FISC0055 – Geração Arquivo GIA –ST (Piaui).
Este programa efetua a geração do arquivo GIA-ST.
Sua geração ocorre valendo-se das informações registradas no código FISC0051, encarregado do registro das informações avulsas.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Ano/Mês de Referência: Campo responsável pela indicação do mês de referência. Observar que o sistema irá consistir a existência de um cadastro para este mês e esta respectiva filial já registrado no código FISC0051.
- Nome do Arquivo: Será inicialmente oferecido ao operador, como sugestão, um nome de arquivo (GIASTMMAAAA.PI), onde MM é o mês de referência e AAAA é a indicação do ano de referência.
O nome sugerido não é obrigatório, podendo o operador alterá-lo.
- Gia ST Substituição: Indicação do tipo do arquivo gerado, se é de substituição ou não.
- UF Favorecida: Indica a Unidade da Federação que foi beneficiária da Substituição Tributária. Tal informação será consistida com a tabela "cisubstr" – Inscrição Filial em Outros Estados CADA0250, onde, não existindo irá oferecer mensagem de rejeição e retornará à solicitação da Unidade da Federação.
Após preenchido devidamente todas as informações e ainda validado suas consistências, será gerado um arquivo com o nome indicado pelo operador, na pasta cadastrada no código COPE0100 – Manutenção de Diretórios, para a referência de programa FISC0055. O qual será objeto de validação pelo programa de validação de documentos, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul.
Obs. Importante: O sistema não está preparado para a geração dos registros tipo 'A2' (Anexo II) e 'A3' (Anexo III) respectivamente.
O Arquivo básico seguirá as definições abaixo:
REGISTRO PRINCIPAL |
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| Campo | Conteúdo | Tam | Tipo | Soma | ||||||||||||
| ID Registro | A0 | 2 | X | 2 | ||||||||||||
| Fixo | GST | 3 | X | 5 | ||||||||||||
| Versão | 03 | 2 | X | 7 | ||||||||||||
| Ref. 5 | Período Referência - formato: MMAAAA | 6 | N | 13 | ||||||||||||
| Ref. 6 | Inscrição Estadual - alinhada a esquerda | 14 | X | 27 | ||||||||||||
| Ref. 1 | "S/N" em caso de GIA Sem Movimento | 1 | X | 28 | ||||||||||||
| Ref. 2 | "S/N" em caso de substituição de GIA | 1 | X | 29 | ||||||||||||
| Ref. 3 | Data do 1º Vencimento do ICMS-ST
| 8 | N | 37 | ||||||||||||
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| Valor do 1º Vencimento | 15 | N | 52 | ||||||||||||
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| Data do 2º Vencimento do ICMS-ST – AAAAMMDD | 8 | N | 60 | ||||||||||||
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| Valor do 2º Vencimento | 15 | N | 75 | ||||||||||||
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| Data do 3º Vencimento do ICMS-ST – AAAAMMDD | 8 | N | 83 | ||||||||||||
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| Valor do 3º Vencimento | 15 | N | 98 | ||||||||||||
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| Data do 4º Vencimento do ICMS-ST – AAAAMMDD | 8 | N | 106 | ||||||||||||
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| Valor do 4º Vencimento | 15 | N | 121 | ||||||||||||
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| Data do 5º Vencimento do ICMS-ST – AAAAMMDD | 8 | N | 129 | ||||||||||||
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| Valor do 5º Vencimento | 15 | N | 144 | ||||||||||||
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| Data do 6º Vencimento do ICMS-ST – AAAAMMDD | 8 | N | 152 | ||||||||||||
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| Valor do 6º Vencimento | 15 | N | 167 | ||||||||||||
| Ref. 4 | Sigla da UF Favorecida | 2 | X | 169 | ||||||||||||
| Ref. 7 | Valor dos produtos | 15 | N | 184 | ||||||||||||
| Ref. 8 | Valor do IPI | 15 | N | 199 | ||||||||||||
| Ref. 9 | Despesas acessórias | 15 | N | 214 | ||||||||||||
| Ref. 10 | Base de Cálculo do ICMS próprio | 15 | N | 229 | ||||||||||||
| Ref. 11 | ICMS Próprio | 15 | N | 244 | ||||||||||||
| Ref. 12 | Base de Cálculo do ICMS ST | 15 | N | 259 | ||||||||||||
| Ref. 13 | ICMS retido por ST | 15 | N | 274 | ||||||||||||
| Ref. 14 | ICMS de devoluções de Mercadorias | 15 | N | 289 | ||||||||||||
| Ref. 15 | ICMS de ressarcimentos | 15 | N | 304 | ||||||||||||
| Ref. 16 | Crédito do período anterior | 15 | N | 319 | ||||||||||||
| Ref. 17 | Pagamentos antecipados | 15 | N | 334 | ||||||||||||
| Ref. 18 | ICMS-ST Devido | 15 | N | 349 | ||||||||||||
| Ref. 19 | Repasse de ICMS-ST ref. Combustíveis | 15 | N | 364 | ||||||||||||
