Listagem de Cheques - CAR115b

      Este relatório exibe a listagem de todos os cheques pré-datados que a farmácia lançou no sistema, independentemente de sua situação.

Filtros Disponíveis

• Situação - Selecione a situação dos cheques que deseja visualizar
  • Ativos: Lista todos os cheques emitidos em determinado período.
  • Baixados: Lista os cheques que já foram baixados, independentemente de onde ocorreu a baixa (utilizado somente até a versão 1.4 do SoftPharma).
  • Devolvidos: Exibe os cheques que foram depositados e devolvidos pelo banco por algum motivo.
  • Transferidos: Mostra os cheques que foram repassados a terceiros pela farmácia.
  • Baixado (Banco): Lista todos os cheques que foram baixados como depósito em banco.
  • Banco (Custódia): Exibe todos os cheques que foram repassados ao banco para compensar no dia do "bom para".
  • Baixado financeiro: Lista os cheques que foram trocados no banco e lançado o valor correspondente em dinheiro como entrada no caixa financeiro da loja. Para esta situação a baixa deve ser feita diretamente no caixa financeiro, e não na conta bancária.
• Banco/Conta: campo será habilitado somente quando for selecionado Baixados (Banco) e Banco (Custódia) para fins de selecionar o banco onde foi lançado o cheque.
• Intervalo de Filiais: Selecione o intervalo de filiais que deseja consultar os cheques. Este filtro somente é utilizado por redes de farmácias que utilizam replicação de dados.
• Intervalo de:  nesse campo é possível que informe qual tipo de intervalo de datas que deseja relacionar, ele altera as opções conforme a opção selecionada no campo "Situação". Exemplo: "Ativo" - "Data Vencimento/Bom Para"; "Data de Emissão" ou "Data de Devolução".
• Intervalo de datas: Informe entre quais datas deseja emitir a relação de cheques pré-datado, ou deixe este campo em branco para listar todos os cheques da situação selecionada acima.
• Ordenado por: Após selecionar o filtro de cheques o usuário poderá informar ainda a forma de ordenação dos dados, de forma a facilitar a conferência do relatório por: Data, Nome do Cliente ou Valor do Cheque.
• Conciliado: permite a seleção se os cheques foram conciliados (Geral, Sim ou Não)
• Agrupar filiais?: Marque este campo caso desejar que sejam agrupados todos os lançamentos dos cheques pré-datados de todas as filiais selecionadas no intervalo de filiais. Desta forma a relação de cheques NÃO será quebrada por filial.

Informações contidas no(s) relatório(s):

• Filial: informa o código da filial que está lançado o cheque.
• Nome do Cliente: apresenta o nome do cliente.
• Bom Para: informa a data de 'Bom Para'.
• Banco: mostra o código do Banco.
• Cheque: número do cheque.
• Nota: número das Nota Fiscal vinculada.
• Vlr Cheque: valor total do cheque.
• Dias: diferença entre a data de emissão e a data de bom para.
• Situação: informa a situação do cheque (Ativo, Pago, e etc.)
• Aut.: informa o código do funcionário que autorizou o lançamento.
• Observação: apresenta a informação adicional quando houver.

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