Configuração Contábil - PPA110

      Este programa é utilizado para realizar as parametrizações necessárias para gerar o Movimento Contábil. Nele são informadas as configurações para os lançamentos originados de Documentos Fiscais e/ou Financeiros. Esse último refere-se àqueles documentos que não fazem parte necessariamente da escrita fiscal da empresa.

      O programa funciona com a configuração anual, permitindo que seja configurada cada operação em específico por ano, ou simplesmente configurado uma empresa e replicado o mesmo cadastro para outras empresas. Também é possível efetuar a cada troca de ano a replicação de todas as configurações de um ano para outro, agilizando assim o processo de transição.

Faturamento

      Esta guia é subdividida entre em duas abas, que separam automaticamente as operações fiscais do sistema respectivamente.

1. Saídas

      Considera-se como saídas as notas fiscais emitidas com os CFOPs iniciados em 5 e 6, como: Nota Fiscal Modelo 1; Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Cupons Fiscais, Notas de Vendas ao Consumidor - Série D.

2. Entradas

      Considera-se como entradas todas as notas fiscais de entrada de terceiros (fornecedores) e/ou próprias emitidas, ou seja, que são emitidas com os CFOPs iniciados em 1 e 2.

      Em ambas, o sistema disponibilizará os campos abaixo, para que o usuário realize os filtros conforme a necessidade da configuração.

• Filial: Selecione a filial para qual deseja configurar o CFOP.
• Ano: Informe o ano que está sendo configurado o CFOP.
• CFOP: Selecione o CFOP que será configurado.
• Tipo: Selecione o tipo de operação que movimenta a nota fiscal.
  • Estoque - Refere-se ao montante informado no documento fiscal. Nas vendas seria a movimentação do estoque e não parte financeira da nota.
  • ICMS/PIS/COFINS - Refere-se às configurações para os impostos lançados de acordo com cada operação. Por exemplo: O lançamento do ICMS de uma venda será feito contra o contas a pagar.
    • Quando o tipo de operação for "21 - Lançamento de Despesas" o campo crédito ficará bloqueado. 
  • ISS - Este tributo está habilitado somente nas operações de Saídas, para possibilitar que seja informado o ISS que são lançados nos documentos de vendas de serviços tributados pelo ISS.
  • Frete - este lançamento é utilizado para notas fiscais de saídas, quando há o lançamento de frete no documento fiscal.

      Após realizar os filtros, no quadro abaixo aparecerá algumas informações configuradas para o tipo de operação selecionada. Pressione Enter sobre o tipo (no quadro) que aparecerá as demais configurações necessárias. Estas, devem ser realizadas conforme orientações da Central de Serviços Softpharma.

• Gerar Movimento Contábil: Esta opção é configurada para cada tipo de operação fiscal, se será gerado o lançamento contábil ou não. Esta configuração pode ser efetuada em várias situações como por exemplo: Uma nota fiscal de outras entradas, registrada somente no livro fiscal de ICMS que não gera um movimento contábil.
• Gerar movimentação agrupada por dia: Marque este parâmetro se desejar que a movimentação do dia seja gerada de forma agrupada. Este parâmetro estará habilitado apenas para algumas operações.
• Substituir conta débito/crédito pela conta do Fornecedor: Esta opção tem por objetivo contabilizar as compras de mercadorias por fornecedor em separado na contabilidade. Uma vez marcando este parâmetro é definido automaticamente para as entradas e pagamento de títulos que será feito o lançamento por fornecedor. Caso utilizado esta função deverá ser informado a conta contábil de todos os fornecedores obrigatoriamente.

Observações

• Na aba Saídas será permitido marcar o campo "Substituir conta débito pela conta do fornecedor" para operações de Devolução Estadual e Interestadual.
• Na aba Entradas, o campo "Substituir conta débito pela conta do fornecedor" poderá ser utilizado para todas as operações, exceto para Retorno de Cliente Estadual e Interestadual (ST e não ST). Quando este campo não for marcado é porque trata-se de um retorno.
• Em ambas as abas, se forem marcados os campos "Gerar movimento contábil", "Substituir conta débito pela conta do fornecedor" e "Gerar movimentação agrupada por dia", será exibido a palavra SIM nas colunas: Gerar, Substituir e Agrupar (tela principal).
  • Débito/Crédito e Histórico: Esses campos estarão disponíveis para informar o débito, crédito e histórico conforme previamente cadastrado no programa "Plano de Contas Contábil".
  • Replicar para demais Filiais: Ao marcar essa opção permite replicar a configuração cadastrada para as filiais selecionadas no campo "Filial" abaixo.
    • Filial: Este campo ficará habilitado somente quando a opção "Replicar para demais Filiais" estiver marcado, e permitirá selecionar para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de Contas.

