Dica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
...
|
...
|
Este programa é utilizado para realizar as parametrizações necessárias para gerar o
...
movimento contábil. Nele são informadas as configurações para os lançamentos originados de
...
documentos fiscais e/ou
...
financeiros. Esse último refere-se àqueles documentos que não fazem parte necessariamente da escrita fiscal da empresa.
...
O programa funciona com a configuração anual, permitindo que seja configurada cada operação em específico por ano, ou simplesmente configurado uma empresa e replicado o mesmo cadastro para outras empresas. Também é possível efetuar a cada troca de ano a replicação de todas as configurações de um ano para outro, agilizando assim o processo de transição.
Âncora Acesso Acesso
Acesso Rápido
Acesso | |
Acesso |
...
Expandir | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|
...
...
|
...
|
...
|
...
|
...
F8 - Seleciona itens
...
F9 - Excluir
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
Faturamento
Esta guia é subdividida entre em duas abas, que separam automaticamente as operações fiscais do sistema respectivamente.
1. Saídas
...
|
Configurações Contábil
Âncora Fat Fat
Faturamento
Fat | |
Fat |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Através desta aba veremos quais processos de operações ficais são utilizados para realizar entradas e saídas da configuração contábil, relacionadas ao faturamento. 1 Saídas são consideradas como notas fiscais de saída, as notas emitidas com os CFOPs iniciados em 5 e 6, como: nota fiscal modelo 1; nota fiscal eletrônica (NF-e), |
...
cupons fiscais, |
...
notas de |
...
vendas ao |
...
consumidor - Série D. 2 |
...
Entradas |
...
Considera-se como entradas todas as notas fiscais de entrada de terceiros (fornecedores) e/ou próprias emitidas, ou seja, que são emitidas com os CFOPs iniciados em 1 e 2. |
...
em ambas, o sistema disponibilizará os campos abaixo, para que o usuário realize os filtros conforme a necessidade da configuração. |
...
- Estoque - Refere-se ao montante informado no documento fiscal. Nas vendas seria a movimentação do estoque e não parte financeira da nota.
- ICMS/PIS/COFINS - Refere-se às configurações para os impostos lançados de acordo com cada operação. Por exemplo: O lançamento do ICMS de uma venda será feito contra o contas a pagar.
- Quando o tipo de operação for "21 - Lançamento de Despesas" o campo crédito ficará bloqueado.
- ISS - Este tributo está habilitado somente nas operações de Saídas, para possibilitar que seja informado o ISS que são lançados nos documentos de vendas de serviços tributados pelo ISS.
- Frete - este lançamento é utilizado para notas fiscais de saídas, quando há o lançamento de frete no documento fiscal.
Após realizar os filtros, no quadro abaixo aparecerá algumas informações configuradas para o tipo de operação selecionada. Pressione Enter sobre o tipo (no quadro) que aparecerá as demais configurações necessárias. Estas, devem ser realizadas conforme orientações da Central de Serviços Softpharma.
...
Observações
...
Configurações de Saída/EntradaAs opções de configuração de saída/entrada serão habilitadas sempre que o usuário utilizar o botão nova configuração e/ou preencher os campos de filtro filial e CFOP e aplicar o tipo de movimentação, independente da situação os campos estarão disponíveis em ambas as situações. No campo filial estarão disponíveis todas as filiais cadastradas e liberadas para realizar a configuração de CFOP, selecione em qual será realizada as configurações. Em seguida Informe o ano que a configuração do CFOP está sendo realizada. No campo CFOP estarão disponíveis para seleção todas as opções de configuração referentes a operações contábeis de saída/entrada do faturamento contábil selecione uma de acordo com as opções disponíveis. Na sequência informe o tipo de operação que será utilizado para realizar a movimentação da nota fiscal de acordo com as opções abaixo:
Quando o usuário informar todos os campos acima e pressionar "Enter", na sequência surgirá alguns campos adicionais de configuração. Estas configurações devem ser realizadas conforme orientações da Central de serviços Linx Softpharma. segue abaixo a descrição dos campos e suas respectivas funções:
As opções débito/crédito e histórico estarão disponíveis para informar o débito, crédito e histórico conforme previamente cadastrado no programa |
...
