Processamento dos Cheques - CAR115a
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Este programa é utilizado para realizar as movimentações financeiras relacionadas aos cheques pré-datados repassados à Farmácia pelos clientes, tais como lançamentos, estornos, baixas, transferências, substituições, entre outras.
Acesso Rápido
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ENTER |
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*: Selecione o lançamento desejado e pressione |
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para edição dos valores informados. |
Filtros Disponíveis
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Nesta tela o usuário deve selecionar a situação do cheque que deseja consultar, se:
- Geral: traz todos os cheques que estão lançados no sistema.
- Ativo: Sinalizado sinalizado pela bolinha verde
, apresentando os cheques que encontram-se em aberto, sem nenhum pagamento, na farmácia. - Baixado (v. 1.4): Indicado indicado pela bolinha preta
, apresentam apresentam os cheques que foram depositados no banco(utilizado somente até a versão 1.4 do SoftPharma). - Devolvido: Sinalizado sinalizado pela bolinha vermelha
, listam listam os cheques que foram depositados e devolvidos pelo banco por algum motivo. - Transferido: Sinalizado sinalizado pela bolinha verde , relacionam relacionam os cheques que foram repassados a terceiros.
- Baixado (em Banco): Indicado indicado pela bolinha preta , apresentam apresentam os cheques que foram baixados como depósito em banco.
- Banco (Custódia): Indicado indicado pela bolinha amarela
, apresentam apresentam os cheques que essa opção permite que o cheque seja repassado ao banco, porém o mesmo somente será compensado na data de "BOM PARAbom para". - Baixado financeiro: Indicado indicado pela bolinha preta , apresentam apresentam os cheques que foram trocados no banco e lançado o valor correspondente em dinheiro como entrada no caixa financeiro da loja. Importante: para Para esta situação a baixa deve ser feita diretamente no caixa financeiro, e não na conta bancária.
- Substituído: Indicado indicado pela bolinha preta , apresentam apresentam os cheques que foram substituídos por outros cheques. Quando substitui um cheque, este fica como substituído e o novo cheque lançado fica ativo aguardando compensação.
- Por: Informe se deseja consultar cheques de clientes ou de convênios:
- Cliente:informe a matrícula do cliente no convênio que desejado, ou busque o cliente através do atalho F2 - Consulta Clientes.
- Convênio: informe o código do convênio ou pressione F2 para fins de pesquisa e seleção.
Banco/Conta: Nos
Em seguida, informar se desejar consultar cheques por cliente ou convênio, banco/conta, nos casos de cheques compensados ou em custódia, o
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sistema solicitará o banco e a conta corrente em que ocorreu o lançamento para localizá-lo.
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Caso tenha o número
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do cheque
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emitido, informe neste campo, caso contrário deixe
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em branco.
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É necessário informar, o intervalo de vencimento, valor e filial.
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O cheque sempre será consultado pela filial a qual ele pertence, e não pela filial que o originou. Neste caso é possível fazer transferências de cheques das filiais para a matriz para que seja feito o controle centralizado. |
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Poderá buscar o cheque pelo seguinte
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status conciliado: (Sim, Não, ou Geral)
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. O campo data de devolução ficará habilitado quando
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a situação for selecionado "
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devolvido"
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permitirá o usuário consultar os cheques pré-datados pela data de devolução dos mesmos.
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Informe um intervalo de data de
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emissão dos cheques
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, esse filtro somente pode ser utilizado quando consultado cheques com situação "
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ativo", no campo intervalo de vencimento/bom para, há possibilidade de pesquisar pela data de "
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bom para" do cheque pré-datado.
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Quando o produto "38 - Integração Contábil" estiver habilitado:
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Botões
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Todos os lançamentos encontrados no sistema conforme os filtros informados acima serão exibidos na tela. Após selecionar o cheque desejado, o usuário poderá realizar determinadas operações através dos botões de acesso rápido que mencionaremos a seguir:
Novo
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Para informações referente a novos lançamentos de cheques pré-datados, clique aqui ou no final da página.
Estornar
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A opção de estorno pode ser utilizada de várias formas:
- Quando o cheque estiver compensado, e o mesmo for oriundo de pagamento de títulos do Contas a Receber, ao
- ao estorná-lo o sistema não fará o estorno do título da conta do cliente e questionará se deseja suspender vendas para o cliente, se SIM o cadastro do cliente será automaticamente alterado para suspenso.
