FISC5730
Geração Arquivo DIF Tocantins - TO
A DIF é um demonstrativo anual,destinado à apuração das informações relativas ao ICMS das empresas, que servirá de base para o cálculo do Índice de Participação dos Municípios - IPM, relativo aos municípios do Estado, conforme disposto na Constituição Federal.
Inicia-se o preenchimento selecionando o ano de referência para a geração do arquivo DIF. Após o preechimento válido, o usuário será convidado a preencher algumas informações necessárias descritas na própria tela de seleção.
Saliente-se que o não preechimento dos valores predispostos no 'grid' apresentado em tela ocasionará apenas um 'alerta' ao usuário, não impedindo a geração, porém, sujeitando o arquivo às críticas do validador disponibilizado pela Secretaria da Receita Estadual.
Em continuidade, relevante apontar que na segunda tela de seleção será descrito todos os tipos de registros a constituírem o arquivo e o usuário definirá quais os que deseja sejam direcionados ao mesmo. Exceção cabe apenas ao registro tipo "Z" ( Final da Declaração ), que independentemente da seleção, sempre será listado.
Campos
Campos e valores válidos possíveis:
- Ano de Referência
- Escolha do Ano de seleção para apuração e leitura dos registros à constituir o arquivo.
- Nome do Arquivo
- Nome de criação do arquivo. Será inicializado com:
Prefixo DIF + Estado (TO) + Ano + sufixo (.TXT)
Exemplo: DIF_TO_2016.TXT
- Tipo de Declaração
- 01 – Retificação
- 02 – Não Retificação
- CPF do contador
- Informação do número do CPF do Contador (Pessoa Física).
- Obs.: Deverá existir previamente já cadastrado.
- CRC do Contador
- Informação do número de CRC para o contador acima definido.
- Forma Escrituração Imposto
- 1 – Fiscal
- 2 – Contábil
- Tipo Contribuinte
- 1 – Único
- 2 – Matriz
- 3 - Filial
- Declaração sem Receitas
- 3 – Normal
- 4 – Simples Nacional
- Troca de Município
- 0 – Não
- 1 - Sim
Grid para prenchimento de saldos e valores:
Campos:
- Saldo Inicial de Caixa
- Saldo Final de Caixa
- Valor de Patrimônio líquido
- A - Valor Estoque Inicial:Tributados
- B - Valor Estoque Inicial:Outras, Isentas
- C - Valor Estoque Inicial:Subst.Tributária
- A - Valor Estoque Final:Tributados
- B - Valor Estoque Final:Outras, Isentas
- C - Valor Estoque Final:Subst.Tributária
Instruções e Observações
- As configurações de area de armazenamento do arquivo gerado deverá acontecer através do programa 'COPE0100'.
Os layout's dispostos no arquivo deverão ter a 'estrutura' constante em: http://dif.sefaz.to.gov.br/DownLoad/LeiauteDIF2016.pdf - O programa 'sofreu' alteração no sentido de realizar aferições entre os valores dispostos pelo registro tipo 'G – Saída e Entradas Mercad./Serv. Do Estabelecimento Contribuinte' e os valores apurados respectivamente através dos programas 'fisc1100 – Lista resumo registro de entrada' e 'fisc2100 – Resumo Registro de saída'. Logo, vale dizer que ao emitir os relatórios dos respectivos programas, tais valores estarão em conformidade a coluna respectiva do registro tipo 'G' gerado pelo código 'fisc5730 – Geração Arquivo DIF Tocantins'.
Arquivo gerado pelo Programa
. Estrutura do Arquivo gerado