Plano de Contas Contábil (Contábil |
...
). |
...
O campo replicar para demais filiais permitirá ao usuário replicar as configurações cadastrada para as filiais |
...
. Quando este campo estiver marcado automaticamente será habilitado a opção filial para que o usuário informe para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de |
...
contas.
|
Financeiro
Nesta guia são configuradas as informações do movimento financeiro do sistema SoftPharma, para fins de contemplar a movimentação contábil. As informações foram separadas por abas afim de facilitar as configurações das contas.
1. Plano de Contas
Nesta aba são realizadas as configurações dos planos de contas financeiros do Softpharma.
O Plano de Contas é responsável pela contabilização para os vários planos de contas contábeis. Para cada plano de conta há a configuração da inclusão do título para o lançamento pelo regime de competência e a respectiva configuração do lançamento para o pagamento.
Porém, antes de realizar as Configurações Contábeis, é importante que os grupos de planos de contas financeiras através do programa "Plano de Contas" estejam devidamente parametrizados como: Crédito ou Débito. Assim como os planos de contas para as operações financeiras, programa "Configuração Plano de Contas".
Veja abaixo a descrição de cada campo:
...
- Títulos e Duplicatas/Mercadorias: Essa opção vem selecionada por padrão e serve para todas operações, exceto a venda de serviços. Lembrando que essa opção é utilizada para Contas do tipo Crédito e Débito.
- Vendas de Serviços: Essa opção somente é utilizada para receita de vendas de serviços, então ele está liberado somente o o grupo 01 do plano de contas (Receitas).
Quando pressionado Enter sobre o campo "Plano de Contas", no quadro abaixo aparecerá o plano de contas selecionado. Se pressionado Enter sobre o campo "Tipo", no quadro aparecerá todos os planos de contas, para que o usuário selecione o plano desejado e com as orientações da Central de Serviços Softpharma, prossiga com as demais configurações necessárias.
Pressionando Enter ou duplo clique sobre o plano de contas (no quadro) aparecerão os seguintes campos para configuração:
- Tipo Lançamento: Selecione o tipo de lançamento que deseja configurar para o plano de contas selecionado, podendo ser:
- Inclusão/Pagamento
- Somente pagamento
- Somente Gerencial.
- Inclusão/Pagamento - Conta Fornecedor
- Somente Pagamento - Conta Fornecedor
- Mov. Gerencial: Este menu estará habilitado quando o parâmetro "Movimento gerencial vinculado ao movimento contábil", da guia Parâmetros, estiver marcado e quando o tipo de lançamento selecionado for: Somente Pagamento. Nele estarão disponíveis as seguintes opções:
- Gerar vinculado ao movimento contábil
- Gerar no lote de movimento gerencial
- IRPJ Lucro Real: Selecione o procedimento desejado para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, podendo optar entre: Lançamento manual, Estornar no IRPJ ou Utilizar o tipo de documento.
- CSLL Lucro Real: Selecione o procedimento desejado para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, podendo optar entre: Lançamento normal, Estornar no CSLL ou Utilizar o tipo de documento.
Observação: Quando selecionado o tipo de lançamento "Somente Gerencial", os campos de IRPJ e CSLL ficarão desabilitados.
Além disso, conforme o tipo de lançamento selecionado, é necessário configurar também as informações de Débito, Crédito, Conta e Histórico referente a: Correlação Contábil, Contra Partida, Caixa Financeiro e bancos e Gerencial.
2. Movimentações Bancárias
Nesta aba são informadas as configurações específicas, pré-definidas no sistema, que movimentam a conta bancária. Considerando que são situações específicas, possuímos operações que informam a conta e histórico, e outras apenas informa o histórico. Isso porque o sistema faz o lançamento automaticamente de acordo com a função.
Veja abaixo a descrição de cada campo:
...
Nestas operações deverão ser informados os valores referente a Conta e Histórico.
- Custódia de Cheques: A mesma é utilizada no programa "Controle de Cheques" quando o mesmo é enviado para custódia pelo botão “Transferência”.