Financeiro

      Nesta guia são configuradas as informações do movimento financeiro do sistema SoftPharma, para fins de contemplar a movimentação contábil. As informações foram separadas por abas afim de facilitar as configurações das contas.

1. Plano de Contas

      Nesta aba são realizadas as configurações dos planos de contas financeiros do Softpharma.

      O Plano de Contas é responsável pela contabilização para os vários planos de contas contábeis. Para cada plano de conta há a configuração da inclusão do título para o lançamento pelo regime de competência e a respectiva configuração do lançamento para o pagamento.

      Porém, antes de realizar as Configurações Contábeis, é importante que os grupos de planos de contas financeiras através do programa "Plano de Contas" estejam devidamente parametrizados como: Crédito ou Débito. Assim como os planos de contas para as operações financeiras, programa "Configuração Plano de Contas".

      Veja abaixo a descrição de cada campo:

• Filial: Selecione a filial para qual deseja configurar o plano de contas.
• Ano: Informe o ano que está sendo configurado o plano de contas.
• Plano de Contas: Nesse campo é possível informar o código do Plano de Contas que deseja configurar.
• Tipo: Selecione o tipo de operação que deseja configurar.
  • Títulos e Duplicatas/Mercadorias: Essa opção vem selecionada por padrão e serve para todas operações, exceto a venda de serviços. Lembrando que essa opção é utilizada para Contas do tipo Crédito e Débito.
  • Vendas de Serviços: Essa opção somente é utilizada para receita de vendas de serviços, então ele está liberado somente o o grupo 01 do plano de contas (Receitas).

      Quando pressionado Enter sobre o campo "Plano de Contas", no quadro abaixo aparecerá o plano de contas selecionado. Se pressionado Enter sobre o campo "Tipo", no quadro aparecerá todos os planos de contas, para que o usuário selecione o plano desejado e com as orientações da Central de Serviços Softpharma, prossiga com as demais configurações necessárias.

      Pressionando Enter ou duplo clique sobre o plano de contas (no quadro) aparecerão os seguintes campos para configuração:

• Tipo Lançamento: Selecione o tipo de lançamento que deseja configurar para o plano de contas selecionado, podendo ser:
  • Inclusão/Pagamento
  • Somente pagamento
  • Somente Gerencial.
  • Inclusão/Pagamento - Conta Fornecedor
  • Somente Pagamento - Conta Fornecedor
• Mov. Gerencial: Este menu estará habilitado quando o parâmetro "Movimento gerencial vinculado ao movimento contábil", da guia Parâmetros, estiver marcado e quando o tipo de lançamento selecionado for: Somente Pagamento. Nele estarão disponíveis as seguintes opções:
  • Gerar vinculado ao movimento contábil
  • Gerar no lote de movimento gerencial
• IRPJ Lucro Real: Selecione o procedimento desejado para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, podendo optar entre: Lançamento manual, Estornar no IRPJ ou Utilizar o tipo de documento.
• CSLL Lucro Real: Selecione o procedimento desejado para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, podendo optar entre: Lançamento normal, Estornar no CSLL ou Utilizar o tipo de documento.

      Observação: Quando selecionado o tipo de lançamento "Somente Gerencial", os campos de IRPJ e CSLL ficarão desabilitados.

      Além disso, conforme o tipo de lançamento selecionado, é necessário configurar também as informações de Débito, Crédito, Conta e Histórico referente a: Correlação Contábil, Contra Partida, Caixa Financeiro e bancos e Gerencial.

2. Movimentações Bancárias

      Nesta aba são informadas as configurações específicas, pré-definidas no sistema, que movimentam a conta bancária. Considerando que são situações específicas, possuímos operações que informam a conta e histórico, e outras apenas informa o histórico. Isso porque o sistema faz o lançamento automaticamente de acordo com a função.