| Ref. 20 | Crédito para período seguinte | 15 | N | 379 | ||||||||||||
| Ref. 21 | Total do ICMS-ST a recolher | 15 | N | 394 | ||||||||||||
| Ref. 28 | CNPJ – Inscrição no Cadastro Nacional de P Jurídicas | 14 | N | 408 | ||||||||||||
| Ref. 29 | Nome do declarante | 46 | X | 454 | ||||||||||||
| Ref. 30 | CPF/MF do declarante | 11 | N | 465 | ||||||||||||
| Ref. 31 | Cargo do declarante na empresa | 30 | X | 495 | ||||||||||||
| Ref. 32 | Telefone DDD | 4 | N | 499 | ||||||||||||
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| Telefone Número | 8 | N | 507 | ||||||||||||
| Ref. 33 | Fax DDD | 4 | N | 511 | ||||||||||||
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| Fax Número | 8 | N | 519 | ||||||||||||
| Ref. 34 | e-mail do declarante | 40 | X | 559 | ||||||||||||
| Ref. 35 | Local | 30 | X | 589 | ||||||||||||
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| Data – AAAAMMDD | 8 | N | 597 | ||||||||||||
| Ref. 36 | Informações Complementares - 1ª linha | 65 | X | 704 | ||||||||||||
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| Informações Complementares - 2ª linha | 60 | X | 764 | ||||||||||||
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| Informações Complementares - 3ª linha | 60 | X | 824 | ||||||||||||
| Ref. 37 | Distribuidor de Comb. ou TRR c/operações p/UF- (S/N) | 1 | X | 825 | ||||||||||||
| Ref. 38 | Efetuou transferencia p/ UF favorecida (S/N) | 1 | X | 826 | ||||||||||||
| Código Entrega GIA | Reservado para uso futuro | 6 | X | 832 | ||||||||||||
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| Quantidade de Total de Linhas do Anexo I | 6 | N | 838 | ||||||||||||
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| Quantidade de Total de Linhas do Anexo II | 6 | N | 844 | ||||||||||||
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| Quantidade de Total de Linhas do Anexo III | 6 | N | 850 | ||||||||||||
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| Repasse ICMS Retido por outros Contribuintes | 15 | N | 865 | ||||||||||||
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REGISTRO ANEXO I |
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| Campo | Conteúdo | Tam | Tipo | Soma | ||||||||||||
| ID Registro | A1 | 2 | X | 2 | ||||||||||||
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| Número da nota fiscal | 13 | N | 15 | ||||||||||||
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| Série da nota fiscal | 3 | X | 18 | ||||||||||||
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| Inscrição Estadual | 14 | X | 32 | ||||||||||||
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| Data de emissão da nota fiscal - formato: AAAAMMDD | 8 | N | 40 | ||||||||||||
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| Valor do ICMS-ST de devolução | 15 | N | 55 | ||||||||||||
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REGISTRO ANEXO II |
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| Campo | Conteúdo | Tam | Tipo | Soma | ||||||||||||
| ID Registro | A2 | 2 | X | 2 | ||||||||||||
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| Número da nota fiscal | 8 | N | 10 | ||||||||||||
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| Série da nota fiscal | 3 | X | 13 | ||||||||||||
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| Inscrição Estadual | 14 | X | 27 | ||||||||||||
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| Data de emissão da nota fiscal - formato: AAAAMMDD | 8 | N | 35 | ||||||||||||
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| Valor do ICMS-ST de ressarcimento | 15 | N | 50 | ||||||||||||
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REGISTRO ANEXO III |
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| Campo | Conteúdo | Tam | Tipo | Soma | ||||||||||||
| ID Registro | A3 | 2 | X | 2 | ||||||||||||
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| Inscrição Estadual | 14 | X | 16 | ||||||||||||
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| Base de cálculo | 15 | N | 31 | ||||||||||||
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| Valor do ICMS destacado | 15 | N | 46 | ||||||||||||
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Obs: | Campos Numéricos devem ser alinhados a direita |
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| Campos Alfanuméricos devem ser alinhados a esquerda |
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O arquivo gerado estará sujeito às seguintes consistências, resguardado o fato registrado na observação acima (Não geração dos registros A2 e A3).