- Cheques devolvidos: Esta operação gera os movimentos de cheques de terceiros devolvidos, após estes terem sidos baixados em banco pelo programa de "Controle de Cheques" e em seguida devolvidos pelo banco.
- Compensação: Quando é feito um pagamento de título em cheque temos duas tratativas: quando o cheque é lançado à vista (com compensação no mesmo dia do lançamento) e quando é pré-datado. Em ambas situações os lançamentos são gerados pelo movimento de contas pagar.
Nestas operações deverão ser informados os valores referente Histórico.
...
3. Contas Bancárias
Nesta aba deverão ser cadastradas todas as contas bancárias utilizadas no sistema com a respectiva conta contábil. Ressaltamos que, no sistema, não poderão ser utilizadas contas bancárias que não pertençam a empresa, tais como contas bancárias pessoais, pois acabam infringindo um princípio contábil.
Situações em que, em um mesmo banco de dados há mais de uma empresa (base de CNPJ diferentes) deverão ser configuradas no programa "Conta Bancária", a qual filial (empresa) a conta bancária pode ser utilizada, informando respectivamente em quais filiais a conta bancária poderá ser utilizada. Lembrando que poderá liberar somente a conta bancária para a empresa (mesma base de CNPJ) que a mesma pertence. O controle da utilização das contas se dará pelo sistema automaticamente considerando o parâmetro.
Veja abaixo a descrição de cada campo:
...
- Filial: este campo ficará habilitado somente quando a opção "Replicar para demais Filiais" estiver marcado, e permitirá selecionar para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de Contas.
4. Caixa
...
|
Âncora Fin Fin
Financeiro
Fin | |
Fin |
Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesta guia são configuradas as informações do movimento financeiro do sistema linx Softpharma, para fins de contemplar a movimentação contábil. As informações foram separadas por abas afim de facilitar as configurações das contas.
Âncora |
|
Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Âncora PLC PLC
PLANO DE CONTAS
PLC | |
PLC |
Expandir | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Nesta aba do menu financeiro são realizadas as configurações dos planos de contas financeiros do sistema. O plano de contas é responsável pela contabilização para os vários planos de contas contábeis. Para cada plano de conta há a configuração da inclusão do título para o lançamento pelo regime de competência e a respectiva configuração do lançamento para o pagamento. Porém, antes de realizar as Configurações Contábeis, é importante que os grupos de planos de contas estejam devidamente parametrizados como crédito ou débito nas financeiras através do programa Plano de Contas (Cadastros). Assim como os planos de contas para as operações financeiras, programa Configuração Plano de Contas (Parâmetros > Configurações). Segue abaixo a descrição de como efetuar o plano de contas:
Sempre que o usuário estiver informando os campos plano de contas/tipo e clicar no enter, no quadro abaixo poderá ser visualizada todas as opções de plano referentes a opção selecionada. Quando o usuário pressionar enter ou duplo clique sobre algum dos planos de conta (no quadro) serão apresentados os seguintes planos de contas para configuração, lançamento/provisão/reconhecimento, pagamento/recebimento elançamento caixa financeiro/banco e através destas opções o usuário deverá inserir as informações dedébito/crédito ehistórico configuradas no Plano de Contas eConfiguração Plano de Contas. Para receber as orientações de configurações necessárias entre em contato com a centras de serviços da Linx Softpharma. Na sequência o usuário poderá marcar se deseja replicar a informação para as demais filiais, e em seguida informar qual(is) filial(is) essas informações serão replicadas.
|
Âncora MovB MovB
Movimentações Bancárias
MovB | |
MovB |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Nesta aba são informadas as configurações específicas, pré-definidas no sistema, que movimentam a conta bancária. Considerando que são situações específicas, possuímos operações que informam a conta e histórico, e outras apenas informa o histórico. Isso porque o sistema faz o lançamento automaticamente de acordo com a função. Selecione a filial para qual deseja realizar as configurações de movimentações bancárias. Na sequência informe o ano que está sendo efetuada as configurações da movimentação bancária. No campo operação estarão disponíveis todas as opções disponíveis que movimentam a conta bancária, para cada opção estarão disponíveis ou não os campos conta e histórico nestas opções deverão ser informados os valores referentes a cada opção de movimentação. Segue abaixo ao resumo das opções e quais valores a serem informados. Operações que deverão ser informados os valores referentes a conta e histórico.
