorno


Após confirmar a transação, os títulos selecionados serão estornados e o status alterados para o status correto conforme o vencimento.


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Pagamento com Linx Conta Digital 
Âncora
lcdi
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titleClique aqui para saber como realizar pagamentos com Linx Conta Digital

Inclusão de trecho
Pagar com Conta Digital
Pagar com Conta Digital
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