- Campo 3: Cada GIA-ST pode ter até seis vencimentos considerando os prazos de pagamento previstos em Convênio ou Protocolos nos quais o substituto esteja enquadrado. O(s) vencimento(s) deve(m) ser igual(is) ou posterior(es) ao período de referência da GIA-ST. Não pode haver dois vencimentos iguais na mesma GIA-ST, devendo ser somada os valores com vencimento igual, mesmo referente a produtos diferentes. A soma dos valores indicados neste campo deverá ser igual ao valor constante no campo 21.
- Campo 5 : O período de referência não pode ser menor que 01/07/2000.
- Campo 6 : A inscrição estadual deve ser válida (o programa verifica o dígito de controle).
- Campo 7 : O valor dos produtos não pode ser negativo.
- Campo 8 : O valor do IPI não pode ser negativo.
- Campo 9 : O valor das despesas acessórias não pode ser negativo.
- Campo 10 : Base de cálculo do ICMS próprio deve ser maior que o campo 11. Se informar valor no campo 10 deve-se informar também no campo 11.
- Campo 11 : O valor do ICMS próprio não pode ser negativo. Se informar valor no campo 11 este deve ser inferior ao valor do campo 10.
- Campo 12 : Base de cálculo do ICMS-ST deve ser maior que campo 13 . Se informar valor no campo 12 deve-se informar também no campo 13.
- Campo 13 : O valor do ICMS retido por ST não pode ser negativo. Se informar valor no campo 13 este deve ser inferior ao valor do campo 12.
- Campo 14 : O valor do ICMS creditado por devolução de mercadorias não pode ser negativo e tem que ser preenchido o Anexo I.
- Campo 15 : O valor do ressarcimento de ICMS não pode ser negativo e tem que ser preenchido o Anexo II.
- Campo 16 : O valor do crédito de período anterior não pode ser negativo, e , quando houver valor, deve ser igual ao campo 20 da GIA-ST do período anterior.
- Campo 17 : O valor dos Pagamentos Antecipados não pode ser negativo.
- Campo 18 : O valor do ICMS ST Devido será calculado automaticamente.
- Campo 19 : O valor do Repasse de ICMS ST referente a combustíveis não pode ser negativo.
- Campo 20 : O valor de Crédito para o período seguinte será calculado automaticamente.
- Campo 21 : O valor Total do ICMS ST a recolher será calculado automaticamente.
- Campo 28 : A inscrição no CNPJ do declarante deve ser válida (o programa verifica o dígito de controle).
- Campo 29 : O nome do declarante deve ser informado.
- Campo 30 : A inscrição do declarante no CPF/MF deve ser válida (o programa verifica o dígito de controle).
- Campo 31 : O cargo do declarante deve ser informado.
- Campo 35 : O local do preenchimento da GIA-ST deve ser informado. A data deve ser a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do período de referência da GIA-ST.
- Campo 38 :Se assinalou afirmativamente, deve informar pelo menos uma linha referente a transferências efetuadas
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Sair: Finaliza as atividades.