Nestas operações deverão ser informados os valores referentes a histórico.
Na sequência o usuário poderá marcar se deseja replicar a informação para as demais filiais, e em seguida informar qual(is) filial(is) essas informações serão replicadas. |
CONTAS BANCÁRIAS
Expandir | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Nesta aba deverão ser cadastradas todas as contas bancárias utilizadas no sistema com a respectiva conta contábil. Ressaltamos que, no sistema, não poderão ser utilizadas contas bancárias que não pertençam a empresa, tais como contas bancárias pessoais, pois acabam infringindo um princípio contábil. Selecione para qual filial deseja configurar as contas bancárias. Na sequência informe o ano que está sendo configurado as contas. Informe nos campos conta corrente/banco o número da conta-corrente e o código do banco. Na sequência deve ser informado o titular da conta que será vinculada com a farmácia. Também e possível realizar a busca através do menu de consulta para que seja preenchido conforme previamente configurado no programa Plano de Contas Contábil do menu (Contábil). Na sequência o usuário poderá marcar se deseja replicar a informação para as demais filiais, e em seguida informar qual(is) filial(is) essas informações serão replicadas.
|
Caixa
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Nesta aba será permitido ser informada a conta do “caixa” de cada filial. Pode ser utilizada a mesma conta caixa para todas filiais para facilitar o seu cadastro. No entanto, cada empresa deverá decidir se deseja cadastrar uma conta caixa para cada filial da empresa. |
...
...
|
...
|
...
|
...
|
...
- Filial: Este campo ficará habilitado somente quando a opção "Replicar para demais Filiais" estiver marcado, e permitirá selecionar para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de Contas.
...
|
...
|
...
5. Fornecedores
...
Fornecedores
|
...
|
...
|
...
Veja abaixo a descrição dos campos:
- Fornecedor: Informe o código do fornecedor que deseja configurar ou busque-o através do atalho "F2".
- Conta Passivo: Informe o código da conta desejada ou busque-a através do atalho "F2". Essa informação é previamente cadastrada no programa "Configuração Plano Contábil".
- Conta Ativo: Informe o código da conta desejada, para lançar o crédito da devolução de compra, ou busque-a através do atalho "F2".
- Replicar para demais Filiais: Ao marcar essa opção permite replicar a configuração cadastrada para as filiais selecionadas no campo "Filial".
- Filial: Este campo ficará habilitado somente quando a opção "Replicar para demais Filiais" estiver marcado, e permitirá selecionar para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de Contas.
6. Gerais
Nesta aba são informadas as outras operações que serão utilizadas para os lançamentos contábeis. A configuração de cada uma delas, deverá ser realizada conforme orientação da Central de Serviços Softpharma.
Veja abaixo a descrição dos campos:
- Filial: Selecione a filial para qual deseja realizar as configurações.
- Ano: Informe o ano que está sendo realizado estas configurações.
- Operações: Selecione a operação desejada.