      Veja abaixo a descrição de cada campo:

• Filial: Selecione a filial para qual deseja realizar as configurações de movimentações bancárias.
• Ano: Informe o ano que está sendo efetuado as configurações.
• Operação: Selecione a operação desejada. Para todas há a opção de replicar para as demais filiais.

Nestas operações deverão ser informados os valores referente a Conta e Histórico.

• Custódia de Cheques: A mesma é utilizada no programa "Controle de Cheques" quando o mesmo é enviado para custódia pelo botão “Transferência”.
• Cheques devolvidos: Esta operação gera os movimentos de cheques de terceiros devolvidos, após estes terem sidos baixados em banco pelo programa de "Controle de Cheques" e em seguida devolvidos pelo banco.
• Compensação: Quando é feito um pagamento de título em cheque temos duas tratativas: quando o cheque é lançado à vista (com compensação no mesmo dia do lançamento) e quando é pré-datado. Em ambas situações os lançamentos são gerados pelo movimento de contas pagar.

Nestas operações deverão ser informados os valores referente Histórico.

• Transferência Banco para o Caixa: Nesta operação é apenas informado o histórico do lançamento. Pois o sistema automaticamente faz o D/C de acordo com a operação. Esta operação é gerada pelo programa "Movimento" (Lançamento > Controle Bancário) na opção: Transferência para caixa Financeiro (débito)”.
• Transferência entre Contas Bancárias: Nesta operação é apenas informado o histórico do lançamento. Pois o sistema automaticamente faz o D/C de acordo com a operação. Esta operação é gerada pelo programa "Movimento" (Lançamento > Controle Bancário) na opção: Transferência para outra conta bancária (débito)”.
• Transferência de caixa para banco: Nesta operação é apenas informado o histórico do lançamento. Pois o sistema automaticamente faz o D/C de acordo com a operação. Esta operação é gerada pelo programa "Movimento" (Lançamento > Controle Bancário) na opção: Transferência Banco (débito)”, e também pode ser pelo programa "Lançamentos" (Lançamentos > Caixa).
• Baixa de cheques de custódia: Para as operações de transferência de cheque para custódia e de baixa de cheque em conta corrente do programa ‘Geração da Movimentação Fiscal’ serão utilizadas as informações geradas nesta opção.
• Depósito Banc. a Compensar: Ao selecionar essa opção o sistema permitirá que o usuário realize o registro das operações em que foram realizados depósitos bancários porém ainda estão aguardando para serem compensados.
• Emissão de cheque pré-datado via banco: Ao selecionar essa opção, o sistema liberará os campos "Conta" e "Histórico" para que o usuário identifique de onde são as emissões de cheques pré-datados via banco dentro do movimento bancário no processo "90" e na operação "813".

3. Contas Bancárias

      Nesta aba deverão ser cadastradas todas as contas bancárias utilizadas no sistema com a respectiva conta contábil. Ressaltamos que, no sistema, não poderão ser utilizadas contas bancárias que não pertençam a empresa, tais como contas bancárias pessoais, pois acabam infringindo um princípio contábil.

      Situações em que, em um mesmo banco de dados há mais de uma empresa (base de CNPJ diferentes) deverão ser configuradas no programa "Conta Bancária", a qual filial (empresa) a conta bancária pode ser utilizada, informando respectivamente em quais filiais a conta bancária poderá ser utilizada. Lembrando que poderá liberar somente a conta bancária para a empresa (mesma base de CNPJ) que a mesma pertence. O controle da utilização das contas se dará pelo sistema automaticamente considerando o parâmetro.

      Veja abaixo a descrição de cada campo:

• Filial: Selecione a filial para qual deseja configurar as contas bancárias
• Ano: Informe o ano que está sendo configurado as contas.
• Conta Corrente / Banco: Informe o número da conta corrente ou busque-a através do atalho "F2".  O Banco será preenchido conforme previamente configurado para a conta, assim como o titular da conta.
• Conta: Informe o código da conta contábil ou busque-a através do atalho "F2". Essa informação é previamente cadastrada no programa "Configuração Plano Contábil".
• Replicar  para demais Filiais: Ao marcar essa opção permite replicar a configuração cadastrada para as filiais selecionadas no campo "Filial".
  • Filial: este campo ficará habilitado somente quando a opção "Replicar para demais Filiais" estiver marcado, e permitirá selecionar para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de Contas.

