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Procedimento para geração/verificação das inconsistências contábeis e possíveis causas e soluções para as inconsistências apresentadas. |
Produto | Linx DMS |
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Menu | Contabilidade > Lançamentos > Consistência |
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Autor | |
Área | RC Automotivo |
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Esta página tem por finalidade auxiliar os usuários do módulo da Contabilidade a gerar, verificar e ajustar possíveis inconsistências nos lançamentos da Contabilidade no sistema Linx DMS (ApolloLinx DMS/Bravos). |
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Esse documento é destinado a todas as revendas do Linx DMS que utilizam o módulo da Contabilidade. |
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Emissão do Relatório de Inconsistências Contábeis: Emissão do Relatório de Inconsistências Contábeis. Acessar o menu: Contabilidade > Lançamentos > Consistência. Na tela de geração do relatório de inconsistências podemos também filtrar por um intervalo de contas ou de dias para que não aja muita demora caso a empresa tenha muito movimento, ou caso encontre muitos erros para ir acertando aos poucos. O sistema pode apresentar duas telas, uma com mensagem mostrando que não possui inconsistências como a tela abaixo: Ou mostrar um relatório com as inconsistências encontradas como neste exemplo: No relatório apresentado estarão listados todos os lançamentos com alguma inconsistência na contabilidade, onde podemos verificar a legenda dos códigos das situações, para auxiliar na identificação e ajuste necessário. Conforme segue: Inconsistência 1 - Divisão Contábil Incompleta. Esta inconsistência ocorre quando no cadastro da conta em Contabilidade => Cadastro => conta, está marcada opção “Lança divisão contábil” mas não foi definido nenhum ‘nível de divisão Contabil’ e o lançamento foi gerado sem nenhuma divisão, conforme exemplos abaixo: Para acertar entrar no cadastro da conta e desmarcar a opção Lança divisão contábil ou caso a conta tenha lançamento dividido informar qual o nível de divisão. Se não for informado divisão o lançamento deverá ser gerado com todas as divisões. Após avaliar o cadastro da conta reintegrar os lançamentos envolvidos:
Inconsistência 2 - Lançamento não possui Contrapartida. Essa inconsistência será listada quando o lançamento apresentado no relatório possuir somente um débito ou somente um crédito. Para corrigir deverá efetuar a análise do lançamento na etapa “Contabilidade”, “Lançamentos”, “Digitação” e informando os dados do lançamento a ser analisado efetuar o mergulho no mesmo observando “Origem do Lançamento”, “Data”, “Documento”, “Histórico Complementar” que serão utilizados para localizar a origem do mesmo para a sua devida consulta e definição da parametrização. No exemplo acima é possível perceber pela “Origem do lançamento” se tratar de um “Título” com “data” de 29/07/2022 cujo “Histórico Complementar“ Baixa Adiantamento 10 Cliente TESTE ERIKA TESTE Dt NFiscal: 29/07/2022” e refere-se a movimentação do cliente ”TESTE ERIKA TESTE” e nesse caso proceder da seguinte forma. Pelo menu Financeiro > Lançamentos > Reintegração Contábil Financeiro aplicar como filtro “Tipo de Lançamento = Adiantamento”, “Operação” = Baixa”, “Título/Lançamento = 10” e “Data Contábil = 29/07/2022” e clicar no botão “Procurar”. Será retornado em tela as informações sobre a origem do lançamento e suas movimentações. Acesse o menu Financeiro > Lançamentos > Adiantamento, e informe como exemplo os campos “Cliente”, “Documento”, “Valor do Título”, “Início e Fim de Emissão”, “Início e Final do Venc.” conforme segue: Será retornado em tela as informações sobre a movimentação financeira devendo observar o campo “Origem (Conforme ref.cruzada)(702)”que servirá de base para a manutenção dos “Parâmetros Contábeis” a ser executada pelo “Conciliador”. Acesse o módulo “Conciliador” e “Configurador Contábil” aplicando no filtro a seleção pela “Origem = 3003” e avaliando os critérios de acordo com a sua necessidade. Maiores detalhes poderão ser obtidos através do “Manual de configuração Contábil”. Inconsistência 3 - Divisão Contábil inconsistente no lançamento. Esta situação ocorre quando na entrada de uma nota fiscal de compra de itens com ICMS retido, onde o valor do ICMS compõe o total da nota fiscal, no momento da entrada é informado para os itens que o ICMSST não compõe o total da nota fiscal, após a nota efetivada em Faturamento, Manutenção Capa, ICMS, Somas a opção : Soma Retido Total da Nota? Fica marcado "S". E manutenção, Itens, Outros dados a opção: Soma Retido Total da Nota, fica marcado como "N" ai ocorre o erro 3-Divisão contábil inconsistente no lançamento. Inconsistência 4 - Divisão Contábil inconsistente na Contrapartida. Em construção! Inconsistência 5 - Total de créditos diferente do total de Débitos. Possível causa, houve alteração da condição de pagamento na manutenção da nota fiscal. O que fazer para ajustar:
Observação: Notas fiscais de peças e serviços geradas conjuntamente na O.S., o valor da condição de pagamento é o somatório das duas notas fiscais. Consultar o valor da condição de pagamento na manutenção das notas fiscais, por meio do menu: “Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção”: O valor da condição de pagamento deve ser o somatório das duas notas fiscais: Efetuar a reintegração contábil, depois verificar se o lançamento ficou OK: Inconsistência 6 - Conta utiliza nível de divisão. Possível causa, houve alteração do cadastro da conta contábil, ficando sem a divisão conforme abaixo: O que fazer para ajustar:
Observação: Alterações no cadastro da conta contábil afetam todos os lançamentos, independente do período. Ajustar o cadastro, e efetuar a reintegração contábil e verificar se fica ajustado e não ocorre mais a inconsistência: Inconsistência 7 - Existem lançamentos que são contrapartida de um lançamento e ao mesmo tempo são partida de outro lançamento. A situação ocorre por existir dentro de um lançamento contábil, outro lançamento que não condiz com o fato gerado. Conforme exemplo: Diagnóstico: Via de regra não é uma situação causada por parametrização, normalmente alguma intercorrência sistêmica. Neste caso para acertar, é necessário:
Se o lançamento é referente ao Financeiro, Reintegrar no Menu Financeiro > Lançamentos > Reintegração Contábil Financeiro. |