- Juros Recebidos
- Juros Pagos
- Descontos Concedidos
- Descontos Obtidos
- Recebimento – Cheque
- Recebimento – Cartão Crédito/Débito
- Transferência de Cheques Entre Filiais
- Transferência em Dinheiro entre Filiais
- Retenção IRRF - Lançamento
- Retenção CS - Lançamento
- Retenção PIS - Lançamento
- Retenção COFINS - Lançamento
- Retenção ISSQN - Lançamento
- Interligação entre Filiais; Devolução de Venda
- Devolução de venda
- Juros Financeiros
- Descontos Financeiros
- Encargos Financeiros
- Sobras de caixa diário
- Faltas de Caixa Diário
- Inclusão manual de cheques
- Inclusão manual de cartões
- Encargos de cartão c/d
- Caixa diário - Recebimento de água
- Caixa diário - Recebimento de luz
- Caixa diário - Recebimento de telefone
- Caixa diário - Recarga de celular
- Caixa diário - Boletos outros títulos
- Retenção INSS - Lançamento
- Baixa Crédito Fornecedores (Cnt Créditos Fornecedores)
- Baixa Crédito Fornecedores (Cnt Fornecedor Geral)
- Anulação de Prestação de Serviços
- Adiantamento de vendas
- Quitação de adiantamento de vendas
- Retenção IRRF - Pagamento
- Retenção CS - Pagamento
- Retenção PIS - Pagamento
- Retenção COFINS - Pagamento
- Retenção ISSQN - Pagamento
- Retenção INSS - Pagamento
Para cada operação será solicitado as seguintes configurações:
- Conta contábil: Informe o código da conta desejada ou busque-a através do atalho "F2". Essa informação é previamente cadastrada no programa "Configuração Plano Contábil".
- Histórico: Informe o código do histórico desejado ou busque-o através do atalho "F2". Essa informação é previamente cadastrada no programa "Configuração Plano Contábil".
- Replicar para demais Filiais: Ao marcar essa opção permite replicar a configuração cadastrada para as filiais selecionadas no campo "Filial".
- Filial: Este campo ficará habilitado somente quando a opção "Replicar para demais Filiais" estiver marcado, e permitirá selecionar para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de Contas.
Operações
Nesta guia são configurados quais processos gerarão lançamentos e quais serão exportados a terceiros. As operações são apresentadas em forma de tabela, ao lado de 02 (dois) campos de marcação, um que indica a geração de lançamentos e outro que indica que a operação será exportada a terceiros. O usuário poderá selecionar um ou os dois para cada operação, conforme julgar necessário no seu controle contábil.
Parâmetros
Principal
...
|
...
Gerais
|
Operações
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Nesta aba serão visualizados os processos de operações para geração contábil disponíveis no programa Configuração Contábil as opções serão visualizadas em uma tabela dividida em colunas com as informação de processo, operação, descrição; Na sequência a coluna gerar lançamentos disponibilizará campos de marcação para que o usuário configure de forma individual quais opções deverão gerar o lançamento das operações de configuração contábeis. |
Parâmetros
Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Acesso Rápido
PRINCIPALNesta guia são realizadas algumas configurações referentes aos lançamentos que gerarão a contabilidade (fiscal e gerencial) |
...
. Quando o parâmetro permitir recebimento/pagamento somente entre filiais de mesma Base CNPJ |
...
estiver marcado permitirão que os valores |
...
das contas a receber, contas a pagar e caixa conciliem com os valores da contabilidade, este campo será único para todas as filiais, ou seja, sua marcação será |
...
padrão para |
...
todas as filiais. |
...
|
...
|
...
|
...
- Questor: Quando o produto "97-Questor" estiver habilitado para a filial;
- Domínio: Quando o produto "102-Domínio" estiver habilitado para a filial.
- Este quando selecionado, exibirá logo abaixo o campo "Usuário", que permitirá inserir o "Usuário do Domínio".
- WK Radar: Quando o produto "101-WK Radar" estiver habilitado para a filial.
Filial
...
FILIALNesta guia será necessário informar os campos filial, código e CNPJ da matriz e logo mais abaixo será exibida todas as filiais cadastrados. Serão geradas no layout específico, informações de identificação da empresa, assim como os lançamentos contábeis (partidas), porém salientamos que não serão gerados registros de rateios gerenciais e por centro de custo. Observações gerais:
|
...
...
|
...
|
...
|
Replicar
...
configuração
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
As configurações são feitas por filias, e nas próprias telas de configurações há opção de replicação para as demais filiais, no entanto este trabalho também pode ser feito de uma vez por esta guia, evitando que as configurações fiquem diferentes entre as filiais. Também é possível replicar as configurações de um ano para o outro. |
...
Antes de replicar as configurações, é importante que todas filiais tenham o mesmo plano de contas (exatamente igual), então para garantir isso também replique os planos de contas pelo programa de cadastro de plano de contas contábil. |