4. Caixa

      Nesta aba, permite ser informada a conta "Caixa" de cada filial. Pode ser utilizada a mesma conta caixa para todas filiais para facilitar o seu cadastro. No entanto cada empresa deverá decidir se deseja cadastrar uma conta caixa para cada filial da empresa.

      Veja abaixo a descrição dos campos:

• Conta: Informe o código da conta desejada ou busque-a através do atalho "F2". Essa informação é previamente cadastrada no programa "Configuração Plano Contábil"
• Replicar  para demais Filiais: Ao marcar essa opção permite replicar a configuração cadastrada para as filiais selecionadas no campo "Filial".
  • Filial: Este campo ficará habilitado somente quando a opção "Replicar para demais Filiais" estiver marcado, e permitirá selecionar para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de Contas.

      Para empresas que utilizam o sistema de contabilidade da Softpharma, não há necessidade dessa separação por filial, pois no sistema da Softpharma, pode ser visualizado o Livro Diário, Razão, Balancete e DRE por filial, eliminando a necessidade de separar em contas diferentes a conta caixa, considerando que o sistema fará a separação.

5. Fornecedores

      Empresas que desejam controlar o valor a pagar por fornecedor na contabilidade. Podem utilizar a função no sistema para tal. Cabe lembrar que tal controle não é necessário na contabilidade, visto que há o controle de contas a pagar no sistema financeiro do Softpharma.

      Caso, ainda assim, a empresa também queira controlar as contas a pagar pela contabilidade, é necessário configurá-lo nesta aba. Lembrando que primeiro, é necessário ter o fornecedor cadastrado no Softpharma através do programa "Cadastro de Fornecedores".

      Veja abaixo a descrição dos campos:

• Fornecedor: Informe o código do fornecedor que deseja configurar ou busque-o através do atalho "F2".
• Conta Passivo: Informe o código da conta desejada ou busque-a através do atalho "F2". Essa informação é previamente cadastrada no programa "Configuração Plano Contábil".
• Conta Ativo: Informe o código da conta desejada, para lançar o crédito da devolução de compra, ou busque-a através do atalho "F2".
• Replicar  para demais Filiais: Ao marcar essa opção permite replicar a configuração cadastrada para as filiais selecionadas no campo "Filial".
  • Filial: Este campo ficará habilitado somente quando a opção "Replicar para demais Filiais" estiver marcado, e permitirá selecionar para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de Contas.

6. Gerais

      Nesta aba são informadas as outras operações que serão utilizadas para os lançamentos contábeis. A configuração de cada uma delas, deverá ser realizada conforme orientação da Central de Serviços Softpharma.

      Veja abaixo a descrição dos campos:

• Filial: Selecione a filial para qual deseja realizar as configurações.
• Ano: Informe o ano que está sendo realizado estas configurações.
• Operações: Selecione a operação desejada.
  • Juros Recebidos
  • Juros Pagos
  • Descontos Concedidos
  • Descontos Obtidos
  • Recebimento – Cheque
  • Recebimento – Cartão Crédito/Débito
  • Transferência de Cheques Entre Filiais
  • Transferência em Dinheiro entre Filiais
  • Retenção IRRF - Lançamento
  • Retenção CS - Lançamento
  • Retenção PIS - Lançamento
  • Retenção COFINS - Lançamento
  • Retenção ISSQN - Lançamento
  • Interligação entre Filiais; Devolução de Venda
  • Devolução de venda
  • Juros Financeiros
  • Descontos Financeiros
  • Encargos Financeiros
  • Sobras de caixa diário
  • Faltas de Caixa Diário
  • Inclusão manual de cheques
  • Inclusão manual de cartões
  • Encargos de cartão c/d
  • Caixa diário - Recebimento de água
  • Caixa diário - Recebimento de luz
  • Caixa diário - Recebimento de telefone
  • Caixa diário - Recarga de celular
  • Caixa diário - Boletos outros títulos
  • Retenção INSS - Lançamento
  • Baixa Crédito Fornecedores (Cnt Créditos Fornecedores)
  • Baixa Crédito Fornecedores (Cnt Fornecedor Geral)
  • Anulação de Prestação de Serviços
  • Adiantamento de vendas
  • Quitação de adiantamento de vendas
  • Retenção IRRF - Pagamento
  • Retenção CS - Pagamento
  • Retenção PIS - Pagamento
  • Retenção COFINS - Pagamento
  • Retenção ISSQN - Pagamento
  • Retenção INSS - Pagamento

