Listagem de Cheques - CAR115b
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Este relatório exibe a listagem de todos os cheques pré-datados que a farmácia lançou no sistema, independentemente de sua situação.
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Acesso Rápido
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Filtros Disponíveis
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Para realizar a listagem dos cheques, o usuário deve nesta ela, selecionar a situação dos cheques que deseja visualizar, se:
- Ativos: Lista todos os cheques emitidos em determinado período.
- Baixados: Lista os cheques que já foram baixados, independentemente de onde ocorreu a baixa (utilizado somente até a versão 1.4 do SoftPharma).
- Devolvidos: Exibe os cheques que foram depositados e devolvidos pelo banco por algum motivo.
- Transferidos: Mostra os cheques que foram repassados a terceiros pela farmácia.
- Baixado (Banco): Lista todos os cheques que foram baixados como depósito em banco.
- Banco (Custódia): Exibe todos os cheques que foram repassados ao banco para compensar no dia do "bom para".
- Baixado financeiro: Lista os cheques que foram trocados no banco e lançado o valor correspondente em dinheiro como entrada no caixa financeiro da loja. Para esta situação a baixa deve ser feita diretamente no caixa financeiro, e não na conta bancária.Banco/Conta: campo
O campo banco/conta, será habilitado somente quando for selecionado
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baixados (
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banco) e
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banco (
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custódia), a seguir, selecione o intervalo de filiais e qual tipo de intervalo de datas que deseja relacionar,
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ele altera as opções conforme a opção selecionada no campo "
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situação". Exemplo
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"Ativo"
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: Data
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vencimento/bom para, Data de
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emissão ou
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Data de
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devolução.
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Informe o intervalo de datas
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que deseja emitir a relação de cheques
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,
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deixe
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em branco para listar todos os cheques da situação selecionada acima
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, após isso, poderá informar ainda a forma de ordenação dos dados,
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ordenado por: Data, Nome do
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cliente ou Valor do
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cheque. É permitido a seleção de conciliado (Geral, Sim ou Não).
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Marque
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o campo agrupar filiais, caso desejar que sejam agrupados todos os lançamentos dos cheques pré-datados de todas as filiais selecionadas no intervalo de filiais. Desta forma a relação de cheques
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não será quebrada por filial.
Informações contidas no(s) relatório(s):
Filial
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, Nome do cliente, Bom Para, Banco, Cheque, Nota, Vlr Cheque, Dias, Situação, Aut (código do funcionário que autorizou o lançamento
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), observação.