- Isto ocorre, pois é possível baixar vários títulos do mesmo cliente com apenas um cheque pré-datado ou até mesmo utilizar vários cheques para pagar somente um título. Desta forma não é possível vincular o lançamento do cheque ao título do cliente.
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Após a suspensão para voltar o status do cliente para "Normal" deverá acessar o Cadastro do Cliente alterar manualmente. |
- Quando estornar um cheque devolvido, este passa a ser ativo novamente, mantendo
- porém o título pendente
- não é alterado no contas a receber, até
- sendo necessário que o usuário faça seu
- financeiro realize o estorno manual.
- Quando o cheque estiver ativo, ao estorná-lo ele é excluído do sistema. Esta opção somente pode ser utilizada para cheques lançados manualmente.
- Não é permitido estornar cheques que sejam oriundos de pagamento de convênios. Neste caso o financeiro deve proceder com os ajustes necessários para acerto do caixa.
- Para estornos de cheques que tiveram TROCO o sistema exibe uma mensagem solicitando ao usuário que proceda com os acertos financeiros necessários, pois o valor não é ajustado automaticamente.
- O sistema não permite o estorno de cheques pré-datados de clientes inativos.
- Na tela "Data de Devolução do Cheque" deverá informar a data que o cheque foi devolvido pelo banco (conforme extrato bancário), o sistema traz automaticamente a data atual, porém nem sempre a devolução ocorreu no dia do estorno do documento no sistema.
Baixar
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Nesta guia realiza-se a baixa do cheque tanto em Conta Bancária ou em Caixa Financeiro, o sistema permite que seja efetuada a baixa de cheques devolvidos quantas vezes forem necessária, informando o número de vezes de reapresentações.
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No DRE - Demonstrativo de Resultados e no Relatório de Caixa Financeiro, a baixa de cheques é lançada sempre no mesmo Plano de Contas que foi lançada a venda, ou seja, no Plano de Contas configurado no cadastro da Condição de Pagamento.
Transferir
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A opção de transferência de cheque pré-datado contempla três situações:
- Custódia (banco): para
- para transferir para custódia é necessário informar a conta bancária que ficará aguardando compensação para data de " BOM PARA
- bom para".
- Para Filial Adminstrativa
- Administrativa: esta opção deve ser utilizada quando o controle de cheques é feito pela matriz (filial administrativa).
- Voltar à filial origem: utilizada
- utilizada para retornar um cheque que está sendo controlado pela matriz a sua filial de origem. Geralmente utilizada quando ocorre devolução do cheque ou erro de lançamento.
Substituir
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Esta opção é utilizada para substituir um cheque por outro, ou seja, essa operação é quando o cliente deseja substituir um cheque emitido por outro de igual ou maior valor. Ao substituir um cheque, este perde todos os vínculos (sua origem), e o novo cheque tem somente as informações sobre o cheque substituído.
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Caso necessite estornar, o sistema fará somente o estorno do cheque, ficando o usuário responsável pelo ajustes necessários no setor financeiro. Sugerimos utilizar o campo |
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"observação" para colocar mais informações sobre o cheque quando substituído. |
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Configurações por Usuário
O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Cheque pré-datado - CAR115" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:
Tabulações
- Desmarque a tabulação 1 para que o usuário não tenha acesso a realizar a baixa de cheques.
- Desmarque a tabulação 2 para que o usuário não tenha acesso a transferir um cheque para custódia em banco.
- Desmarque a tabulação 3 para que o usuário não tenha acesso a transferir o cheque para filial administrativo.
- Desmarque a tabulação 4 para que o usuário não tenha acesso a transferir o cheque para filial de origem.
- Desmarque a tabulação 5 para que o usuário não tenha acesso a imprimir relatório de cheques.
- Desmarque a tabulação 6 para que o usuário não tenha acesso a inserir novos lançamentos.
- Desmarque a tabulação 7 para que o usuário não tenha acesso a alterar lançamentos de cheques.
- Desmarque a tabulação 8 para que o usuário não tenha acesso a estornar cheques.
- Desmarque a tabulação 9 para que o usuário não tenha acesso a substituir cheques.
Guias
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