      Para cada operação será solicitado as seguintes configurações:

• Conta contábil: Informe o código da conta desejada ou busque-a através do atalho "F2". Essa informação é previamente cadastrada no programa "Configuração Plano Contábil".
• Histórico: Informe o código do histórico desejado ou busque-o através do atalho "F2". Essa informação é previamente cadastrada no programa "Configuração Plano Contábil".
• Replicar  para demais Filiais: Ao marcar essa opção permite replicar a configuração cadastrada para as filiais selecionadas no campo "Filial".
  • Filial: Este campo ficará habilitado somente quando a opção "Replicar para demais Filiais" estiver marcado, e permitirá selecionar para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de Contas.

      Operações

      Nesta guia são configurados quais processos gerarão lançamentos e quais serão exportados a terceiros. As operações são apresentadas em forma de tabela, ao lado de 02 (dois) campos de marcação, um que indica a geração de lançamentos e outro que indica que a operação será exportada a terceiros. O usuário poderá selecionar um ou os dois para cada operação, conforme julgar necessário no seu controle contábil.

Parâmetros

Principal 

      Nesta guia são realizadas algumas configurações referente aos lançamentos que gerarão a contabilidade (fiscal e gerencial), conforme segue:

• Permitir recebimento/pagamento somente entre filiais de mesma Base CNPJ: Este parâmetro visa garantir que os valores do contas a receber, contas a pagar e caixa conciliem com os valores da contabilidade, este campo será único para todas as filiais, ou seja, sua marcação será PADRÃO para TODAS as filiais.
• Movimento gerencial vinculado ao movimento contábil: Ao marcar este parâmetro, ambos os movimentos estarão vinculados.
• Método Contábil: Permite ao usuário selecionar se trabalhará com "Partida dobrada, Simples e Múltipla"; "Partida Dobrada" ou "Partida Simples e Múltipla".
• Endereço do Servidor Contábil: Informe o endereço do servidor contábil.
• Layout de Exportação a Terceiros: Este menu disponibilizará os layouts utilizados na exportação à terceiros. Entre as opções que você poderá selecinar estão:
  • Questor: Quando o produto "97-Questor" estiver habilitado para a filial;
  • Domínio: Quando o produto "102-Domínio" estiver habilitado para a filial.
    • Este quando selecionado, exibirá logo abaixo o campo "Usuário", que permitirá inserir o "Usuário do Domínio".
    • WK Radar: Quando o produto "101-WK Radar" estiver habilitado para a filial. 

Filial 

      Nesta guia serão informados os campos "Filial", "Código" e "CNPJ da Matriz" e logo mais abaixo será exibida uma área de visualização (grid) com todos os itens cadastrados nessa guia. Serão geradas no layout específico, informações de identificação da empresa, assim como os lançamentos contábeis (partidas), porém salientamos que não serão gerados registros de rateios gerenciais e por centro de custo.

Observações gerais:

• Somente serão lançados registros ativos.
• Quando o registro tiver somente débito ou crédito (lançamento múltiplo), o outro lado do lançamento ficará "Vazio";
• Será carregado as contas e históricos já convertido para a conta de terceiro;
• Gerará relatórios, caso a conta ou histórico de terceiros não esteja preenchida.
• Quanto ao Nome do Arquivo, seguirá a seguinte nomenclatura: DataInicialLote_DataFinalLote_NumeroFilialLote_CNPJFilialLote_CódigoLote_NúmeroLote.txt. 

      Por exemplo: 20130501_20130501_2_00291485000110_30_150731039586110828423161.txt

Replicar Configuração

      As configurações são feitas por filias, e nas próprias telas de configurações há opção de replicação para as demais filiais, no entanto este trabalho também pode ser feito de uma vez por esta guia, evitando que as configurações fiquem diferentes entre as filiais. Também é possível replicar as configurações de um ano para o outro.

      Antes de replicar as configurações, é importante que todas filiais tenham o mesmo plano de contas (exatamente igual), então para garantir isso também replique os planos de contas pelo programa de cadastro de plano de contas contábil.