O relatório "Balancete Gerencial" localizado no controle financeiro Aba "relatórios", traz todos os lançamentos efetivados e lançados no financeiro em um determinado período, por exemplo, caixas conferidos, conciliações efetuadas.
O relatório é agrupado por plano de contas e pode ser visualizado tanto resumido, quando detalhado.
- O resumido traz apenas o grupo do plano de contas,
- enquanto o detalhadado detalhado todas as contas pertencentes ao plano de contas.
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Configurações
Configurações
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No Linx Farma Big vá até o menuConfigurações > Filiais > Financeiro |
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Figura 01 - Financeiro - Fluxo de Caixa |
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Planos de contas associados a valores computados de recebimentos de convênios. |
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Figura 02 - Administrativo - Recebimentos |
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O valor do recebimento será associado ao primeiro plano de contas, se na baixa foi incluído uma multa ou desconto, esses valores serão associados aos planos de contas "multas ou descontos" respectivamente. |
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Figura 03 - Credenciadoras de Cartão |
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Serão adicionados os planos de contas referentes a pagamentos do contas a pagar, o plano de contas do desconto é associado na "Descontos" e do acréscimo no campo "Acréscimo", já a conta a pagar em si vai para o balancete com o plano de contas |
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associado no cadastro, no plano descontos e acréscimo será registrado somente esses valores. |
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Figura 04 - Administrativo - Pagamentos |
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Será |
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atribuído o plano de contas apenas para o valor do desconto, o lançamento do cheque ou cartão entrará no relatório de acordo com o plano de contas informado no lançamento. |
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Figura 05 - Administrativo - Descontos de Antecipação |
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Será associado um plano de contas para "Sobras" e outro para as "Perdas", por exemplo, se entre o computado e o apurado |
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houve R$ 100,00 |
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de diferença, esse valor irá entrar em um desses planos de contas, dependendo se for sobra ou falta. |
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Figura 06 - Administrativo - Diferença de Caixa |
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Lançando a
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Primeira Movimentação
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Ao tentar emitir o relatório Balancete Gerencial (Controle Financeiro > Relatórios > Balancete Gerencial ), será exibida a mensagem "não há registros de movimentação no relatório", pois ainda não foi feito nenhuma |
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conferência nem conciliação, inicie então conferindo um caixa que foi movimentado, por exemplo, um caixa com valor total de: |
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Observe que na conferência houve uma diferença proposital |
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de R$ 50,00 |
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para ser mostrada no relatório. |
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Figura 07 - Geração da Movimentação Financeira |
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Finalizando a conferência os valores já foram lançados no financeiro, exceto os cartões, para lança-los é preciso efetuar os lançamentos em uma conta financeira e conciliar, através do menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentação de Cartão/PBM, filtre os lançamentos e marque-os, em |
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seguida |
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em |
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atalho F10. |
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e |
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em |
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atalho F3. |
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Figura 08 - Lançamento de Cartão |
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Com isso o lançamento já foi incluído como previsionado na conta, agora é preciso ser feito a conciliação para entrar na conta bancária. |
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contas 1.02.001 " |
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Salários Fixos + Horas extras", o pagamento será em dinheiro. |
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Figura 09 - Relatório Balancete Gerencial |
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Explicação do Relatório
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No valor total de R$ 112,00 em despesa:
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Já em receitas há o valor de R$ 500,00:
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Na parte inferior do relatório, encontra-se o resultado do saldo de caixa, o relatório faz o seguinte cálculo:
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Figura 10 - Relatório Próximo Período |
